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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.22%-4.36億 | 6.93%-5.03億 | -167.77%-5.4億 | -270.97%-2.02億 | -50.33%-5,439.2万 | -284.78%-3,618.1万 | -52.26%1,958.1万 | 14.37%4,101.9万 | -53.45%3,586.4万 | -18.28%7,704.6万 |
| その他の非現金項目 | 17.98%8.64億 | 20.36%7.32億 | 67.58%6.09億 | 83.18%3.63億 | 31.88%1.98億 | 36.54%1.5億 | 135.91%1.1億 | 64.38%4,666.5万 | 203.97%2,838.8万 | 314.70%933.9万 |
| 運転資金の増減額 | 209.24%1,835.6万 | -24,610.29%-1,680.3万 | 99.35%-6.8万 | -10,431.31%-1,042.6万 | -104.87%-9.9万 | -81.32%203.4万 | -39.29%1,088.6万 | 1,763.93%1,793.1万 | -96.90%96.2万 | 23,244.03%3,101.3万 |
| -売掛金増減額 | -90.79%314.6万 | 113.49%3,416.9万 | -296.29%-2.53億 | -4.23%-6,392.8万 | -3,969.65%-6,133.4万 | 105.55%158.5万 | -195.54%-2,855.2万 | 256.36%2,988.4万 | 312.90%838.6万 | 131.92%203.1万 |
| -在庫増減額 | -40.74%-181.7万 | -112.69%-129.1万 | -6,644.44%-60.7万 | -100.52%-9,000 | 174.05%171.5万 | -410.46%-231.6万 | -67.31%74.6万 | 184.08%228.2万 | -647.66%-271.4万 | -560.00%-36.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 134.27%1,702.7万 | -119.57%-4,968.1万 | 374.45%2.54億 | -10.10%5,351.1万 | 2,052.62%5,952万 | -92.85%276.5万 | 371.81%3,869.2万 | -202.23%-1,423.5万 | -116.05%-471万 | 366.98%2,934.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.05%20.68億 | 60.29%18.29億 | 44.40%11.41億 | 88.36%7.9億 | 5.87%4.2億 | 5.73%3.96億 | 48.79%3.75億 | 5.88%2.52億 | 80.05%2.38億 | 20.01%1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.59%-21.94億 | -68.82%-25.69億 | -100.28%-15.21億 | 15.05%-7.6億 | -55.27%-8.94億 | -24.51%-5.76億 | -102.37%-4.63億 | -62.69%-2.29億 | 20.95%-1.4億 | -17.52%-1.78億 |
| 事業取引の純額 | 100.44%1,493.3万 | 72.57%-33.9億 | -141.76%-123.58億 | -67.07%-51.12億 | -7,919.04%-30.6億 | 91.91%-3,815.4万 | 10.21%-4.72億 | 21.43%-5.25億 | -740.14%-6.69億 | -13,822.41%-7,959万 |
| 投資商品取引の純額 | 56.43%-4,419.8万 | -327.62%-1.01億 | 0.65%-2,372.2万 | -638.11%-2,387.8万 | 70.50%-323.5万 | ---1,096.7万 | ---- | -1,427.73%-1,608.7万 | -103.68%-105.3万 | 96.50%-51.7万 |
| その他の投資活動純額 | 471.08%6.31億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,205万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.24%-15.92億 | 57.21%-59.5億 | -135.84%-139.04億 | -48.98%-58.95億 | -533.09%-39.57億 | 33.95%-6.25億 | -22.89%-9.46億 | 4.96%-7.7億 | -214.23%-8.1億 | -55.91%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.94%6.87億 | -62.77%21.44億 | 46.20%57.58億 | 102.90%39.39億 | 273.21%19.41億 | -37.01%5.2億 | 20.48%8.26億 | 26.70%6.85億 | 103.97%5.41億 | 379.97%2.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.68%-2.4億 | -104.77%-3.23億 | 69.88%67.66億 | 8.12%39.83億 | 6,312.00%36.83億 | 3,519.72%5,744.5万 | 153.81%158.7万 | ---294.9万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.95%-2,662万 | -21.06%-2,421.1万 | 5.14%-2,000万 | -161.09%-2,108.3万 | 83.26%-807.5万 | ---4,825.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.71%10.9万 | 94.28%71.3万 | 1,210.71%36.7万 | --2.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.80%-2.06億 | -89.87%12.24億 | 62.44%120.76億 | 37.08%74.34億 | 1,271.20%54.23億 | -40.86%3.96億 | 1.44%6.69億 | 23.84%6.59億 | 145.89%5.32億 | 291.91%2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.56%10.38億 | -15.59%39.27億 | 97.83%46.52億 | 415.84%23.52億 | 54.44%4.56億 | 53.06%2.95億 | 278.14%1.93億 | -43.89%5,100万 | 124,408.22%9,089.1万 | -24.74%7.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.32%2.7億 | -322.23%-28.97億 | -129.46%-6.86億 | 23.52%23.29億 | 1,030.84%18.86億 | 71.34%1.67億 | -31.09%9,731.6万 | 454.01%1.41億 | -143.92%-3,989.1万 | 378,508.33%9,081.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -285.72%-1,563.6万 | 121.38%841.9万 | -37.27%-3,937万 | -385.00%-2,868万 | 266.39%1,006.3万 | -220.82%-604.8万 | 693.34%500.6万 | --63.1万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.49%12.92億 | -73.56%10.38億 | -15.59%39.27億 | 97.83%46.52億 | 415.84%23.52億 | 54.44%4.56億 | 53.06%2.95億 | 278.14%1.93億 | -43.89%5,100万 | 124,408.22%9,089.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.96%-1.26億 | -94.44%-7.39億 | -1,341.38%-3.8億 | 106.45%3,063.2万 | -164.24%-4.75億 | -104.74%-1.8億 | -475.87%-8,773.9万 | -76.04%2,334.3万 | 313.67%9,742.5万 | -10.85%-4,559.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
