(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%-140.59万 | -71.77%-43.32万 | -138.09%-27.5万 | 43.77%-29.05万 | -203,526.50%-40.73万 | -88.45万 | -25.22万 | -11.55万 | -51.67万 | -200 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 171.53%48.34万 | -24.36%-10.17万 | 106.50%2.65万 | 157.75%10.68万 | 37,754.33%45.19万 | ---67.59万 | ---8.18万 | ---40.79万 | ---18.49万 | ---1,200 |
持続的な事業活動による当期損益 | -95.41%-213.44万 | 42.90%-37.22万 | ---- | ---- | ---83.86万 | ---109.23万 | ---65.19万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -72.26%24.51万 | -91.52%4.08万 | -91.31%5.61万 | 168.81%16.86万 | -2,146.20%-2.05万 | --88.36万 | --48.16万 | --64.6万 | ---24.5万 | --1,000 |
-前払費用増減額 | 199.61%10.61万 | -63.12%3.14万 | -41.36%4.96万 | 99.71%-804 | --2.59万 | ---10.65万 | --8.51万 | --8.46万 | ---27.63万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -85.97%13.89万 | -97.62%9,437 | -98.84%6,506 | 441.33%16.94万 | -4,737.80%-4.64万 | --99.01万 | --39.65万 | --56.14万 | --3.13万 | --1,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%-140.59万 | -71.77%-43.32万 | -138.09%-27.5万 | 43.77%-29.05万 | -203,526.50%-40.73万 | ---88.45万 | ---25.22万 | ---11.55万 | ---51.67万 | ---200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.39%5,466.53万 | -22.5万 | -22.5万 | -7,993.13万 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | 168.39%5,466.53万 | ---22.5万 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---7,993.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.39%5,466.53万 | ---22.5万 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---7,993.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.00%-5,361.38万 | 111.88%63.56万 | 136.27%42.53万 | -167.78%-5,472.47万 | 870.87%5万 | 8,122.75万 | 30万 | 18万 | 8,074.24万 | 5,150 |
借入金純額 | 517.37%165.15万 | 111.88%63.56万 | 136.27%42.53万 | 348.39%54.06万 | 870.87%5万 | --26.75万 | --30万 | --18万 | ---21.76万 | --5,150 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,875万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---5,526.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --376.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.00%-5,361.38万 | 111.88%63.56万 | 136.27%42.53万 | -167.78%-5,472.47万 | 870.87%5万 | --8,122.75万 | --30万 | --18万 | --8,074.24万 | --5,150 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --41.17万 | -78.07%7.98万 | -48.38%15.45万 | 1,000.16%5.45万 | --41.17万 | --0 | --36.39万 | --29.94万 | --4,950 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -186.08%-35.44万 | -147.10%-2.25万 | -215.88%-7.47万 | -66.01%10.01万 | -7,317.23%-35.73万 | --41.17万 | --4.78万 | --6.45万 | --29.45万 | --4,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.08%5.73万 | -86.08%5.73万 | -78.07%7.98万 | -48.38%15.45万 | 1,000.16%5.45万 | --41.17万 | --41.17万 | --36.39万 | --29.94万 | --4,950 |
フリーキャッシュ・フロー | -58.95%-140.59万 | -71.77%-43.32万 | -138.09%-27.5万 | 43.77%-29.05万 | -203,526.50%-40.73万 | ---88.45万 | ---25.22万 | ---11.55万 | ---51.67万 | ---200 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし