(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.61%18.07億 | 5.16%67.71億 | -7.48%16.45億 | -1.55%17.14億 | 26.51%16.51億 | 9.04%17.61億 | 4.61%64.39億 | 7.76%17.78億 | 9.36%17.41億 | -5.23%13.05億 |
その他の非現金項目 | 75.00%2,100万 | 11.54%5,800万 | -6.25%1,500万 | 45.45%1,600万 | 7.14%1,500万 | 9.09%1,200万 | 4.00%5,200万 | 45.45%1,600万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,400万 |
運転資金の増減額 | 77.64%-1.12億 | -5.18%-8.93億 | 34.94%4.21億 | 66.67%-2,500万 | 31.42%-7.88億 | -895.24%-5.01億 | -1,032.00%-8.49億 | -9.83%3.12億 | -270.45%-7,500万 | -61.60%-11.49億 |
-売掛金増減額 | -43.02%-2.46億 | 41.02%-3.81億 | 76.85%-2,500万 | 87.55%-2,900万 | 50.79%-1.55億 | -1,820.00%-1.72億 | -368.12%-6.46億 | -36.71%-1.08億 | -356.86%-2.33億 | -705.77%-3.15億 |
-在庫増減額 | 79.34%-6,300万 | 12.22%-4.74億 | 122.39%3,000万 | 64.24%-5,900万 | 29.29%-1.4億 | -609.30%-3.05億 | -235.40%-5.4億 | -157.69%-1.34億 | -129.17%-1.65億 | -518.75%-1.98億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 267.15%17.88億 | -17.12%42.26億 | -12.10%18.81億 | -25.92%11.69億 | 175.60%6.89億 | -56.94%4.87億 | -3.61%50.99億 | 9.52%21.4億 | 14.60%15.78億 | -66.53%2.5億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -18.69%-2.35億 | -10.48%-10.12億 | -3.91%-3.19億 | -27.05%-2.63億 | -2.20%-2.32億 | -13.14%-1.98億 | -3.74%-9.16億 | -17.62%-3.07億 | -26.22%-2.07億 | -10.19%-2.27億 |
無形資産取引の純額 | 48.05%-4,000万 | -6.25%-2.21億 | 36.17%-6,000万 | 49.06%-2,700万 | -62.86%-5,700万 | -196.15%-7,700万 | 80.13%-2.08億 | -276.00%-9,400万 | -112.00%-5,300万 | -59.09%-3,500万 |
事業取引の純額 | --800万 | 25.49%-79.23億 | ---79.23億 | --0 | --0 | --0 | -10,861.86%-106.33億 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 10,050.00%1.99億 | --0 | 900.00%1,600万 | ---- | ---- | -112.50%-200万 | --0 | -106.67%-200万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.91%-2.67億 | 23.83%-89.57億 | -1,970.32%-83.02億 | -4.58%-2.74億 | 99.03%-1.06億 | -36.82%-2.75億 | -484.73%-117.59億 | -33.22%-4.01億 | -32.99%-2.62億 | -3,696.17%-108.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -37.38%20.79億 | -94.33%6.22億 | -39.51%-25.67億 | 191.30%4.41億 | -105.19%-5.72億 | 45.87%33.2億 | 944.67%109.69億 | -20.81%-18.4億 | -365.38%-4.83億 | 2,218.46%110.16億 |
株式発行/消却(ネット) | 1,920.00%1.01億 | 1,575.61%91.34億 | 19,058.33%91億 | 119.85%2,700万 | 100.45%200万 | -28.57%500万 | -219.07%-6.19億 | 38.46%-4,800万 | 38.18%-1.36億 | -681.58%-4.42億 |
配当金支払総額 | -12.87%-35.95億 | -5.10%-42.47億 | --0 | 0.00%-10.62億 | --0 | -6.92%-31.85億 | -5.51%-40.41億 | --0 | 0.28%-10.62億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.21億 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095.95%-14.77億 | -20.12%52.65億 | 430.22%64.69億 | 46.36%-6.55億 | -105.92%-6.23億 | 109.93%7,400万 | 307.53%65.91億 | -18.30%-19.59億 | -6.08%-12.21億 | 2,228.74%105.16億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 120.05%9.11億 | -7.59%4.14億 | 34.86%8.55億 | 21.47%6.28億 | 4.52%6.71億 | -7.59%4.14億 | 38.70%4.48億 | 41.83%6.34億 | 23.68%5.17億 | 47.59%6.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -84.62%4,400万 | 873.91%5.34億 | 121.82%4,800万 | 152.63%2.4億 | 68.99%-4,000万 | 54.59%2.86億 | -166.99%-6,900万 | -7,233.33%-2.2億 | 227.59%9,500万 | -279.41%-1.29億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36.51%9.16億 | 120.05%9.11億 | 120.05%9.11億 | 34.86%8.55億 | 21.47%6.28億 | 4.52%6.71億 | -7.59%4.14億 | -7.59%4.14億 | 41.83%6.34億 | 23.68%5.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | 613.21%15.12億 | -24.70%29.85億 | -13.87%14.97億 | -33.23%8.78億 | 2,194.74%3.98億 | -77.20%2.12億 | 19.25%39.64億 | 4.20%17.38億 | 13.75%13.15億 | -103.67%-1,900万 |
通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
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