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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.24%-28万 | -244.67%-103.6万 | 69.89%-30.96万 | 7.10%-313.87万 | -57.51%-72.33万 | -64.17%-108.67万 | 73.71%-30.06万 | 7.73%-102.82万 | -21.77%-337.87万 | 39.31%-45.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.85%-133.81万 | 3.42%-124.16万 | -30.87%-169.16万 | 5.57%-516.77万 | -60.15%-133.73万 | 30.41%-125.23万 | 2.10%-128.56万 | 15.23%-129.26万 | -20.01%-547.24万 | 34.46%-83.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.85%17.21万 | --12.24万 |
| その他の非現金項目 | 42.57%12.82万 | 90.94%16.8万 | -11.83%9.41万 | -51.60%38.77万 | 521.12%10.3万 | -73.35%8.99万 | -54.44%8.8万 | -57.94%10.67万 | 76.70%80.1万 | -95.04%1.66万 |
| 運転資金の増減額 | 94,558.22%90.4万 | -96.73%2.93万 | 527.99%95.89万 | 122.97%156.35万 | 112.24%51.29万 | -99.86%955 | 1,393.94%89.69万 | 216.74%15.27万 | 65.65%70.12万 | 210.26%24.17万 |
| -前払費用増減額 | 132.86%8.16万 | -13.62%8.23万 | -3.85%7.93万 | -86.55%3.96万 | 174.49%11.01万 | -185.10%-24.84万 | 329.14%9.53万 | 2,011.95%8.25万 | 344.51%29.43万 | 184.15%4.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 251.80%78.18万 | -102.69%-2.08万 | 1,207.78%84.33万 | 349.15%144.41万 | 132.21%38.34万 | -38.00%22.22万 | 1,012.60%77.4万 | 155.04%6.45万 | -28.59%32.15万 | 78.04%16.51万 |
| -その他流動資産の変動 | 406.47%1.29万 | -123.72%-1,765 | 226.79%8,434 | -147.79%-6,083 | -728.44%-2,652 | 54.50%-4,221 | -78.10%7,442 | 46.35%-6,652 | 45,360.71%1.27万 | 104.52%422 |
| -その他運転資金の変動 | -11.79%2.77万 | -251.01%-3.04万 | 125.55%2.79万 | 18.19%8.59万 | -38.81%2.2万 | 67.92%3.14万 | -12.96%2.01万 | 339.86%1.24万 | -22.25%7.27万 | -14.59%3.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.24%-28万 | -244.67%-103.6万 | 69.89%-30.96万 | 7.10%-313.87万 | -57.51%-72.33万 | -64.17%-108.67万 | 73.71%-30.06万 | 7.73%-102.82万 | -21.77%-337.87万 | 39.31%-45.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.34%26.06万 | 440.36%92.5万 | -79.39%22万 | 1.29%326.83万 | 1,966.19%88万 | -2.22%115万 | -84.79%17.12万 | 9.75%106.71万 | 7.85%322.67万 | -104.98%-4.72万 |
| 借入金純額 | -60.69%45.2万 | 440.36%92.5万 | -79.91%22万 | -7.92%329.62万 | 700.00%88万 | -16.19%115万 | -84.79%17.12万 | 12.63%109.5万 | 55.54%357.97万 | -88.72%11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 92.09%-2.79万 | --0 | --0 | --0 | ---2.79万 | -782.69%-35.31万 | -423.85%-15.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.34%26.06万 | 440.36%92.5万 | -79.39%22万 | 1.29%326.83万 | 1,966.19%88万 | -2.22%115万 | -84.79%17.12万 | 9.75%106.71万 | 7.85%322.67万 | -104.98%-4.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746.86%2.2万 | 0.77%13.3万 | 139.18%22.27万 | -62.02%9.31万 | -89.00%6.59万 | -96.95%2,597 | 28.04%13.2万 | -62.02%9.31万 | 778.31%24.51万 | 995.17%59.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.64%-1.94万 | 14.21%-11.1万 | -330.45%-8.97万 | 185.23%12.96万 | 130.95%15.67万 | -87.68%6.33万 | -623.60%-12.94万 | 127.39%3.89万 | -169.99%-15.2万 | -365.97%-50.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.08%2,582 | 746.86%2.2万 | 0.77%13.3万 | 139.18%22.27万 | 139.18%22.27万 | -89.00%6.59万 | -96.95%2,597 | 28.04%13.2万 | -62.02%9.31万 | -62.02%9.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.24%-28万 | -244.67%-103.6万 | 69.89%-30.96万 | 7.10%-313.87万 | -57.51%-72.33万 | -64.17%-108.67万 | 73.71%-30.06万 | 7.73%-102.82万 | -21.77%-337.87万 | 39.31%-45.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
