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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.77%22.22億 | 158.25%17.38億 | 44.64%15.05億 | 179.40%39.74億 | 155.41%12.45億 | 248.75%10.16億 | 3,423.08%6.73億 | 56.71%10.4億 | -54.35%14.22億 | -39.35%4.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.24%10.2億 | 319.99%12.16億 | 131.04%6.01億 | 375.18%16.66億 | 884.89%7.46億 | 554.16%3.71億 | 219.55%2.89億 | 239.35%2.6億 | -178.19%-6.06億 | -148.97%-9,506.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.24%1.12億 | -10.88%4,093.3万 | 3,125.93%4.54億 | 47.64%-2,567万 | -15,696.09%-1.68億 | 842.43%8,200.1万 | 200.56%4,592.8万 | 207.08%1,405.9万 | -349.35%-4,902.4万 | -93.17%107.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.90%4.88億 | -4.99%4.48億 | -9.65%4.59億 | 0.57%18.93億 | -24.78%4.48億 | 1.45%4.65億 | 61.68%4.72億 | -5.30%5.08億 | -6.80%18.82億 | 7.53%5.96億 |
| 繰延税金 | 58.73%1.84億 | 54.35%1.47億 | 17.95%9,498.2万 | 411.27%5.2億 | 841.19%2.29億 | 927.66%1.16億 | 231.61%9,494.7万 | 261.02%8,052.8万 | -178.50%-1.67億 | -187.37%-3,084.4万 |
| その他の非現金項目 | 25.51%319.8万 | 107.19%466.8万 | 492.53%1,578.5万 | 109.86%3,561.4万 | 941.40%2,814.9万 | 17.64%254.8万 | -23.13%225.3万 | -70.95%266.4万 | 63.05%1,697万 | 13.95%270.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,013.76%3.86億 | 41.87%-1.49億 | -219.02%-1.74億 | -11,648.46%-2.17億 | -313.48%-6,365.6万 | 63.90%-4,228.2万 | -4,704.66%-2.57億 | 13.37%1.46億 | 103.16%187.8万 | 51.57%-1,539.5万 |
| -売掛金増減額 | 323.85%2.57億 | -75.36%-3.03億 | -207.16%-4.82億 | -309.25%-6.95億 | -141.23%-2.5億 | 58.15%-1.15億 | -147.32%-1.73億 | -145.49%-1.57億 | 1,087.92%3.32億 | -1,299.24%-1.04億 |
| -在庫増減額 | 142.92%1,288.5万 | -50.32%-1,992.5万 | -1,191.53%-4,973.7万 | -359.83%-3,341.1万 | 252.63%1,371.7万 | -686.94%-3,002.2万 | -133.12%-1,325.5万 | -117.18%-385.1万 | 160.64%1,285.9万 | -1,455.51%-898.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.83%1.4億 | 346.59%1.73億 | 18.81%3.66億 | 249.85%5.14億 | 79.64%1.74億 | -31.64%1.02億 | 80.39%-7,012.2万 | 232.79%3.08億 | -9,354.92%-3.43億 | 318.86%9,682.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,160.61%-2,359.4万 | 231.15%92.2万 | -183.65%-662.6万 | -245.75%-214.4万 | -190.91%-25万 | -57.48%114.5万 | -120.98%-70.3万 | 51.82%-233.6万 | 132.99%147.1万 | 142.24%27.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 83.11%-14.1万 | -37.35%5.2万 | -353.56%-196万 | 36.87%-80.3万 | -459.83%-82.4万 | -1,225.40%-83.5万 | 495.24%8.3万 | 154.55%77.3万 | -137.19%-127.2万 | -93.95%22.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.77%22.22億 | 158.25%17.38億 | 44.64%15.05億 | 179.40%39.74億 | 155.41%12.45億 | 248.75%10.16億 | 3,423.08%6.73億 | 56.71%10.4億 | -54.35%14.22億 | -39.35%4.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.78%-8.49億 | -135.29%-8.07億 | -143.18%-10.41億 | -230.14%-49.9億 | -1,073.24%-38.66億 | -116.41%-3.53億 | -9.91%-3.43億 | 39.43%-4.28億 | 45.48%-15.11億 | 36.40%-3.29億 |
