(Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q3)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.94%-9.3万 | 1.22%-80.9万 | -113.29%-152.5万 | -160.19%-356.2万 | -118.7万 | -84.1万 | -81.9万 | -71.5万 | -136.9万 | -200.00%-3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.49%-95.5万 | 57.13%-146.4万 | -118.78%-210.9万 | -257.98%-778.6万 | ---246.6万 | ---94.1万 | ---341.5万 | ---96.4万 | ---217.5万 | -101.25%-8.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---3.5万 | ---14.6万 | --25.1万 | 1,840.00%8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 |
その他の非現金項目 | --4.6万 | --24.6万 | --8.9万 | 1,563.64%274.5万 | --265.5万 | ---- | ---- | ---- | --16.5万 | ---- |
運転資金の増減額 | -10.18%50.3万 | 37.12%62.8万 | -55.65%-17.9万 | 802.05%102.5万 | --12.2万 | --56万 | --45.8万 | ---11.5万 | ---14.6万 | -65.52%4万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | ---2.1万 | ---4.1万 | ---4.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | -49.90%23.9万 | -1,862.50%-14.1万 | 7,264.29%100.3万 | --2.1万 | --49.7万 | --47.7万 | --8,000 | ---1.4万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 698.41%50.3万 | 2,147.37%38.9万 | 86.18%-1.7万 | 147.73%6.3万 | --14.2万 | --6.3万 | ---1.9万 | ---12.3万 | ---13.2万 | -68.25%4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.94%-9.3万 | 1.22%-80.9万 | -113.29%-152.5万 | -160.19%-356.2万 | ---118.7万 | ---84.1万 | ---81.9万 | ---71.5万 | ---136.9万 | -200.00%-3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 15.2万 | 234.92%42.5万 | -11.43%-39万 | -3.4万 | -4.1万 | 0 | -31.5万 | -35万 | |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | --0 | --15.2万 | 234.92%42.5万 | -5.00%-31.5万 | --0 | --0 | --0 | ---31.5万 | ---30万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --15.2万 | 234.92%42.5万 | -11.43%-39万 | ---3.4万 | ---4.1万 | --0 | ---31.5万 | ---35万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.56%-2.8万 | -94.70%5.3万 | 140.4万 | -71.29%135.9万 | 6.6万 | 29.3万 | 100万 | 0 | 473.4万 | 200.00%3万 |
借入金純額 | -105.12%-1.5万 | -89.30%10.7万 | --65.4万 | 592.09%136.8万 | --7.5万 | --29.3万 | --100万 | --0 | ---27.8万 | 200.00%3万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.56%-2.8万 | -94.70%5.3万 | --140.4万 | -71.29%135.9万 | --6.6万 | --29.3万 | --100万 | --0 | --473.4万 | 200.00%3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.37%12.2万 | -63.43%72.6万 | -86.00%42.2万 | --301.5万 | --157.7万 | --216.6万 | --198.5万 | --301.5万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 79.46%-12.1万 | -433.70%-60.4万 | 129.51%30.4万 | -186.00%-259.3万 | ---115.5万 | ---58.9万 | --18.1万 | ---103万 | --301.5万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.94%1,000 | -94.37%12.2万 | -63.43%72.6万 | -86.00%42.2万 | --42.2万 | --157.7万 | --216.6万 | --198.5万 | --301.5万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 88.94%-9.3万 | 1.22%-80.9万 | -113.29%-152.5万 | -160.19%-356.2万 | ---118.7万 | ---84.1万 | ---81.9万 | ---71.5万 | ---136.9万 | -200.00%-3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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