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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -795.45%-31.01万 | -41.70%-207.64万 | -6.92%-31.34万 | 37.33%-41.8万 | -742.37%-138.97万 | 113.10%4.46万 | 7.60%-146.53万 | 35.17%-29.31万 | -77.86%-66.69万 | 64.62%-16.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.02%-13.7万 | -3,209.11%-127.63万 | -94.79%-34.05万 | -516.41%-53.43万 | -110.11%-5.01万 | -82.06%-35.15万 | 103.56%4.11万 | 34.59%-17.48万 | 44.77%-8.67万 | 381.33%49.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 100.17%1,659 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -48.37%8,454 | -2.35%6.43万 | -3.22%1.6万 | -3.31%1.59万 | -1.02%1.61万 | -1.83%1.64万 | -4.75%6.58万 | -2.02%1.65万 | -3.14%1.64万 | -15.43%1.63万 |
| 繰延税金 | 276.15%15.64万 | -66.94%50.78万 | 34.91%39.61万 | -62.92%30.46万 | -157.55%-10.41万 | -136.99%-8.88万 | 514.40%153.6万 | 17.43%29.36万 | --82.16万 | --18.09万 |
| その他の非現金項目 | -17,203.99%-48.03万 | 8.13%-212.68万 | -26.69%-92.6万 | 22.56%-86.61万 | -3,458.88%-33.75万 | 100.62%2,808 | -28.96%-231.51万 | 20.30%-73.1万 | -108.34%-111.84万 | 97.29%-9,483 |
| 運転資金の増減額 | -88.68%4.5万 | 232.33%19.6万 | 83.26%32.89万 | 212.78%44.37万 | -1,176.44%-97.37万 | 1,711.82%39.71万 | -105.13%-14.81万 | -9.76%17.95万 | -207.69%-39.34万 | 153.80%9.05万 |
| -売掛金増減額 | -72.60%2.13万 | 121.79%3.04万 | 22.93%1.63万 | 23.07%-6.18万 | -102.14%-1,732 | --7.76万 | --1.37万 | --1.33万 | ---8.03万 | --8.07万 |
| -前払費用増減額 | -82.23%2.8万 | 423.22%12.56万 | 60.21%27.04万 | 369.06%82.3万 | -5,817.71%-112.52万 | 100.34%15.74万 | 73.63%-3.89万 | 276.82%16.88万 | -372.18%-30.59万 | 105.84%1.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.65%-4,286 | 132.45%3.99万 | 1,771.06%4.23万 | -4,283.97%-31.76万 | 1,637.01%15.32万 | 256.97%16.2万 | -263.55%-12.29万 | -101.64%-2,529 | 96.98%-7,244 | -105.91%-9,968 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -795.45%-31.01万 | -41.70%-207.64万 | -6.92%-31.34万 | 37.33%-41.8万 | -742.37%-138.97万 | 113.10%4.46万 | 7.60%-146.53万 | 35.17%-29.31万 | -77.86%-66.69万 | 64.62%-16.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.59%-124.9万 | 9.21%-567.79万 | 37.82%-162.31万 | -31.94%-216.2万 | -143,072.03%-95.08万 | 53.03%-94.2万 | -18.27%-625.37万 | -63.03%-261.03万 | 24.37%-163.87万 | 100.06%665 |
| 固定資産取引の純額 | -32.59%-124.9万 | 9.21%-567.79万 | 37.82%-162.31万 | -31.94%-216.2万 | -121,525.80%-95.08万 | 53.03%-94.2万 | -18.26%-625.37万 | -63.02%-261.03万 | 24.37%-163.87万 | 100.07%783 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.59%-124.9万 | 9.21%-567.79万 | 37.82%-162.31万 | -31.94%-216.2万 | -143,072.03%-95.08万 | 53.03%-94.2万 | -18.27%-625.37万 | -63.03%-261.03万 | 24.37%-163.87万 | 100.06%665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.79%-5,300 | 51.00%891.05万 | 0.13%-1.6万 | -100.46%-2.72万 | 55,225.69%876.39万 | 1,295.71%18.98万 | -34.51%590.11万 | -140.86%-1.6万 | 11,254.11%594.88万 | -100.18%-1.59万 |
| 借入金純額 | 66.66%-5,300 | -0.04%-6.36万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | -0.16%-1.59万 | -13.69%-6.36万 | -0.16%-1.59万 | -0.16%-1.59万 | -29.74%-1.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.77%940.84万 | ---1 | --0 | --920.27万 | --20.57万 | -29.80%624.02万 | --0 | --624.02万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2,248.48%23.48万 | --0 | 191.67%2.92万 | ---- | ---- | -98.40%1万 | --0 | --1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -134.31%-66.92万 | 24.44%-68 | ---4.05万 | ---- | ---- | 36.40%-28.56万 | 99.97%-90 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.79%-5,300 | 51.00%891.05万 | 0.13%-1.6万 | -100.46%-2.72万 | 55,225.69%876.39万 | 1,295.71%18.98万 | -34.51%590.11万 | -140.86%-1.6万 | 11,254.11%594.88万 | -100.18%-1.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.25%215.07万 | -64.64%99.45万 | 4.83%410.31万 | 2,378.77%671.04万 | -36.37%28.69万 | -64.64%99.45万 | 316.15%281.25万 | -18.91%391.39万 | 10.09%27.07万 | 83.38%45.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.09%-156.44万 | 163.59%115.61万 | 33.12%-195.25万 | -171.56%-260.73万 | 3,664.59%642.35万 | 70.04%-70.76万 | -185.08%-181.8万 | -44.95%-291.94万 | -20.47%364.32万 | ---18.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.31%58.62万 | 116.25%215.07万 | 116.25%215.07万 | 4.83%410.31万 | 2,378.77%671.04万 | -36.37%28.69万 | -64.64%99.45万 | -64.64%99.45万 | -18.91%391.39万 | 10.09%27.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.74%-155.91万 | 8.20%-800.43万 | 24.69%-218.65万 | 10.28%-258万 | -293.89%-234.04万 | 61.75%-89.74万 | -21.54%-871.91万 | -23.38%-290.34万 | -13.14%-287.56万 | 62.62%-59.42万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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