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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.40%4,377.7万 | 22.83%4,299.4万 | 1,618.63%774.5万 | -56.05%1,204.2万 | -492.73%-1,900.4万 | 61.58%6,673.1万 | 313.99%3,500.3万 | -102.56%-51万 | 183.63%2,739.9万 | 48.57%483.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.98%-1億 | -49.88%-1,883.1万 | -185.53%-2,594.9万 | -23.38%-1,648.6万 | -58.01%-3,883.2万 | 36.71%-5,959万 | -383.04%-1,256.4万 | -118.57%-908.8万 | 83.29%-1,336.2万 | -230.01%-2,457.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 144.41%1,889.8万 | 5,181.36%1,161.9万 | 1,324.23%464.3万 | -177.65%-173.7万 | -11.64%437.3万 | 437.32%773.2万 | 106.97%22万 | -79.43%32.6万 | 352.83%223.7万 | 96.62%494.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.46%4,567.4万 | -12.10%1,071.4万 | -34.81%1,338.9万 | 3.19%1,089.3万 | -6.25%1,067.8万 | 21.00%5,467.4万 | 11.05%1,218.9万 | 85.17%2,053.9万 | -7.25%1,055.6万 | -2.94%1,139万 |
| 繰延税金 | -397.69%-51.5万 | -1,033.33%-28万 | -186.42%-7万 | -292.68%-7.9万 | -509.52%-8.6万 | 150.72%17.3万 | 236.36%3万 | 170.00%8.1万 | 46.43%4.1万 | -36.36%2.1万 |
| その他の非現金項目 | 27.13%214.6万 | 2,007.69%99.2万 | 18.38%42.5万 | -10.15%54万 | -75.77%18.9万 | -63.34%168.8万 | -102.20%-5.2万 | -52.13%35.9万 | -19.11%60.1万 | 3.59%78万 |
| 運転資金の増減額 | -193.90%-868万 | -14.58%1,722.2万 | 68.93%-815.8万 | -110.88%-168.1万 | -14,636.70%-1,606.3万 | 158.74%924.4万 | 365.98%2,016.1万 | -669.09%-2,625.8万 | 429.49%1,545万 | 98.65%-10.9万 |
| -売掛金増減額 | -619.31%-771.1万 | -103.68%-66.5万 | 38.25%-2,356.4万 | 489.07%3,622.2万 | -253.04%-1,970.4万 | 95.58%-107.2万 | 176.10%1,806.7万 | -1,297.40%-3,816.3万 | 53.84%614.9万 | 820.88%1,287.5万 |
| -在庫増減額 | -22.25%-1,139.1万 | -213.45%-538.2万 | 19.08%-252万 | 67.77%-86.3万 | -45.16%-262.6万 | -63.36%-931.8万 | 29.89%-171.7万 | -23.42%-311.4万 | -381.65%-267.8万 | -927.84%-180.9万 |
| -前払費用増減額 | 137.34%51万 | 250.15%442.8万 | -15.26%303.8万 | -774.20%-799.6万 | 132.62%104万 | 86.99%-136.6万 | -62.21%-294.9万 | 17.85%358.5万 | 129.24%118.6万 | 58.41%-318.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.36%1,475.2万 | 185.78%1,841万 | 25.56%1,703.4万 | -300.65%-2,689.5万 | 179.35%620.3万 | 10.19%2,559.5万 | -59.35%644.2万 | 58.78%1,356.6万 | 804.73%1,340.4万 | -1,159.21%-781.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.40%-395.7万 | -35.45%-98.2万 | -6.89%-90万 | -25.00%-97万 | -13.80%-110.5万 | -8.55%-331.4万 | -13.46%-72.5万 | -27.00%-84.2万 | -10.38%-77.6万 | 7.35%-97.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.07%-88.3万 | 35.47%141.3万 | 3.41%-124.6万 | 35.75%-117.9万 | -83.90%12.9万 | -128.15%-128.1万 | -80.01%104.3万 | -22.27%-129万 | -24.91%-183.5万 | -56.87%80.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.40%4,377.7万 | 22.83%4,299.4万 | 1,618.63%774.5万 | -56.05%1,204.2万 | -492.73%-1,900.4万 | 61.58%6,673.1万 | 313.99%3,500.3万 | -102.56%-51万 | 183.63%2,739.9万 | 48.57%483.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-2.02億 | -120.12%-1.05億 | -14.51%-3,471.4万 | -70.76%-1.23億 | 4,343.61%6,052.2万 | 28.47%-1.49億 | -4.30%-4,782.8万 | -165.32%-3,031.5万 | 50.25%-7,176万 | 122.21%136.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -127.72%-1.21億 | -88.11%-3,624.3万 | -134.08%-2,714.1万 | -184.55%-2,976.1万 | -135.77%-2,787.5万 | -104.68%-5,314.4万 | -138.33%-1,926.7万 | -0.22%-1,159.5万 | -249.80%-1,045.9万 | -256.01%-1,182.3万 |
