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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.53%-1.16億 | 21.42%-2.29億 | -118.48%-1,878.1万 | 235.75%5,317.3万 | 238.55%7,903.2万 | -1.42%-2.86億 | -263.94%-2.92億 | 325.27%1.02億 | 38.94%-3,917.1万 | 38.58%-5,704.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.17%-2.13億 | 16.33%-7,047.2万 | 45.07%-4,146.9万 | 72.39%-2,881.4万 | 3.82%-7,260.6万 | 42.23%-3.4億 | 55.01%-8,422.6万 | -118.64%-7,548.9万 | 67.14%-1.04億 | -55.92%-7,549万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.44%479.2万 | 120.92%481.2万 | -100.10%-1,000 | ---- | ---- | 49.80%-3,317.6万 | -1,150,250.00%-2,300.7万 | 100.85%98.2万 | -99.08%124.3万 | 85.49%-1,239.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 111.37%250.9万 | 180.14%67.4万 | -9.58%55.7万 | 70.48%99.9万 | -66.22%27.9万 | -4.74%118.7万 | -199.17%-84.1万 | 413.33%61.6万 | 396.61%58.6万 | 416.25%82.6万 |
| その他の非現金項目 | -172.51%-401.4万 | -19.22%-91.8万 | -39.07%-95.4万 | ---121.9万 | -5,329.41%-92.3万 | -110.58%-147.3万 | -1,249.25%-77万 | -990.91%-68.6万 | --0 | -100.12%-1.7万 |
| 運転資金の増減額 | -448.80%-5,543.4万 | -0.40%-2.12億 | -106.44%-1,037.6万 | 4.79%5,125.6万 | 584.54%1.15億 | -80.62%1,589.3万 | -1,727.21%-2.11億 | 1,709.71%1.61億 | -35.42%4,891.1万 | 208.19%1,686.9万 |
| -売掛金増減額 | 192.93%5,371.3万 | 155.55%3,287.5万 | -148.13%-1,509万 | 640.26%7,342.7万 | -128.90%-3,749.9万 | -135.24%-5,780.2万 | -151.35%-5,918.4万 | 363.35%3,135.5万 | -224.91%-1,359.1万 | 12.27%-1,638.2万 |
| -前払費用増減額 | 209.17%372.8万 | -83.81%80.8万 | -99.22%1.9万 | 53.48%165.3万 | 110.46%124.8万 | 50.24%-341.5万 | 298.41%499.2万 | 3.90%245万 | 362.04%107.7万 | -89.61%-1,193.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.62%-1.05億 | -4,304.97%-1.42億 | -72.04%1,099.7万 | -116.92%-763.3万 | -12.55%3,410.2万 | 133.81%1.27億 | -80.30%338.3万 | 115.49%3,933.4万 | 174.28%4,512.5万 | 1,543.97%3,899.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 216.79%247.1万 | -111.81%-216.1万 | 114.04%161.4万 | 96.35%-28.9万 | 74.88%330.7万 | 210.64%78万 | 163.21%1,829.3万 | -140.77%-1,149.7万 | -376.37%-790.7万 | 132.94%189.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -249.58%-5,497.1万 | -809.87%-4,942.1万 | -78.18%434.3万 | -89.86%291万 | 31.94%-1,280.3万 | 9.57%3,675万 | -41.22%696.2万 | 388.87%1,990.2万 | 55.24%2,869.7万 | -2,082.25%-1,881.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.90%4,441.3万 | 72.15%-5,163.6万 | -115.42%-1,225.9万 | -318.98%-1,881.2万 | 450.06%1.27億 | -431.02%-8,725.7万 | -6,158.73%-1.85億 | 547.40%7,952万 | -116.35%-449万 | 69.85%2,311万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.53%-1.16億 | 21.42%-2.29億 | -118.48%-1,878.1万 | 235.75%5,317.3万 | 238.55%7,903.2万 | -1.42%-2.86億 | -263.94%-2.92億 | 325.27%1.02億 | 38.94%-3,917.1万 | 38.58%-5,704.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.18%1.4億 | 561.05%8,366.2万 | 53.17%-2,032.1万 | -25.59%6,649.1万 | -72.12%1,018.1万 | 121.85%9,513.3万 | 111.88%1,265.6万 | 82.10%-4,338.9万 | -47.71%8,935.3万 | 114.18%3,651.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.93%-58.4万 | 106.81%26.4万 | 6.18%-24.3万 | -104.62%-35.4万 | -58.86%-25.1万 | -517.84%-446.7万 | -1,528.99%-387.7万 | -32.82%-25.9万 | 9.42%-17.3万 | -59.60%-15.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,645万 | ---1,620万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 21.15%1.41億 | 154.78%8,339.8万 | 53.45%-2,007.8万 | -25.54%6,684.5万 | -71.55%1,043.2万 | 126.70%1.16億 | 130.81%3,273.3万 | 82.19%-4,313万 | -47.52%8,977.6万 | 114.25%3,667.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.18%1.4億 | 561.05%8,366.2万 | 53.17%-2,032.1万 | -25.59%6,649.1万 | -72.12%1,018.1万 | 121.85%9,513.3万 | 111.88%1,265.6万 | 82.10%-4,338.9万 | -47.71%8,935.3万 | 114.18%3,651.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.71%-3,386.1万 | -135.91%-2,961.7万 | -1,587.12%-196.3万 | -132.10%-14.7万 | 61.95%-213.4万 | -91.63%7,746万 | -71.00%8,247.8万 | -96.69%13.2万 | 101.80%45.8万 | -100.85%-560.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.18%-507万 | -1,575.00%-82.6万 | -1,587.12%-196.3万 | -132.10%-14.7万 | 61.95%-213.4万 | -101.71%-496.2万 | -99.98%5.6万 | -96.42%13.2万 | 5.29%45.8万 | -537.44%-560.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.93%-2,879.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%8,242.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.71%-3,386.1万 | -135.91%-2,961.7万 | -1,587.12%-196.3万 | -132.10%-14.7万 | 61.95%-213.4万 | -91.63%7,746万 | -71.00%8,247.8万 | -96.69%13.2万 | 101.80%45.8万 | -100.85%-560.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.92%1.86億 | -8.13%3.52億 | 21.06%3.93億 | -0.20%2.73億 | -37.92%1.86億 | 224.82%3億 | 89.29%3.83億 | -33.20%3.24億 | -32.31%2.74億 | 224.82%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.46%-971.9万 | 10.88%-1.75億 | -170.32%-4,106.5万 | 136.01%1.2億 | 433.16%8,707.9万 | -154.79%-1.14億 | -301.28%-1.97億 | 120.60%5,839.8万 | -37.67%5,064万 | -108.37%-2,613.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.22%1.76億 | -5.22%1.76億 | -8.13%3.52億 | 21.06%3.93億 | -0.20%2.73億 | -37.92%1.86億 | -37.92%1.86億 | 89.29%3.83億 | -33.20%3.24億 | -32.31%2.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.96%-1.16億 | 22.54%-2.29億 | -118.76%-1,902.4万 | 234.25%5,281.9万 | 237.73%7,878.1万 | -2.74%-2.91億 | -267.68%-2.96億 | 323.73%1.01億 | 38.86%-3,934.4万 | 38.47%-5,720万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
