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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.25%-4,063.8万 | -3.43%-1.07億 | -49.49%-3,253.3万 | 46.03%-1,899.3万 | -22.26%-2,719.6万 | -16.45%-2,856.9万 | -70.31%-1.04億 | -49.85%-2,176.2万 | -114.95%-3,519.2万 | -86.45%-2,224.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.74%-3,280.8万 | -25.91%-1.41億 | -63.50%-4,330.6万 | -42.85%-3,826万 | 15.28%-3,050.2万 | -27.38%-2,936.1万 | -59.30%-1.12億 | -31.46%-2,648.7万 | -30.96%-2,678.4万 | -169.23%-3,600.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.33%2,000 | 200.00%1,000 | -5,700.00%-5.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.75%77.5万 | 3.87%300.8万 | 12.78%75.9万 | 14.31%76.7万 | 2.02%75.6万 | -10.48%72.6万 | -5.61%289.6万 | -13.38%67.3万 | -10.77%67.1万 | -3.01%74.1万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -388.40%-686.2万 | --0 | --0 | -2,551.94%-632.6万 |
| 運転資金の増減額 | -314.25%-1,250.2万 | 445.36%1,346.2万 | 7,563.08%498.1万 | 195.79%1,300.6万 | -109.85%-150.7万 | 46.90%-301.8万 | -269.83%-389.8万 | -96.30%6.5万 | -728.56%-1,357.7万 | 1,688.58%1,529.8万 |
| -売掛金増減額 | 95.55%-4.3万 | -1,203.43%-228.1万 | -1,403.80%-237.6万 | -45.65%-13.4万 | 719.18%119.6万 | -1,261.97%-96.7万 | -111.12%-17.5万 | -732.00%-15.8万 | -137.86%-9.2万 | -89.04%14.6万 |
| -前払費用増減額 | -328.10%-620.9万 | 161.64%590万 | 352.01%414.3万 | 226.39%181.8万 | -108.15%-278.3万 | 138.08%272.2万 | -411.60%-957.2万 | -521.54%-164.4万 | 177.68%55.7万 | -325.46%-133.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.66%-478.1万 | 200.48%938.4万 | 61.34%387.7万 | 163.18%847.7万 | -97.17%47.8万 | -25.93%-344.8万 | -14.51%312.3万 | 26.74%240.3万 | -635.22%-1,341.8万 | 3,170.54%1,687.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -10.87%-146.9万 | -83.05%46.2万 | -23.69%-66.3万 | 555.93%284.5万 | -2.07%-39.5万 | -131.01%-132.5万 | 161.88%272.6万 | 2.55%-53.6万 | -591.34%-62.4万 | 88.63%-38.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.25%-4,063.8万 | -3.43%-1.07億 | -49.49%-3,253.3万 | 46.03%-1,899.3万 | -22.26%-2,719.6万 | -16.45%-2,856.9万 | -70.31%-1.04億 | -49.85%-2,176.2万 | -114.95%-3,519.2万 | -86.45%-2,224.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -699.61%-3.15億 | -217.61%-1.06億 | -648.36%-1.71億 | -49.51%1,164.6万 | -95.40%116.4万 | 406.45%5,256.9万 | 141.61%8,994.2万 | 264.76%3,121.3万 | 110.17%2,306.8万 | 281.72%2,528.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.20%-34.4万 | 0.55%-181.8万 | -183.40%-66.6万 | 54.49%-15.7万 | 39.08%-41万 | -1.74%-58.5万 | -46.36%-182.8万 | 33.62%-23.5万 | -86.49%-34.5万 | -370.63%-67.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -692.37%-3.15億 | -213.37%-1.04億 | -642.15%-1.7億 | -49.44%1,180.3万 | -93.94%157.4万 | 385.20%5,315.4万 | 142.66%9,170.1万 | 269.15%3,144.8万 | 110.30%2,334.4万 | 288.50%2,595.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.56%6.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699.61%-3.15億 | -217.61%-1.06億 | -648.36%-1.71億 | -49.51%1,164.6万 | -95.40%116.4万 | 406.45%5,256.9万 | 141.61%8,994.2万 | 264.76%3,121.3万 | 110.17%2,306.8万 | 281.72%2,528.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,740.35%4.36億 | 5,259.62%2.18億 | 15,482.37%2.17億 | -88.86%25.7万 | 87.32%13.3万 | 128.29%69.4万 | -98.50%407.6万 | 227.46%139.5万 | -99.15%230.6万 | 384.00%7.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.32億 | --2.16億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 449.57%381.4万 | -45.14%223.6万 | -17.42%115.2万 | -88.86%25.7万 | 87.32%13.3万 | 128.29%69.4万 | 64.42%407.6万 | 227.46%139.5万 | 15.07%230.6万 | 384.00%7.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,740.35%4.36億 | 5,259.62%2.18億 | 15,482.37%2.17億 | -88.86%25.7万 | 87.32%13.3万 | 128.29%69.4万 | -98.50%407.6万 | 227.46%139.5万 | -99.15%230.6万 | 384.00%7.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.30%3,481.4万 | -24.82%2,942.9万 | 13.73%2,113.4万 | -0.62%2,822.4万 | 113.98%5,412.3万 | -24.82%2,942.9万 | -10.71%3,914.3万 | -74.26%1,858.3万 | -34.63%2,840.1万 | -63.51%2,529.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.03%8,026.3万 | 155.44%538.5万 | 26.13%1,368万 | 27.79%-709万 | -933.30%-2,589.9万 | 278.30%2,469.4万 | -106.99%-971.4万 | 132.83%1,084.6万 | -134.16%-981.8万 | 112.02%310.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.62%1.15億 | 18.30%3,481.4万 | 18.30%3,481.4万 | 13.73%2,113.4万 | -0.62%2,822.4万 | 113.98%5,412.3万 | -24.82%2,942.9万 | -24.82%2,942.9万 | -74.26%1,858.3万 | -34.63%2,840.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.57%-4,098.2万 | -3.36%-1.09億 | -50.93%-3,319.9万 | 46.11%-1,915万 | -20.46%-2,760.6万 | -16.11%-2,915.4万 | -69.83%-1.06億 | -47.86%-2,199.7万 | -114.63%-3,553.7万 | -89.82%-2,291.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
