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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.71%-325.3万 | 79.83%-276.3万 | 29.92%-234.5万 | 312.75%677.6万 | 5.34%-374.4万 | -7.41%-345万 | -647.70%-1,369.8万 | -38.26%-334.6万 | -13.06%-318.5万 | -17.01%-395.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.92%-419.5万 | 58.53%-701.9万 | -6.54%-468.9万 | 0.05%-437.7万 | 234.47%576.2万 | 3.76%-371.5万 | -7,241.35%-1,692.5万 | -16.68%-440.1万 | -42.31%-437.9万 | -41.05%-428.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -34.70%39.7万 | -4,425.00%-18.1万 | 216.52%13.4万 | ---- | ---- | 455.56%60.8万 | 95.18%-4,000 | -325.93%-11.5万 | 573.45%53.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%28万 | 2.42%110.2万 | -3.40%28.4万 | -3.20%27.2万 | 1.92%26.6万 | 16.67%28万 | 39.20%107.6万 | 31.25%29.4万 | 42.64%28.1万 | 45.81%26.1万 |
| その他の非現金項目 | -55.67%12.5万 | 67.82%-2.8万 | ---1.8万 | ---2.1万 | ---27.1万 | --28.2万 | 42.38%-8.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 130.46%24.7万 | 255.88%84.8万 | 310.41%169.5万 | 3,826.05%1,024.7万 | -956.83%-1,028.3万 | -231.02%-81.1万 | -351.85%-54.4万 | -61.00%41.3万 | 193.88%26.1万 | -10.95%-97.3万 |
| -売掛金増減額 | 113.41%2.4万 | -96.55%9,000 | -170.77%-4.6万 | 9,824.76%1,042.1万 | -2,896.18%-1,018.7万 | -141.53%-17.9万 | -53.39%26.1万 | -82.38%6.5万 | -72.22%10.5万 | 58.28%-34万 |
| -在庫増減額 | 120.87%7.2万 | 340.06%74.9万 | 423.02%85.6万 | -78.95%4.8万 | 313.48%19万 | -85.48%-34.5万 | -272.38%-31.2万 | -468.06%-26.5万 | 207.04%22.8万 | -126.57%-8.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 226.05%15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.68%-11.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.89%20万 | -54.87%5.1万 | -22.63%56.4万 | -227.03%-12.1万 | 2.33%-21万 | 50.00%-18.2万 | 149.56%11.3万 | 13.73%72.9万 | 91.96%-3.7万 | 22.10%-21.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.13%13.7万 | 14.32%52.7万 | 20.69%14万 | 6.40%13.3万 | 22.73%13.5万 | 8.18%11.9万 | 15.25%46.1万 | 3.57%11.6万 | 25.00%12.5万 | 29.41%11万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.96%-18.6万 | 30.35%-63.8万 | 127.43%3.1万 | -46.25%-23.4万 | 51.94%-21.1万 | -9.80%-22.4万 | -171.81%-91.6万 | -727.78%-11.3万 | -92.77%-16万 | -945.24%-43.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.71%-3.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.71%-325.3万 | 79.83%-276.3万 | 29.92%-234.5万 | 312.75%677.6万 | 5.34%-374.4万 | -7.41%-345万 | -647.70%-1,369.8万 | -38.26%-334.6万 | -13.06%-318.5万 | -17.01%-395.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-8.2万 | -104.00%-115.6万 | -22.37%-37.2万 | 24.53%-24.3万 | -17.51%-39.6万 | -100.49%-14.5万 | 191.65%2,892.2万 | 97.10%-30.4万 | -103.44%-32.2万 | -25.75%-33.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.45%-8.2万 | 30.46%-88.6万 | 43.90%-16.1万 | 21.36%-24.3万 | 11.78%-33.7万 | 51.01%-14.5万 | 8.67%-127.4万 | 32.47%-28.7万 | 48.93%-30.9万 | -57.85%-38.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.91%-4.2万 | 65.31%-1.7万 | 56.67%-1.3万 | 76.92%-6,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --5.9万 | --0 | ---- | ---- | 200.79%3,023.8万 | --0 | --0 | --5.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-8.2万 | -104.00%-115.6万 | -22.37%-37.2万 | 24.53%-24.3万 | -17.51%-39.6万 | -100.49%-14.5万 | 191.65%2,892.2万 | 97.10%-30.4万 | -103.44%-32.2万 | -25.75%-33.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.88%9,000 | -40.88%110.8万 | 0 | 21.6万 | 8.9万 | -45.52%80.3万 | -95.17%187.4万 | 181.69%40万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.88%9,000 | -40.88%110.8万 | --0 | --21.6万 | --8.9万 | -45.52%80.3万 | -68.85%187.4万 | 181.69%40万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.88%9,000 | -40.88%110.8万 | --0 | --21.6万 | --8.9万 | -45.52%80.3万 | -95.17%187.4万 | 181.69%40万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.68%2,667.4万 | 123.30%2,986.4万 | -12.24%2,898.1万 | -38.73%2,236.6万 | -35.12%2,679万 | 123.30%2,986.4万 | 279.30%1,337.4万 | 27.14%3,302.3万 | 106.52%3,650.2万 | 107.40%4,129.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.13%-332.6万 | -116.44%-281.1万 | 16.40%-271.7万 | 292.44%674.9万 | 5.62%-405.1万 | -109.92%-279.2万 | 76.18%1,709.8万 | 74.51%-325万 | -142.28%-350.7万 | -87.42%-429.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.38%-12.3万 | 37.66%-37.9万 | 118.68%19.9万 | -578.57%-13.4万 | 67.54%-16.2万 | -23.68%-28.2万 | -525.17%-60.8万 | -40.52%9.1万 | 833.33%2.8万 | -1,007.27%-49.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.31%2,322.5万 | -10.68%2,667.4万 | -10.68%2,667.4万 | -12.24%2,898.1万 | -38.73%2,236.6万 | -35.12%2,679万 | 123.30%2,986.4万 | 123.30%2,986.4万 | 27.14%3,302.3万 | 106.52%3,650.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.23%-333.5万 | 75.24%-371.7万 | 29.48%-257.4万 | 286.28%653.3万 | 6.03%-408.1万 | -2.31%-359.5万 | -1,746.27%-1,501.4万 | -24.70%-365万 | -1.59%-350.7万 | -19.05%-434.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
