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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 113.39%2,390万 | -77.56%790万 | -77.56%790万 | -72.87%1,370万 | 30.91%3,600万 | 4.67%1,120万 | -7.61%3,520万 | -7.61%3,520万 | 367.59%5,050万 | -20.29%2,750万 |
| -現金及び現金同等物 | 113.39%2,390万 | -77.56%790万 | -77.56%790万 | -72.87%1,370万 | 30.91%3,600万 | 4.67%1,120万 | -7.61%3,520万 | -7.61%3,520万 | 367.59%5,050万 | -20.29%2,750万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.18%3.39億 | 7.15%2.86億 | 7.15%2.86億 | 10.34%3.48億 | -21.49%3.15億 | -10.76%2.97億 | 5.57%2.67億 | 5.57%2.67億 | 34.13%3.15億 | 59.68%4.02億 |
| -売掛金 | 10.37%2.89億 | 3.15%2.52億 | 3.15%2.52億 | -3.06%2.85億 | -32.35%2.53億 | -14.34%2.62億 | 12.87%2.45億 | 12.87%2.45億 | 34.62%2.94億 | 64.48%3.74億 |
| -その他の売掛金 | 42.94%4,960万 | 50.89%3,380万 | 50.89%3,380万 | 196.23%6,280万 | 124.01%6,250万 | 30.45%3,470万 | -38.12%2,240万 | -38.12%2,240万 | 27.71%2,120万 | 14.81%2,790万 |
| 棚卸資産 | -11.37%4.03億 | -11.71%4.39億 | -11.71%4.39億 | 11.31%4.48億 | 35.15%4.4億 | 34.72%4.55億 | 52.39%4.98億 | 52.39%4.98億 | 35.28%4.02億 | 13.41%3.26億 |
| その他の流動資産 | 34.45%4,020万 | 163.27%5,160万 | 163.27%5,160万 | 137.86%4,900万 | 112.82%4,150万 | 176.85%2,990万 | 31.54%1,960万 | 31.54%1,960万 | -8.04%2,060万 | 8.33%1,950万 |
| 流動資産合計 | 1.48%8.12億 | -3.04%7.95億 | -3.04%7.95億 | 9.50%8.63億 | 9.47%8.47億 | 15.63%8億 | 29.56%8.2億 | 29.56%8.2億 | 39.43%7.89億 | 30.98%7.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.71%14.86億 | 1.96%16.21億 | 1.96%16.21億 | 14.86%15.27億 | 33.63%15.36億 | 52.01%15.43億 | 43.53%15.9億 | 43.53%15.9億 | 47.11%13.29億 | 29.19%11.5億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 5.18%27.18億 | 5.18%27.18億 | ---- | ---- | ---- | 27.66%25.84億 | 27.66%25.84億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.33%-10.97億 | -10.33%-10.97億 | ---- | ---- | ---- | -8.48%-9.94億 | -8.48%-9.94億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -3.73%2.02億 | -3.73%2.02億 | ---- | ---- | ---- | -4.34%2.09億 | -4.34%2.09億 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | 0.00%1.73億 | 0.00%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.73億 | 0.00%1.73億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -21.49%2,850万 | -21.49%2,850万 | ---- | ---- | ---- | -20.74%3,630万 | -20.74%3,630万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 2.97%4.34億 | 9.62%1.34億 | 9.62%1.34億 | -8.05%4.15億 | -2.21%4.2億 | -13.75%4.21億 | -27.50%1.23億 | -27.50%1.23億 | 23.61%4.51億 | 19.62%4.3億 |
| 非流動資産合計 | -2.28%19.2億 | 1.83%19.57億 | 1.83%19.57億 | 9.06%19.41億 | 23.88%19.57億 | 30.64%19.65億 | 28.50%19.21億 | 28.50%19.21億 | 40.35%17.8億 | 26.44%15.8億 |
| 資産合計 | -1.19%27.32億 | 0.38%27.51億 | 0.38%27.51億 | 9.19%28.05億 | 19.14%28.04億 | 25.91%27.65億 | 28.81%27.41億 | 28.81%27.41億 | 40.07%25.69億 | 27.90%23.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.56%3.21億 | -25.69%3.36億 | -25.69%3.36億 | -23.77%3.42億 | -41.25%2.78億 | -5.01%3.94億 | 44.43%4.52億 | 44.43%4.52億 | 85.92%4.49億 | 110.26%4.74億 |
