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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.69%-100.1万 | 35.24%-323.3万 | -99.18%-145万 | -39.04%-127.5万 | 102.49%4.6万 | 63.14%-55.4万 | 25.57%-499.2万 | 37.51%-72.8万 | 50.91%-91.7万 | 14.67%-184.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.46%-110.8万 | 9.80%-519.4万 | 27.54%-95.5万 | -1.52%-133.2万 | 9.77%-147.8万 | 4.09%-142.9万 | 27.04%-575.8万 | -7.42%-131.8万 | 44.24%-131.2万 | 28.50%-163.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1.20%-8.4万 | --0 | ---1.9万 | -185.71%-4万 | -8.70%-2.5万 | 66.93%-8.3万 | ---4.6万 | --0 | ---1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.53%6.7万 | 45.21%42.4万 | 39.68%8.8万 | -33.12%10.5万 | 10,700.00%10.8万 | 73.24%12.3万 | -34.82%29.2万 | -72.96%6.3万 | 27.64%15.7万 | -97.83%1,000 |
| その他の非現金項目 | 127.27%3,000 | -115.38%-4,000 | -40.00%3,000 | -71.43%2,000 | -71.43%2,000 | -257.14%-1.1万 | -21.21%2.6万 | -16.67%5,000 | -22.22%7,000 | -22.22%7,000 |
| 運転資金の増減額 | -102.56%-1.4万 | 558.99%91.6万 | -278.47%-86.2万 | -377.78%-15万 | 652.80%138.2万 | 468.92%54.6万 | 166.51%13.9万 | 196.79%48.3万 | -93.04%5.4万 | -12.11%-25万 |
| -売掛金増減額 | -308.89%-9.4万 | -1,292.59%-37.6万 | -270.85%-38.1万 | -131.52%-5.2万 | 105.56%1.2万 | 122.61%4.5万 | -235.00%-2.7万 | 409.72%22.3万 | -75.81%16.5万 | 1.37%-21.6万 |
| -前払費用増減額 | -98.04%1,000 | 107.76%1.8万 | 288.73%13.4万 | -8.08%9.1万 | -26.47%-25.8万 | 191.07%5.1万 | -291.74%-23.2万 | -164.55%-7.1万 | 7.61%9.9万 | 1.92%-20.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 170.69%15.7万 | 68.09%39.5万 | -58.62%6万 | 161.50%11.5万 | -4.71%16.2万 | -45.79%5.8万 | 169.12%23.5万 | 123.35%14.5万 | -474.00%-18.7万 | -16.67%17万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -119.90%-7.8万 | 433.13%86.9万 | -468.28%-68.5万 | ---30.4万 | --146.6万 | --39.2万 | 1,730.00%16.3万 | 121.43%18.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.69%-100.1万 | 35.24%-323.3万 | -99.18%-145万 | -39.04%-127.5万 | 102.49%4.6万 | 63.14%-55.4万 | 25.57%-499.2万 | 37.51%-72.8万 | 50.91%-91.7万 | 14.67%-184.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.86%-3.4万 | 192.70%249万 | -108.10%-10.5万 | 123.12%91.1万 | 8,707.69%223.8万 | -3,593.33%-55.4万 | -1,161.03%-268.6万 | 1,761.54%129.6万 | -9,512.20%-394.1万 | -333.33%-2.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -82.76%5,000 | --0 | --0 | --0 | -72.22%5,000 | 139.73%2.9万 | 57.14%-3,000 | --0 | -51.72%1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -41.67%-3.4万 | -29.87%-20万 | -162.50%-10.5万 | 4.88%-3.9万 | 20.00%-3.2万 | 27.27%-2.4万 | -10.00%-15.4万 | 43.66%-4万 | ---4.1万 | -14.29%-4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 204.84%268.5万 | --0 | 124.36%95万 | --227万 | ---53.5万 | ---256.1万 | --133.9万 | ---390万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.86%-3.4万 | 192.70%249万 | -108.10%-10.5万 | 123.12%91.1万 | 8,707.69%223.8万 | -3,593.33%-55.4万 | -1,161.03%-268.6万 | 1,761.54%129.6万 | -9,512.20%-394.1万 | -333.33%-2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.67%-2.2万 | -100.23%-1.5万 | 0 | 0 | 0 | -102.60%-1.5万 | 14.84%653.9万 | 0 | 1,512.04%174.1万 | 102.50%422万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.17%653.9万 | --0 | --174.1万 | 120.25%422万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.67%-2.2万 | ---1.5万 | --0 | --0 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.67%-2.2万 | -100.23%-1.5万 | --0 | --0 | --0 | -102.60%-1.5万 | 14.84%653.9万 | --0 | 1,512.04%174.1万 | 102.50%422万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.89%568.4万 | -15.20%645.1万 | 23.04%723.5万 | -15.62%760万 | -20.08%532.8万 | -15.20%645.1万 | -13.79%760.7万 | -33.49%588万 | -15.36%900.7万 | -37.84%666.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.88%-105.7万 | 33.45%-75.8万 | -373.77%-155.5万 | 88.32%-36.4万 | -2.81%228.4万 | -19.47%-112.3万 | 7.10%-113.9万 | 145.70%56.8万 | -73.07%-311.7万 | 2,931.33%235万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,000 | 47.06%-9,000 | 33.33%4,000 | 90.00%-1,000 | ---1.2万 | --0 | -288.89%-1.7万 | -66.67%3,000 | ---1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.21%462.4万 | -11.89%568.4万 | -11.89%568.4万 | 23.04%723.5万 | -15.62%760万 | -20.08%532.8万 | -15.20%645.1万 | -15.20%645.1万 | -33.49%588万 | -15.36%900.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.07%-103.5万 | 33.42%-343.3万 | -101.16%-155.5万 | -37.16%-131.4万 | 100.74%1.4万 | 62.49%-57.8万 | 25.49%-515.6万 | 37.81%-77.3万 | 49.82%-95.8万 | 13.06%-188.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
