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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.43%30.81万 | 223.02%22.08万 | 215.26%89.37万 | -39.61万 | 88.86万 | -32.98万 | -17.95万 | -77.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.94%7,216 | 387.36%135.84万 | 880.58%187.34万 | --6万 | --91.88万 | ---14.61万 | ---47.27万 | ---24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -43.29%-44.95万 | -5,577.47%-121.37万 | ---222.81万 | ---75.4万 | ---113.9万 | ---31.37万 | ---2.14万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -68.64%30.09万 | -213.38%-68.81万 | 145.53%23.41万 | --177.6万 | --72.38万 | --95.93万 | --60.69万 | ---51.4万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --150 | --7,312 | ---7,462 | --1.17万 | ---1.92万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -260.21%-15.77万 | 16.43%12.4万 | 112.17%7.28万 | ---29.82万 | --9.54万 | --9.84万 | --10.65万 | ---59.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.89%45.86万 | -262.33%-81.22万 | 82.15%15.39万 | --208.16万 | --61.67万 | --88.01万 | --50.04万 | --8.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.43%30.81万 | 223.02%22.08万 | 215.26%89.37万 | ---39.61万 | --88.86万 | ---32.98万 | ---17.95万 | ---77.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.72万 | 1.54億 | 99.49%-119.59万 | -2.33億 | -105.8万 | 0 | 0 | -2.32億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2.36億 | ---105.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---109.72万 | ---8,269.23万 | 201.16%2.35億 | ---2.32億 | --0 | --0 | --0 | ---2.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---109.72万 | --1.54億 | 99.49%-119.59万 | ---2.33億 | ---105.8万 | --0 | --0 | ---2.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,397.82%69.73万 | -1.54億 | 0 | 2.34億 | 45.42万 | -3,811 | 0 | 2.34億 |
| 借入金純額 | 99.24%69.73万 | --20万 | --0 | --68.12万 | --45.62万 | --35万 | --0 | ---12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.54億 | --0 | --2.39億 | --0 | --0 | --0 | --2.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---523.05万 | ---2,000 | ---35.38万 | --0 | ---487.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,397.82%69.73万 | ---1.54億 | --0 | --2.34億 | --45.42万 | ---3,811 | --0 | --2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.13%10.1万 | -61.77%32.83万 | 1,759.11%63.05万 | --3.39万 | --34.57万 | --67.93万 | --85.88万 | --3.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.50%-9.18万 | -26.60%-22.73万 | -136.63%-30.22万 | --59.65万 | --28.48万 | ---33.36万 | ---17.95万 | --82.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.32%9,266 | -85.13%10.1万 | -61.77%32.83万 | --63.05万 | --63.05万 | --34.57万 | --67.93万 | --85.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.43%30.81万 | 223.02%22.08万 | 215.26%89.37万 | ---39.61万 | --88.86万 | ---32.98万 | ---17.95万 | ---77.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