| 事業取引の純額 | 18.12%-7,345万 | ---6,795万 | --0 | ---- | ---- | -13.66%-8,970万 | --0 | ---3,810万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -42.64%-1,196.5万 | 74.38%-709.6万 | -146.86%-909.6万 | -780.43%-8,188万 | 836.25%8,610.7万 | 91.63%-838.8万 | -191.42%-2,769.7万 | 388,140.00%1,941.2万 | 89.74%-930万 | 459,750.00%919.7万 |
| その他の投資活動純額 | 64.33%442.2万 | 795.37%600.8万 | 4,859.38%152.3万 | -1,246.38%-539.9万 | -42.58%229万 | 203.62%269.1万 | -4,700.00%-86.4万 | -123.19%-3.2万 | -517.71%-40.1万 | 241.77%398.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-2.02億 | -120.12%-1.05億 | -14.51%-3,471.4万 | -70.76%-1.23億 | 4,343.61%6,052.2万 | 28.47%-1.49億 | -4.30%-4,782.8万 | -165.32%-3,031.5万 | 50.25%-7,176万 | 122.21%136.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.86%1.39億 | 22.98%1.42億 | 73.88%-83.6万 | 76.05%-142万 | 83.94%-77.2万 | -33.49%1.02億 | 3,898.39%1.16億 | -28.76%-320.1万 | -103.90%-592.8万 | -173.64%-480.7万 |
| 借入金純額 | 35.69%1.49億 | 27.91%1.5億 | 93.30%-25.8万 | 98.85%-4万 | -308.55%-31.7万 | 337.14%1.1億 | 10,412.86%1.17億 | -153.75%-385.2万 | 92.20%-346.7万 | -80.81%15.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.09%24.2万 | 39.58%6.7万 | -121.51%-16万 | 100.11%3,000 | 112.17%33.2万 | -102.36%-475.7万 | 101.82%4.8万 | 196.41%74.4万 | -101.41%-282.1万 | -184.83%-272.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -194.08%-1,022.8万 | -404.62%-764万 | -349.46%-41.8万 | -484.17%-138.3万 | 64.72%-78.7万 | -46.75%-347.8万 | -308.25%-151.4万 | 92.37%-9.3万 | 108.19%36万 | -188.53%-223.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.86%1.39億 | 22.98%1.42億 | 73.88%-83.6万 | 76.05%-142万 | 83.94%-77.2万 | -33.49%1.02億 | 3,898.39%1.16億 | -28.76%-320.1万 | -103.90%-592.8万 | -173.64%-480.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.31%1.26億 | 17.20%2,709.9万 | -4.06%5,516.2万 | 54.49%1.67億 | 18.31%1.26億 | -11.27%1.06億 | -84.26%2,312.3万 | -59.24%5,749.5万 | -12.72%1.08億 | -11.27%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.35%-1,911.5万 | -22.28%7,986.2万 | 18.28%-2,780.5万 | -122.55%-1.12億 | 2,822.96%4,074.6万 | 246.64%1,983.9万 | 354.08%1.03億 | -665.78%-3,402.6万 | -391.56%-5,028.9万 | -61.84%139.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.10%12.8万 | -97.01%2,000 | 25.43%-25.8万 | 246.77%27.3万 | -7.50%11.1万 | -4,412.50%-34.5万 | 658.33%6.7万 | -135.37%-34.6万 | -289.80%-18.6万 | 73.91%12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.08%1.07億 | -15.08%1.07億 | 17.20%2,709.9万 | -4.06%5,516.2万 | 54.49%1.67億 | 18.31%1.26億 | 18.31%1.26億 | -84.26%2,312.3万 | -59.24%5,749.5万 | -12.72%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -685.96%-7,750.5万 | -56.67%671.9万 | -59.85%-1,942.8万 | -205.71%-1,786.8万 | -567.82%-4,692.8万 | 6.73%1,322.7万 | 6,228.46%1,550.5万 | -259.56%-1,215.4万 | 231.43%1,690.3万 | -9,797.18%-702.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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