(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 10.56%67.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.59%60.95億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | -2.67%34.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.92%35.07億 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | -237.87%-91.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.93%66.51億 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | -437.95%-84.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.75%25.02億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 207.28%2,165.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.34%704.71万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -127.99%-3.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -712.56%-1.4億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -53.10%138.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.38%296.05億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -6.36%-64.92億 | 15.55%-189.06億 | 60.86%-48.79億 | 6.98%-31.97億 | -50.64%-47.27億 | -82.28%-61.04億 | -25.83%-223.87億 | -74.31%-124.64億 | 8.21%-34.36億 | 9.37%-31.38億 |
事業取引の純額 | ---2.68億 | --0 | 652.43%22.43億 | ---8,153.64万 | -681.18%-21.61億 | --0 | 86.48%-3,411.34万 | ---4.06億 | --0 | 2,078.56%3.72億 |
投資商品取引の純額 | 95.51%-9,139.05万 | -178.70%-25.28億 | -213.61%-25.66億 | -133.65%-1.06億 | 136.96%21.81億 | -620.96%-20.37億 | 436.44%32.12億 | 683.30%22.59億 | 255.96%3.14億 | 227.00%9.21億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 89.73%1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.15%9,373.1万 | -55.90%1.04億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.83%-68.52億 | -11.58%-214.34億 | 50.16%-70.49億 | -5.88%-32.06億 | -74.50%-30.38億 | -2,639.26%-81.41億 | -1.05%-192.1億 | -83.18%-141.43億 | 26.08%-30.28億 | 41.25%-17.41億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -16.79%30.59億 | -83.58%25.92億 | -128.94%-29.04億 | -39.81%9.7億 | 278.13%8.5億 | -6.04%36.76億 | 237.05%157.85億 | 805.46%100.36億 | -78.85%16.11億 | 116.27%2.25億 |
配当金支払総額 | 12.51%-7.26億 | 0.58%-47.38億 | -523.93%-19.63億 | 61.48%-10.06億 | -85.31%-9.39億 | 37.69%-8.3億 | 5.01%-47.66億 | -161.84%-3.15億 | 27.97%-26.12億 | 36.53%-5.07億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,537.46%-1.01億 | 48.04%-34.01億 | 73.29%-3.18億 | -10,057.90%-30.24億 | -117.49%-5,649.33万 | 99.97%-179.61万 | -14,777.77%-65.45億 | -169.32%-11.92億 | 225.17%3,036.86万 | 152.51%3.23億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.56%21.68億 | -255.02%-62.65億 | -168.76%-55.88億 | -230.58%-32.07億 | -2,149.71%-2.34億 | 188.40%27.64億 | 601.09%40.41億 | 533.79%81.27億 | -122.84%-9.7億 | 100.37%1,141.08万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.16%45.62億 | 368.65%183.39億 | -33.15%92.04億 | 19.18%176.69億 | 401.98%168.8億 | 369.33%183.65億 | -30.15%39.13億 | 147.26%137.68億 | 295.09%148.26億 | -47.01%33.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 15.57%-12.66億 | -195.69%-138.15億 | -202.17%-47.12億 | -690.89%-84.51億 | -92.81%8.48億 | -67.33%-14.99億 | 951.27%144.37億 | 376.69%46.12億 | -158.65%-10.69億 | 637.33%117.89億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.70%-401.46万 | 146.48%517.07万 | 188.70%3,719.78万 | -227.51%-1,444.11万 | 90.32%-3,157.35万 | -95.95%1,398.75万 | -262.28%-1,112.42万 | -278.65%-4,193.56万 | 196.30%1,132.53万 | 18.24%-3.26億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.50%32.92億 | -75.30%45.29億 | -75.30%45.29億 | -33.15%92.04億 | 19.18%176.69億 | 401.98%168.8億 | 368.65%183.39億 | 368.65%183.39億 | 147.26%137.68億 | 295.09%148.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | -38.08%-30.75億 | -170.09%-50.46億 | 265.35%30.45億 | -927.18%-52.56億 | -105.87%-6.09億 | -171.15%-22.27億 | 4,819.33%71.99億 | -519.29%-18.42億 | 75.38%-5.12億 | 2,870.18%103.74億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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