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CLOE クローバー・リーフ・キャピタル

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取引中 04/22 14:54 ET
6,384.61万時価総額-66666直近PER

クローバー・リーフ・キャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-55.77%-137.05万
14.02%-18.56万
-143.85%-66.46万
6.75%-35.29万
-1,197.96%-16.73万
-87.98万
-21.59万
-27.26万
-37.85万
-1.29万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,836.41%-104.6万
-2,625.57%-24.57万
-347.15%-23.28万
-337.78%-53.49万
-141.36%-3.25万
--6.02万
--9,730
--9.42万
---12.22万
--7.85万
その他の非現金項目
35.82%-73.72万
-13.64%-35.8万
97.87%-1.3万
25.96%-16.23万
-3,070.10%-20.39万
---114.86万
---31.5万
---60.79万
---21.92万
---6,431
運転資金の増減額
97.88%41.27万
367.64%41.81万
-273.71%-41.88万
1,029.71%34.43万
181.28%6.9万
--20.85万
--8.94万
--24.11万
---3.7万
---8.49万
-前払費用増減額
-113.43%-1.75万
359.46%29.23万
-683.44%-30.98万
--0
--0
--13.02万
--6.36万
--5.31万
--5.84万
---4.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
653.57%44.89万
1,963.63%14.46万
-158.01%-10.91万
460.69%34.43万
272.64%6.9万
--5.96万
--7,009
--18.8万
---9.55万
---4万
-その他運転資金の変動
-200.00%-1.88万
----
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----
--1.88万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-55.77%-137.05万
14.02%-18.56万
-143.85%-66.46万
6.75%-35.29万
-1,197.96%-16.73万
---87.98万
---21.59万
---27.26万
---37.85万
---1.29万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-96.46%436.49万
-100.14%-18万
1.23億
1.25億
その他の投資活動純額
-96.46%436.49万
-100.14%-18万
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--1.23億
--1.25億
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-96.46%436.49万
-100.14%-18万
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----
--1.23億
--1.25億
----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
97.45%-313.49万
100.41%51.5万
-385.42%-394.99万
-1.23億
-1.24億
138.39万
借入金純額
-61.15%107.5万
-62.77%51.5万
-81.21%26万
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--276.7万
--138.31万
--138.39万
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株式発行/消却（ネット）
96.65%-420.99万
--0
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---1.26億
---1.26億
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
97.45%-313.49万
100.41%51.5万
-385.42%-394.99万
----
----
---1.23億
---1.24億
--138.39万
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ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-55.39%30.34万
-17.27%1.36万
-71.20%8.32万
-79.60%13.62万
-55.39%30.34万
--68.03万
--1.64万
--28.9万
--66.74万
--68.03万
現金及び現金同等物の純増減額
62.71%-14.05万
-47.97%14.94万
74.44%-6.97万
86.01%-5.29万
-1,197.96%-16.73万
---37.69万
--28.71万
---27.26万
---37.85万
---1.29万
現金及び現金同等物の期末残高
-46.31%16.29万
-46.31%16.29万
-17.27%1.36万
-71.20%8.32万
-79.60%13.62万
--30.34万
--30.34万
--1.64万
--28.9万
--66.74万
フリーキャッシュ・フロー
-55.77%-137.05万
14.02%-18.56万
-143.85%-66.46万
6.75%-35.29万
-1,197.96%-16.73万
---87.98万
---21.59万
---27.26万
---37.85万
---1.29万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -55.77%-137.05万14.02%-18.56万-143.85%-66.46万6.75%-35.29万-1,197.96%-16.73万-87.98万-21.59万-27.26万-37.85万-1.29万
持続的な事業活動による当期純利益 -1,836.41%-104.6万-2,625.57%-24.57万-347.15%-23.28万-337.78%-53.49万-141.36%-3.25万--6.02万--9,730--9.42万---12.22万--7.85万
その他の非現金項目 35.82%-73.72万-13.64%-35.8万97.87%-1.3万25.96%-16.23万-3,070.10%-20.39万---114.86万---31.5万---60.79万---21.92万---6,431
運転資金の増減額 97.88%41.27万367.64%41.81万-273.71%-41.88万1,029.71%34.43万181.28%6.9万--20.85万--8.94万--24.11万---3.7万---8.49万
-前払費用増減額 -113.43%-1.75万359.46%29.23万-683.44%-30.98万--0--0--13.02万--6.36万--5.31万--5.84万---4.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 653.57%44.89万1,963.63%14.46万-158.01%-10.91万460.69%34.43万272.64%6.9万--5.96万--7,009--18.8万---9.55万---4万
-その他運転資金の変動 -200.00%-1.88万------------------1.88万----------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -55.77%-137.05万14.02%-18.56万-143.85%-66.46万6.75%-35.29万-1,197.96%-16.73万---87.98万---21.59万---27.26万---37.85万---1.29万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -96.46%436.49万-100.14%-18万1.23億1.25億
その他の投資活動純額 -96.46%436.49万-100.14%-18万--------------1.23億--1.25億------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -96.46%436.49万-100.14%-18万--------------1.23億--1.25億------------
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 97.45%-313.49万100.41%51.5万-385.42%-394.99万-1.23億-1.24億138.39万
借入金純額 -61.15%107.5万-62.77%51.5万-81.21%26万----------276.7万--138.31万--138.39万--------
株式発行/消却（ネット） 96.65%-420.99万--0---------------1.26億---1.26億------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 97.45%-313.49万100.41%51.5万-385.42%-394.99万-----------1.23億---1.24億--138.39万--------
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -55.39%30.34万-17.27%1.36万-71.20%8.32万-79.60%13.62万-55.39%30.34万--68.03万--1.64万--28.9万--66.74万--68.03万
現金及び現金同等物の純増減額 62.71%-14.05万-47.97%14.94万74.44%-6.97万86.01%-5.29万-1,197.96%-16.73万---37.69万--28.71万---27.26万---37.85万---1.29万
現金及び現金同等物の期末残高 -46.31%16.29万-46.31%16.29万-17.27%1.36万-71.20%8.32万-79.60%13.62万--30.34万--30.34万--1.64万--28.9万--66.74万
フリーキャッシュ・フロー -55.77%-137.05万14.02%-18.56万-143.85%-66.46万6.75%-35.29万-1,197.96%-16.73万---87.98万---21.59万---27.26万---37.85万---1.29万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 説明付き保留意見--------説明付き保留意見--------

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