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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.33%-35.29万 | -77.05%-68.19万 | 252.91%13.07万 | 38.32%-6.06万 | -67.68%-24.55万 | -819.33%-50.65万 | 34.34%-38.52万 | 36.83%-8.55万 | 40.91%-9.82万 | 22.94%-14.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.20%-31.87万 | -916.21%-346.37万 | -18,958.35%-246.25万 | 138.58%3.44万 | -98.16%-30.8万 | -565.93%-72.75万 | 52.54%-34.08万 | 108.24%1.31万 | 55.60%-8.92万 | 21.76%-15.55万 |
| 資産減損費用 | ---- | --237万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -60.18%22.61万 | --73.69万 | --5.36万 | --8.9万 | --2.67万 | --56.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 17.28%-4.8万 | -393.51%-50.7万 | -106.01%-21.16万 | ---22.7万 | ---1.03万 | ---5.8万 | -175.57%-10.27万 | ---10.27万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 26.47%-21.23万 | 211.32%18.18万 | 8,959.91%38.12万 | 578.53%4.3万 | 411.52%4.62万 | -633.14%-28.87万 | -44.07%5.84万 | 113.00%4,208 | -122.21%-8,995 | -75.66%9,028 |
| -売掛金増減額 | -52.98%-1.75万 | -120.67%-8.93万 | 16.91%-6.03万 | -22,047.70%-3.82万 | 575.39%2.06万 | -131.49%-1.14万 | -166.76%-4.04万 | -323.74%-7.25万 | -99.24%174 | 19.02%-4,335 |
| -前払費用増減額 | 106.87%1,291 | -97.93%518 | 6.98%2,529 | 1,235.08%6.75万 | -447.15%-5.07万 | -234.07%-1.88万 | -55.12%2.5万 | -84.43%2,364 | 80.44%-5,944 | -22.39%1.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.13%-19.61万 | 266.57%27.05万 | 490.24%43.9万 | 526.79%1.38万 | 6,269.26%7.63万 | -6,751.49%-25.85万 | 715.28%7.38万 | 344.38%7.44万 | -106.71%-3,225 | -105.23%-1,236 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.33%-35.29万 | -77.05%-68.19万 | 252.91%13.07万 | 38.32%-6.06万 | -67.68%-24.55万 | -819.33%-50.65万 | 34.34%-38.52万 | 36.83%-8.55万 | 40.91%-9.82万 | 22.94%-14.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.19%-10.52万 | -452.13%-193.42万 | -526.77%-118.26万 | -1,027.23%-55.06万 | -143.88%-17.09万 | 29.44%-3.01万 | 63.68%-35.03万 | 32.21%-18.87万 | 82.93%-4.88万 | 55.20%-7.01万 |
| その他の投資活動純額 | -249.19%-10.52万 | -452.13%-193.42万 | -526.77%-118.26万 | -1,027.23%-55.06万 | -143.88%-17.09万 | 29.44%-3.01万 | 63.68%-35.03万 | 32.21%-18.87万 | 82.93%-4.88万 | 55.20%-7.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.19%-10.52万 | -452.13%-193.42万 | -526.77%-118.26万 | -1,027.23%-55.06万 | -143.88%-17.09万 | 29.44%-3.01万 | 63.68%-35.03万 | 32.21%-18.87万 | 82.93%-4.88万 | 55.20%-7.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.18%-1.77万 | 246.78%398.64万 | 119.39%252.2万 | 0 | -3.39万 | 149.84万 | -1.25%114.96万 | 234.99%114.96万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 226.70%407.88万 | 106.55%257.88万 | --0 | --0 | --150万 | -1.60%124.85万 | 220.13%124.85万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6.76万 | --1.89万 | --0 | --0 | --4.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.81%-1.77万 | -61.77%-16.01万 | ---7.58万 | --0 | ---3.39万 | ---5.04万 | 5.48%-9.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.18%-1.77万 | 246.78%398.64万 | 119.39%252.2万 | --0 | ---3.39万 | --149.84万 | -1.25%114.96万 | 234.99%114.96万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.19%245.61万 | 61.64%108.58万 | 368.59%98.6万 | 346.80%159.71万 | 256.73%204.75万 | 61.64%108.58万 | -36.56%67.18万 | -71.65%21.04万 | -0.81%35.75万 | -18.80%57.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.48%-47.58万 | 230.93%137.03万 | 67.93%147.01万 | -315.63%-61.11万 | -108.02%-45.04万 | 1,083.33%96.17万 | 206.94%41.41万 | 1,342.52%87.54万 | -138.51%-14.7万 | 37.51%-21.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.29%198.03万 | 126.19%245.61万 | 126.19%245.61万 | 368.59%98.6万 | 346.80%159.71万 | 256.73%204.75万 | 61.64%108.58万 | 61.64%108.58万 | -71.65%21.04万 | -0.81%35.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.33%-35.29万 | -77.05%-68.19万 | 252.91%13.07万 | 38.32%-6.06万 | -67.68%-24.55万 | -819.33%-50.65万 | 34.34%-38.52万 | 36.83%-8.55万 | 40.91%-9.82万 | 22.94%-14.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