| 固定資産取引の純額 | 70.02%-1,100.1万 | -35.37%-2,202.4万 | -167.38%-4.53億 | -2,367.42%-26.15億 | -3,799.33%-23.93億 | -354.50%-3,669.6万 | -586.75%-1,626.9万 | -395.67%-1.69億 | -36.69%-1.06億 | -1,048.71%-6,136.4万 |
| 事業取引の純額 | ---8,788.3万 | ---85.4万 | ---6,492.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -137.45%-7.5億 | -140.01%-7.84億 | -102.22%-5.23億 | -68.95%-23.74億 | -449.35%-14.73億 | -104.00%-3.16億 | -5.50%-3.27億 | 61.54%-2.59億 | 47.84%-14.05億 | 47.70%-2.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.78%-8.49億 | -135.29%-8.07億 | -143.18%-10.41億 | -230.14%-49.9億 | -1,073.24%-38.66億 | -116.41%-3.53億 | -9.91%-3.43億 | 39.43%-4.28億 | 45.48%-15.11億 | 36.40%-3.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.47%-1.13億 | -38.27%-3.81億 | 14.79%-4.8億 | 918.38%9.89億 | 1,577.68%19.48億 | -4.96%-1.19億 | -54.51%-2.76億 | -208.16%-5.64億 | 116.54%9,712.4万 | 53.20%-1.32億 |
| 借入金純額 | -3.57%-58.1万 | -15.59%-2.67億 | 52.62%-2.66億 | 386.62%12.95億 | 2,192.08%20.87億 | 99.50%-56.1万 | -29.61%-2.31億 | -185.34%-5.61億 | 159.48%2.66億 | 59.38%-9,976.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.60%-92.2万 | -1,261.57%-694.4万 | -1,308.66%-1.26億 | -1.84%-1.37億 | -22,186.55%-6,128.8万 | -17,688.14%-6,599.4万 | -106.48%-51万 | 93.30%-893.6万 | 36.73%-1.34億 | 98.52%-27.5万 |
| 配当金支払総額 | -84.99%-1億 | -152.20%-1億 | -74,886.49%-8,323.5万 | -798.67%-1.66億 | ---7,184.1万 | ---5,415.5万 | ---3,978.8万 | 99.40%-11.1万 | -0.44%-1,846万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -910.34%-1,112.6万 | -60.25%-658万 | -192.48%-555.8万 | 81.30%-303.6万 | 80.13%-631.3万 | 276.25%137.3万 | -1,604.03%-410.6万 | -62.54%601万 | -117.88%-1,623.4万 | -3,368.52%-3,177万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.47%-1.13億 | -38.27%-3.81億 | 14.79%-4.8億 | 918.38%9.89億 | 1,577.68%19.48億 | -4.96%-1.19億 | -54.51%-2.76億 | -208.16%-5.64億 | 116.54%9,712.4万 | 53.20%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.75%5.53億 | -95.58%424.4万 | -56.04%2,086.8万 | 20.48%4,747万 | 3,166.23%6.94億 | 2,154.18%1.5億 | -81.44%9,605.7万 | 20.48%4,747万 | -86.07%3,940万 | -39.77%2,123.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.77%12.6億 | 917.05%5.49億 | -134.21%-1,662.4万 | -429.64%-2,660.2万 | -2,664.64%-6.73億 | 3,628.21%5.44億 | 110.57%5,398.1万 | -89.84%4,858.7万 | 103.32%807万 | 534.72%2,623.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.40%18.13億 | 268.75%5.53億 | -95.58%424.4万 | -56.04%2,086.8万 | -56.04%2,086.8万 | 3,166.23%6.94億 | 2,154.18%1.5億 | -81.44%9,605.7万 | 20.48%4,747万 | 20.48%4,747万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.85%22.11億 | 161.29%17.16億 | 20.76%10.52億 | 3.22%13.59億 | -369.28%-11.48億 | 245.73%9.79億 | 3,003.08%6.57億 | 38.31%8.71億 | -56.67%13.16億 | -46.63%4.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
