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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.43%4,357.2万 | 79.28%3,629.5万 | 79.28%3,629.5万 | 106.96%4,977.8万 | 49.65%4,386.9万 | 66.66%6,174.1万 | -30.84%2,024.5万 | -30.84%2,024.5万 | -19.65%2,405.2万 | 23.27%2,931.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.43%4,357.2万 | 79.28%3,629.5万 | 79.28%3,629.5万 | 106.96%4,977.8万 | 49.65%4,386.9万 | 66.66%6,174.1万 | -30.84%2,024.5万 | -30.84%2,024.5万 | -19.65%2,405.2万 | 23.27%2,931.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.89%1.81億 | 43.77%2.22億 | 43.77%2.22億 | 1.05%1.26億 | 13.10%1.3億 | 10.54%1.26億 | 26.20%1.55億 | 26.20%1.55億 | 27.04%1.25億 | 12.84%1.15億 |
| -売掛金 | 42.89%1.81億 | 43.77%2.22億 | 43.77%2.22億 | 1.05%1.26億 | 13.10%1.3億 | 10.54%1.26億 | 26.20%1.55億 | 26.20%1.55億 | 27.04%1.25億 | 12.84%1.15億 |
| 棚卸資産 | -54.11%186.5万 | -21.51%374.1万 | -21.51%374.1万 | 19.00%251.8万 | 89.55%322.8万 | 133.30%406.4万 | 135.71%476.6万 | 135.71%476.6万 | -42.58%211.6万 | -58.54%170.3万 |
| 前払費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 34.64%89万 | 34.64%89万 | -64.23%141.3万 | -73.14%92.4万 |
| その他の流動資産 | -15.54%661.9万 | 63.12%675.5万 | 63.12%675.5万 | 39.01%539.9万 | 154.52%765.1万 | 79.25%783.7万 | -14.99%414.1万 | -14.99%414.1万 | -7.10%388.4万 | -23.59%300.6万 |
| 流動資産合計 | 16.31%2.33億 | 45.72%2.69億 | 45.72%2.69億 | 17.60%1.84億 | 23.26%1.85億 | 26.40%2億 | 15.89%1.85億 | 15.89%1.85億 | 11.65%1.56億 | 9.31%1.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 87.99%1,073.8万 | 104.80%972.8万 | 104.80%972.8万 | 107.19%824万 | 105.92%730.2万 | 62.78%571.2万 | 33.43%475万 | 33.43%475万 | 10.20%397.7万 | -9.10%354.6万 |
| -有形固定資産総額 | 69.04%1,518.3万 | 59.74%1,405.7万 | 59.74%1,405.7万 | 50.98%1,167.5万 | 49.28%1,066万 | 29.95%898.2万 | 28.79%880万 | 28.79%880万 | 14.53%773.3万 | 3.49%714.1万 |
| -減価償却累計额 | -35.93%-444.5万 | -6.89%-432.9万 | -6.89%-432.9万 | 8.55%-343.5万 | 6.59%-335.8万 | 3.91%-327万 | -23.74%-405万 | -23.74%-405万 | -19.50%-375.6万 | -19.87%-359.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 36.48%5,282.6万 | 39.98%5,411.2万 | 39.98%5,411.2万 | 2.16%3,731.9万 | 58.16%3,906万 | 46.29%3,870.5万 | 42.44%3,865.6万 | 42.44%3,865.6万 | 33.97%3,653.1万 | -12.32%2,469.7万 |
| -のれん | 39.99%2,690.6万 | 43.34%2,718.2万 | 43.34%2,718.2万 | 6.68%1,901万 | 24.12%1,963.7万 | 14.00%1,922万 | 10.33%1,896.3万 | 10.33%1,896.3万 | 4.00%1,781.9万 | -9.93%1,582.1万 |