| -買掛金 | -18.56%3.21億 | -27.15%3.22億 | -27.15%3.22億 | -23.77%3.42億 | -41.25%2.78億 | -5.01%3.94億 | 46.84%4.42億 | 46.84%4.42億 | 85.92%4.49億 | 110.26%4.74億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 42.11%1,350万 | 42.11%1,350万 | ---- | ---- | ---- | -18.10%950万 | -18.10%950万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -4.28%1.1億 | 6.43%1.36億 | 6.43%1.36億 | 14.17%1.24億 | 30.76%1.1億 | 16.35%1.15億 | 5.11%1.28億 | 5.11%1.28億 | -1.72%1.09億 | -0.71%8,420万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.67%2,630万 | 45.40%1.31億 | 45.40%1.31億 | 1,170.81%2.05億 | 192.00%2,190万 | 182.19%2,060万 | 24.55%9,030万 | 24.55%9,030万 | -81.70%1,610万 | -91.48%750万 |
| -短期借入金 | 27.67%2,630万 | 184.18%5,570万 | 184.18%5,570万 | 1,170.81%2.05億 | 192.00%2,190万 | 182.19%2,060万 | 196.97%1,960万 | 196.97%1,960万 | -81.70%1,610万 | -91.48%750万 |
| -資本リース債務 | ---- | 6.93%7,560万 | 6.93%7,560万 | ---- | ---- | ---- | 7.28%7,070万 | 7.28%7,070万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -50.11%3.67億 | -25.15%5.1億 | -25.15%5.1億 | -13.57%6.49億 | 7.58%7.88億 | 23.67%7.36億 | 73.28%6.82億 | 73.28%6.82億 | 250.47%7.51億 | 188.39%7.33億 |
| 流動負債合計 | -34.87%8.24億 | -17.63%11.13億 | -17.63%11.13億 | -0.36%13.2億 | -7.67%11.98億 | 13.39%12.66億 | 50.13%13.51億 | 50.13%13.51億 | 57.94%13.25億 | 47.43%12.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 21.15%20.56億 | 18.48%18.69億 | 18.48%18.69億 | 12.02%16.08億 | 26.46%18.24億 | 17.69%16.97億 | 4.32%15.77億 | 4.32%15.77億 | 22.56%14.36億 | 20.50%14.43億 |
| -長期借入金 | 21.15%20.56億 | 18.80%18.3億 | 18.80%18.3億 | 12.02%16.08億 | 26.46%18.24億 | 17.69%16.97億 | 8.79%15.4億 | 8.79%15.4億 | 22.56%14.36億 | 20.50%14.43億 |
| -リース債務 | ---- | 5.12%3,900万 | 5.12%3,900万 | ---- | ---- | ---- | -61.47%3,710万 | -61.47%3,710万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -12.50%420万 | -12.50%420万 | ---- | ---- | ---- | -28.36%480万 | -28.36%480万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 73.75%1.36億 | -89.14%1,040万 | -89.14%1,040万 | 0.82%7,400万 | -12.64%7,950万 | -22.98%7,810万 | 1.27%9,580万 | 1.27%9,580万 | 8.10%7,340万 | 31.12%9,100万 |
| 非流動負債合計 | 23.46%21.91億 | 12.25%18.83億 | 12.25%18.83億 | -1.57%16.82億 | 24.14%19.04億 | 15.01%17.75億 | 4.00%16.78億 | 4.00%16.78億 | 31.96%17.09億 | 16.91%15.34億 |
| 負債合計 | -0.82%30.16億 | -1.08%29.96億 | -1.08%29.96億 | -1.04%30.02億 | 9.56%31.02億 | 14.33%30.41億 | 20.52%30.29億 | 20.52%30.29億 | 42.17%30.34億 | 29.17%28.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.46%-710万 | 13.25%-720万 | 13.25%-720万 | 18.18%-810万 | 18.00%-820万 | 17.00%-830万 | 17.82%-830万 | 17.82%-830万 | 18.85%-990万 | 17.36%-1,000万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -1.76%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | --2.5億 | --2.5億 | --2.5億 | --2.46億 | --2.46億 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -2.90%-2.84億 | 14.95%-2.45億 | 14.95%-2.45億 | 57.54%-1.98億 | 37.65%-2.98億 | 40.47%-2.76億 | 25.29%-2.88億 | 25.29%-2.88億 | -55.03%-4.65億 | -35.80%-4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
