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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.06%-9,400万 | -114.81%-1,490万 | 85.03%-750万 | -29.26%4,520万 | -128.87%-2,590万 | -820.69%-2,670万 | 328.64%1.01億 | -255.32%-5,010万 | 7.58%6,390万 | 330.00%8,970万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -323.66%-4,160万 | 127.76%4,810万 | 39.56%-4,660万 | 584.25%9,990万 | -55.56%-2,380万 | 119.48%1,860万 | 33.37%-1.73億 | 11.48%-7,710万 | -71.65%1,460万 | 80.48%-1,530万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.68%1,750万 | -135.97%-3,140万 | -131.66%-1,260万 | 229.18%3,630万 | -126.36%-1,410万 | -285.52%-4,100万 | 250.60%8,730万 | 373.81%3,980万 | -951.52%-2,810万 | --5,350万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 49.34%1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.73%9,830万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -149.12%-1,680万 | -186.97%-1.72億 | -93.41%-1.85億 | -189.98%-1.12億 | -33.24%9,140万 | 9.62%3,420万 | 167.21%1.97億 | 4.30%-9,560万 | 972.03%1.25億 | -13.08%1.37億 |
| 運転資金の増減額 | -37.92%-5,310万 | 80.22%-2,510万 | 313.73%7,160万 | 144.82%2,120万 | 7.03%-7,940万 | -197.96%-3,850万 | -181.37%-1.27億 | -1,775.00%-3,350万 | -350.26%-4,730万 | 34.96%-8,540万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -36.17%-1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.57%-1,410万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 113.18%2,510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -605.56%-1.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -362.50%-2,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.35%-560万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -114.03%-1,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.44%7,270万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---1,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 44.34%1,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.00%1,060万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.06%-9,400万 | -114.81%-1,490万 | 85.03%-750万 | -29.26%4,520万 | -128.87%-2,590万 | -820.69%-2,670万 | 328.64%1.01億 | -255.32%-5,010万 | 7.58%6,390万 | 330.00%8,970万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.66%-2,000万 | 49.29%-2.72億 | 80.30%-3,150万 | 83.75%-3,210万 | 30.29%-7,780万 | -94.63%-1.3億 | -547.34%-5.36億 | -229.01%-1.6億 | -1,028.57%-1.98億 | -962.86%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 84.66%-2,000万 | 49.29%-2.72億 | 80.28%-3,150万 | 83.75%-3,210万 | 30.29%-7,780万 | -94.05%-1.3億 | -547.34%-5.36億 | -229.28%-1.6億 | -1,022.16%-1.98億 | -962.86%-1.12億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.66%-2,000万 | 49.29%-2.72億 | 80.30%-3,150万 | 83.75%-3,210万 | 30.29%-7,780万 | -94.63%-1.3億 | -547.34%-5.36億 | -229.01%-1.6億 | -1,028.57%-1.98億 | -962.86%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.80%1.31億 | -23.66%2.66億 | -82.90%3,330万 | -122.54%-3,530万 | 2,698.08%1.35億 | 5,019.23%1.33億 | 150.32%3.49億 | 12.03%1.95億 | 338.72%1.57億 | 82.78%-520万 |
| 借入金純額 | 44.85%2.04億 | 188.10%2.49億 | 381.99%7,760万 | 88.20%-3,520万 | 696.36%6,560万 | 1,179.09%1.41億 | -781.88%-2.82億 | -90.60%1,610万 | -1,084.13%-2.98億 | 90.20%-1,100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---440万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -861.84%-7,310万 | -97.25%1,750万 | -124.21%-4,430万 | -100.02%-10万 | 1,098.28%6,950万 | 9.52%-760万 | 549.03%6.35億 | 7,220.00%1.83億 | 1,226.24%4.55億 | -92.93%580万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.80%1.31億 | -23.66%2.66億 | -82.90%3,330万 | -122.54%-3,530万 | 2,698.08%1.35億 | 5,019.23%1.33億 | 150.32%3.49億 | 12.03%1.95億 | 338.72%1.57億 | 82.78%-520万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.24%1,470万 | -71.12%3,520万 | -59.60%2,040万 | 54.91%4,260万 | -79.49%1,120万 | -71.12%3,520万 | 11.43%1.22億 | 367.59%5,050万 | -20.29%2,750万 | -52.19%5,460万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.58%1,670万 | 76.36%-2,050万 | 62.75%-570万 | -196.52%-2,220万 | 215.87%3,140万 | 64.34%-2,400万 | -793.60%-8,670万 | -113.77%-1,530万 | 197.05%2,300万 | 66.00%-2,710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180.36%3,140万 | -58.24%1,470万 | -58.24%1,470万 | -59.60%2,040万 | 54.91%4,260万 | -79.49%1,120万 | -71.12%3,520万 | -71.12%3,520万 | 367.59%5,050万 | -20.29%2,750万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.43%-1.14億 | 34.18%-2.87億 | 81.43%-3,900万 | 109.81%1,310万 | -373.52%-1.04億 | -124.11%-1.57億 | -243.26%-4.36億 | -234.93%-2.1億 | -419.62%-1.34億 | 55.76%-2,190万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