| -その他の無形資産 | 33.03%2,592万 | 36.75%2,693万 | 36.75%2,693万 | -2.15%1,830.9万 | 118.83%1,942.3万 | 103.03%1,948.5万 | 97.92%1,969.3万 | 97.92%1,969.3万 | 84.61%1,871.2万 | -16.26%887.6万 |
| 長期未収金 | -50.66%75.2万 | -74.41%79.7万 | -74.41%79.7万 | -40.45%117.2万 | 323.91%125.9万 | 2,483.05%152.4万 | 3,892.31%311.4万 | 3,892.31%311.4万 | 1,928.87%196.8万 | 156.03%29.7万 |
| 非流動繰延資産 | 322.83%38.9万 | -6.90%32.4万 | -6.90%32.4万 | 67.16%44.8万 | 261.67%43.4万 | 21.05%9.2万 | 84.13%34.8万 | 84.13%34.8万 | 157.69%26.8万 | 55.84%12万 |
| その他の非流動資産 | 106.36%97.4万 | 207.71%107.7万 | 207.71%107.7万 | 195.17%116万 | 100.93%86.8万 | 13.19%47.2万 | -23.75%35万 | -23.75%35万 | -20.45%39.3万 | -11.84%43.2万 |
| 非流動資産合計 | 41.23%6,567.9万 | 39.86%6,603.8万 | 39.86%6,603.8万 | 12.06%4,833.9万 | 68.17%4,892.3万 | 52.39%4,650.5万 | 50.26%4,721.8万 | 50.26%4,721.8万 | 36.63%4,313.7万 | -11.17%2,909.2万 |
| 資産合計 | 21.01%2.98億 | 44.53%3.35億 | 44.53%3.35億 | 16.40%2.32億 | 30.56%2.34億 | 30.60%2.47億 | 21.55%2.32億 | 21.55%2.32億 | 16.24%2億 | 5.36%1.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.72%1.95億 | 48.99%2.27億 | 48.99%2.27億 | 14.87%1.47億 | 29.98%1.47億 | 31.02%1.62億 | 20.87%1.52億 | 20.87%1.52億 | 15.58%1.28億 | 3.41%1.13億 |
| -買掛金 | 17.22%1.9億 | 44.67%2.19億 | 44.67%2.19億 | 14.87%1.47億 | 29.98%1.47億 | 31.02%1.62億 | 20.07%1.51億 | 20.07%1.51億 | 15.58%1.28億 | 3.41%1.13億 |
| -その他の未払金 | --566.6万 | 694.07%802.8万 | 694.07%802.8万 | ---- | ---- | ---- | --101.1万 | --101.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 59.12%1,782.3万 | 170.75%2,290.3万 | 170.75%2,290.3万 | -8.66%795.6万 | 77.09%1,095.5万 | 54.11%1,120.1万 | 1.15%845.9万 | 1.15%845.9万 | 14.62%871万 | -26.65%618.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.76%104万 | -4.90%99万 | -4.90%99万 | -2.01%97.7万 | 0.20%100.1万 | 105.22%102.2万 | 119.16%104.1万 | 119.16%104.1万 | 126.08%99.7万 | 109.87%99.9万 |
| -短期借入金 | 3.81%54.5万 | 3.85%54万 | 3.85%54万 | 3.88%53.5万 | 3.72%53万 | --52.5万 | --52万 | --52万 | --51.5万 | --51.1万 |
| -資本リース債務 | -0.40%49.5万 | -13.63%45万 | -13.63%45万 | -8.30%44.2万 | -3.48%47.1万 | -0.20%49.7万 | 9.68%52.1万 | 9.68%52.1万 | 9.30%48.2万 | 2.52%48.8万 |
| 流動負債合計 | 23.08%2.14億 | 55.01%2.51億 | 55.01%2.51億 | 13.26%1.56億 | 32.17%1.58億 | 32.58%1.74億 | 20.00%1.62億 | 20.00%1.62億 | 15.93%1.38億 | 1.69%1.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.04%138.5万 | -36.98%163.1万 | -36.98%163.1万 | -34.18%186.6万 | -32.12%211.1万 | 37.85%234.9万 | 42.98%258.8万 | 42.98%258.8万 | 55.94%283.5万 | 60.56%311万 |
