継続営業活動によるキャッシュ・フロー
45.31%-5.17万
35.56%-12.43万
-248.74%-86.62万
44.08%-258.52万
17.04%-204.94万
-123.91%-9.46万
87.63%-19.29万
74.90%-24.84万
-198.81%-462.33万
-339.90%-247.03万
持続的な事業活動による当期純利益
9.56%-18.01万
-44.12%-39.95万
-436.67%-104.52万
57.50%-277.17万
48.27%-210.06万
-120.73%-19.91万
85.99%-27.72万
86.50%-19.48万
-237.34%-652.18万
-504.11%-406.07万
持続的な事業活動による当期損益
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--191.25万
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減価償却費及び償却費
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--0
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146.76%2.62万
-33.24%7,084
その他の非現金項目
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9.16%-38.06万
11.54%-37.19万
-598.59%-5,959
-321.70%-2,319
-133.99%-415
-21,588.67%-41.9万
---42.04万
運転資金の増減額
16.17%12.84万
63.42%13.77万
84.73%-8,491
663.46%36.77万
157.04%22.85万
119.29%11.05万
-79.19%8.43万
-506.34%-5.56万
81.30%-6.53万
145.65%8.89万
-売掛金増減額
-79.54%1.72万
54.83%1.61万
346.73%9.23万
-97.68%9,330
-4,282.98%-10.56万
43.64%8.39万
-90.87%1.04万
-91.15%2.07万
167.33%40.3万
99.44%-2,409
-買掛金及び未払費用の増減額
317.72%11.12万
64.63%12.17万
-32.14%-10.08万
176.54%35.84万
265.89%33.41万
104.22%2.66万
-74.63%7.39万
65.29%-7.63万
-287.66%-46.83万
-60.68%9.13万
営業活動によるキャッシュ・フロー
45.31%-5.17万
35.56%-12.43万
-248.74%-86.62万
44.08%-258.52万
17.04%-204.94万
-123.91%-9.46万
87.63%-19.29万
74.90%-24.84万
-198.81%-462.33万
-339.90%-247.03万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
-3.5万
87.50%-7.5万
-103.19%-6万
99.24%-1.5万
0
0
-412.76%-60万
5,225.43%188.2万
固定資産取引の純額
--0
--0
---3.5万
---7.5万
---6万
---1.5万
--0
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
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-412.76%-60万
5,225.43%188.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
---3.5万
87.50%-7.5万
-103.19%-6万
99.24%-1.5万
--0
--0
-412.76%-60万
5,225.43%188.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-87.45%99.49万
405.78%792.54万
94.98%-7,222
借入金純額
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--0
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-142.23%-2.85万
38.67%-7,222
株式発行/消却（ネット）
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-88.01%100万
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340.27%834.27万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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4,343.50%10.5万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
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98.97%-5,100
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-55.02%-49.38万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
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-87.45%99.49万
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405.78%792.54万
94.98%-7,222
現金及び現金同等物の期首残高
-97.42%5.96万
-92.65%18.39万
-60.55%108.5万
5,610.49%275.03万
-34.26%219.95万
-53.25%230.91万
-61.55%250.19万
5,610.49%275.03万
-66.89%4.82万
323.44%334.58万
現金及び現金同等物の純増減額
52.79%-5.17万
35.56%-12.43万
-262.83%-90.12万
-161.63%-166.53万
-87.13%-111.45万
93.12%-10.96万
87.69%-19.29万
-103.85%-24.84万
2,877.42%270.21万
19.74%-59.55万
現金及び現金同等物の期末残高
-99.64%7,846
-97.42%5.96万
-92.65%18.39万
-60.55%108.5万
-60.55%108.5万
-34.26%219.95万
-53.25%230.91万
-61.55%250.19万
5,610.49%275.03万
5,610.49%275.03万
フリーキャッシュ・フロー
52.79%-5.17万
35.56%-12.43万
-262.83%-90.12万
42.46%-266.02万
14.61%-210.94万
-127.70%-10.96万
87.63%-19.29万
74.90%-24.84万
-198.81%-462.33万
-339.90%-247.03万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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