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| (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.79%-18.69万 | 74.27%-108.83万 | 37.66%-9.39万 | 76.82%-34.4万 | 86.88%-34.01万 | -16,521.69%-31.03万 | -1,418.27%-422.94万 | -983.62%-15.07万 | -6,919.05%-148.42万 | -67,189.41%-259.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.38%-42.88万 | 10.82%-354.99万 | -224.60%-163.19万 | 31.44%-110.64万 | 19.67%-147.76万 | 2,810.36%66.6万 | -442.61%-398.06万 | -91.47%-50.27万 | -4,169.99%-161.38万 | -2,105.18%-183.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.45%1.77万 | -5,560.44%-61.43万 | -4,915.75%-4.13万 | --62.9万 | --2.25万 | ---122.45万 | -104.84%-1.09万 | --857 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.22%14.71万 | 753.89%58.33万 | 412.15%14.61万 | 832.42%14.54万 | 1,693.87%13.98万 | 826.88%15.2万 | 4.14%6.83万 | 73.93%2.85万 | -4.89%1.56万 | -52.48%7,793 |
| その他の非現金項目 | -244.75%-1.84万 | 65.18%-5.41万 | 36.06%-7.39万 | 196.63%5,677 | 104.44%1,399 | 639.98%1.27万 | -906.62%-15.53万 | -1,099.58%-11.55万 | ---5,875 | ---3.15万 |
| 運転資金の増減額 | 1,402.74%2.9万 | 119.93%5.73万 | -48.70%20.04万 | -154.58%-10.89万 | 95.93%-3.61万 | -77.70%1,932 | -391.03%-28.75万 | 11,988.52%39.05万 | 79,709.60%19.95万 | -1,503.12%-88.62万 |
| -売掛金増減額 | 117.33%573 | 106.38%471 | -102.83%-2,582 | 164.72%5,704 | --656 | ---3,307 | ---7,380 | --9.11万 | ---8,813 | ---- |
| -前払費用増減額 | -11.72%6.97万 | 144.30%17.05万 | -24.80%12.46万 | -116.95%-4.39万 | --1.09万 | --7.9万 | ---38.5万 | --16.57万 | --25.91万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.03%-4.13万 | -208.43%-11.37万 | -41.43%7.84万 | -39.13%-7.07万 | -460.08%-4.76万 | -951.45%-7.38万 | 6.15%10.49万 | 4,172.39%13.38万 | -20,420.40%-5.08万 | -79.06%1.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.79%-18.69万 | 74.27%-108.83万 | 37.66%-9.39万 | 76.82%-34.4万 | 86.88%-34.01万 | -16,521.69%-31.03万 | -1,418.27%-422.94万 | -983.62%-15.07万 | -6,919.05%-148.42万 | -67,189.41%-259.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.71%-3.72万 | 52.91%-40.54万 | 84.37%-3.11万 | 86.95%-3.69万 | -5.76万 | -27.98万 | -86.08万 | -19.87万 | -28.28万 | |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,254 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -24.86%-3.72万 | 74.38%-15.54万 | 36.27%-3.11万 | 79.81%-3.69万 | ---5.76万 | ---2.98万 | ---60.65万 | ---4.87万 | ---18.28万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 0.00%-25万 | --0 | --0 | --0 | ---25万 | ---25万 | ---15万 | ---10万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.71%-3.72万 | 52.91%-40.54万 | 84.37%-3.11万 | 86.95%-3.69万 | 84.81%-5.76万 | ---27.98万 | ---86.08万 | ---19.87万 | ---28.28万 | ---37.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4万 | -98.82%8.94万 | 0 | 0 | -98.50%8.94万 | 0 | 14,059.38%759.65万 | 7万 | 3,760.70%154.43万 | 170,249.34%596.22万 |
| 借入金純額 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,603.24%117.59万 | --0 | -198.75%-3.95万 | --119.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.61%8.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63,157.12%642.06万 | --7万 | --158.38万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4万 | -98.82%8.94万 | --0 | --0 | -98.50%8.94万 | --0 | 14,059.38%759.65万 | --7万 | 3,760.70%154.43万 | 170,249.34%596.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.97%110.45万 | 98,790.70%250.89万 | -55.90%122.95万 | -46.51%161.05万 | 9,182.79%191.88万 | 98,790.70%250.89万 | -98.88%2,537 | 16,860.19%278.83万 | 124,829.99%301.1万 | 1,102.91%2.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.26%-26.4万 | -156.03%-140.43万 | 55.27%-12.5万 | -71.03%-38.09万 | -110.31%-30.83万 | -3,354.32%-59.01万 | 1,214.32%250.63万 | -1,909.62%-27.94万 | -1,281.32%-22.27万 | 847,213.88%299.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.20%84.05万 | -55.97%110.45万 | -55.97%110.45万 | -55.90%122.95万 | -46.51%161.05万 | 9,182.79%191.88万 | 98,790.70%250.89万 | 98,790.70%250.89万 | 16,860.19%278.83万 | 124,829.99%301.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.13%-22.4万 | 74.30%-124.37万 | 37.32%-12.5万 | 77.15%-38.09万 | 86.62%-39.77万 | -18,116.66%-34.01万 | -1,637.52%-484.02万 | -1,334.21%-19.94万 | -7,783.32%-166.7万 | -77,032.49%-297.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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