| -長期借入金 | -47.02%61.4万 | -41.80%75.2万 | -41.80%75.2万 | -37.57%88.9万 | -34.11%102.4万 | --115.9万 | --129.2万 | --129.2万 | --142.4万 | --155.4万 |
| -リース債務 | -35.21%77.1万 | -32.18%87.9万 | -32.18%87.9万 | -30.76%97.7万 | -30.14%108.7万 | -30.16%119万 | -28.40%129.6万 | -28.40%129.6万 | -22.39%141.1万 | -19.67%155.6万 |
| 繰延負債 | 31.29%549.2万 | 34.25%555.4万 | 34.25%555.4万 | 5.43%413.5万 | 176.95%429万 | 129.08%418.3万 | 132.42%413.7万 | 132.42%413.7万 | 125.66%392.2万 | 5.95%154.9万 |
| その他の非流動性負債 | -59.73%73.5万 | -12.60%250.5万 | -12.60%250.5万 | 56.92%287万 | 6,482.14%184.3万 | 6,417.86%182.5万 | --286.6万 | --286.6万 | --182.9万 | --2.8万 |
| 非流動負債合計 | -8.91%761.2万 | 1.03%969万 | 1.03%969万 | 3.32%887.1万 | 75.89%824.4万 | 134.88%835.7万 | 167.16%959.1万 | 167.16%959.1万 | 141.45%858.6万 | 37.89%468.7万 |
| 負債合計 | 21.61%2.22億 | 51.99%2.6億 | 51.99%2.6億 | 12.67%1.65億 | 33.81%1.67億 | 35.28%1.82億 | 23.82%1.71億 | 23.82%1.71億 | 19.58%1.46億 | 2.71%1.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 |
| -普通株式 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 |
| 利益剰余金 | 18.74%5,519万 | 21.21%5,321.5万 | 21.21%5,321.5万 | 22.14%4,872.4万 | 22.65%4,710.6万 | 27.82%4,647.9万 | 27.64%4,390.4万 | 27.64%4,390.4万 | 25.86%3,989.3万 | 26.52%3,840.7万 |
| 資本剰余金 | 8.23%3,517万 | 5.91%3,464.7万 | 5.91%3,464.7万 | 4.66%3,389.5万 | 4.64%3,347.6万 | 1.69%3,249.5万 | 1.96%3,271.5万 | 1.96%3,271.5万 | 1.96%3,238.5万 | -0.14%3,199.1万 |
| 自己株式 | 0.35%1,272.4万 | -4.59%1,262.3万 | -4.59%1,262.3万 | -6.27%1,235.7万 | -7.81%1,240.2万 | -6.66%1,267.9万 | -4.61%1,323万 | -4.61%1,323万 | -3.68%1,318.3万 | -6.53%1,345.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 45.01%-124万 | 81.80%-52.2万 | 81.80%-52.2万 | 53.06%-269.3万 | 51.61%-125.1万 | -157.42%-225.5万 | -1,047.20%-286.8万 | -1,047.20%-286.8万 | -1,511.52%-573.7万 | -584.99%-258.5万 |
| 株主資本 | 19.28%7,644.9万 | 23.44%7,477万 | 23.44%7,477万 | 26.61%6,762.2万 | 23.10%6,698.2万 | 18.89%6,409.3万 | 15.56%6,057.4万 | 15.56%6,057.4万 | 7.97%5,341.1万 | 11.99%5,441.3万 |
| 資本合計 | 19.28%7,644.9万 | 23.44%7,477万 | 23.44%7,477万 | 26.61%6,762.2万 | 23.10%6,698.2万 | 18.89%6,409.3万 | 15.56%6,057.4万 | 15.56%6,057.4万 | 7.97%5,341.1万 | 11.99%5,441.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
