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CLCO Cool Co

銘柄追加
  • 12.660
  • +0.270+2.18%
終値 05/17 16:00 ET
  • 12.800
  • +0.140+1.11%
市場後 18:41 ET
6.80億時価総額3.89直近PER

Cool Coの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1.99億
4,963.1万
-28.89%3,171.4万
4,459.8万
1.15億
持続的な事業活動による当期純利益
--1.76億
--2,241.1万
25.61%3,917.4万
--3,118.7万
--5,435.2万
持続的な事業活動による当期損益
---3,924.3万
--1,634.9万
---659.7万
----
----
減価償却費及び償却費
--5,900.1万
--1,437.9万
76.63%1,442万
--816.4万
--4,338.8万
その他の非現金項目
---42.3万
--72.1万
20,625.00%82.1万
---4,000
--125.9万
運転資金の増減額
--101.3万
---465.2万
-211.71%-1,669.9万
--1,494.9万
--1,641.9万
-売掛金増減額
---704.4万
---275万
39.23%-40.9万
---67.3万
--367.4万
-在庫増減額
---266.8万
--29.3万
-83,600.00%-334.8万
---4,000
--91.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
--1,211.9万
---423.4万
-159.53%-343.5万
--577万
--985.2万
-その他流動資産の変動
---386.4万
--23.4万
-92.43%79.4万
--1,048.8万
--53.6万
-その他流動負債の変動
--372.4万
--178.9万
-247.65%-1,030.1万
---296.3万
--744.3万
-その他運転資金の変動
---125.4万
--1.6万
--0
--233.1万
---600.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
--1.99億
--4,963.1万
-28.89%3,171.4万
--4,459.8万
--1.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,213.2万
-4,764.3万
32.43%-1.47億
-2.18億
固定資産取引の純額
---1,078.8万
---4,729.6万
32.69%-1.47億
---2.18億
----
無形資産取引の純額
---134.4万
---34.7万
---56.5万
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1,213.2万
---4,764.3万
32.43%-1.47億
---2.18億
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1.83億
-2,084.6万
-116.69%-4,148万
2.49億
-1億
借入金純額
---9,313万
--116.6万
-101.92%-1,946.8万
--10.11億
---1.46億
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
---8.93億
--4,596.4万
配当金支払総額
---8,751.1万
---2,201.2万
---2,201.2万
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---189.2万
--0
--0
--1.3億
---47.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
---1.83億
---2,084.6万
-116.69%-4,148万
--2.49億
---1億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--1.33億
--1.56億
515.91%3.13億
--5,089.2万
--5,527.2万
現金及び現金同等物の純増減額
--426.1万
---1,885.8万
-310.14%-1.57億
--7,483.2万
--1,494.5万
現金及び現金同等物の期末残高
--1.37億
--1.37億
58.23%1.56億
--9,871.4万
--7,021.7万
フリーキャッシュ・フロー
--249.4万
--198.8万
33.34%-1.16億
---1.74億
--1.15億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 1.99億4,963.1万-28.89%3,171.4万4,459.8万1.15億
持続的な事業活動による当期純利益 --1.76億--2,241.1万25.61%3,917.4万--3,118.7万--5,435.2万
持続的な事業活動による当期損益 ---3,924.3万--1,634.9万---659.7万--------
減価償却費及び償却費 --5,900.1万--1,437.9万76.63%1,442万--816.4万--4,338.8万
その他の非現金項目 ---42.3万--72.1万20,625.00%82.1万---4,000--125.9万
運転資金の増減額 --101.3万---465.2万-211.71%-1,669.9万--1,494.9万--1,641.9万
-売掛金増減額 ---704.4万---275万39.23%-40.9万---67.3万--367.4万
-在庫増減額 ---266.8万--29.3万-83,600.00%-334.8万---4,000--91.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 --1,211.9万---423.4万-159.53%-343.5万--577万--985.2万
-その他流動資産の変動 ---386.4万--23.4万-92.43%79.4万--1,048.8万--53.6万
-その他流動負債の変動 --372.4万--178.9万-247.65%-1,030.1万---296.3万--744.3万
-その他運転資金の変動 ---125.4万--1.6万--0--233.1万---600.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー --1.99億--4,963.1万-28.89%3,171.4万--4,459.8万--1.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1,213.2万-4,764.3万32.43%-1.47億-2.18億
固定資産取引の純額 ---1,078.8万---4,729.6万32.69%-1.47億---2.18億----
無形資産取引の純額 ---134.4万---34.7万---56.5万--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---1,213.2万---4,764.3万32.43%-1.47億---2.18億----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -1.83億-2,084.6万-116.69%-4,148万2.49億-1億
借入金純額 ---9,313万--116.6万-101.92%-1,946.8万--10.11億---1.46億
株式発行/消却（ネット） --0--0--0---8.93億--4,596.4万
配当金支払総額 ---8,751.1万---2,201.2万---2,201.2万--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー ---189.2万--0--0--1.3億---47.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー ---1.83億---2,084.6万-116.69%-4,148万--2.49億---1億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --1.33億--1.56億515.91%3.13億--5,089.2万--5,527.2万
現金及び現金同等物の純増減額 --426.1万---1,885.8万-310.14%-1.57億--7,483.2万--1,494.5万
現金及び現金同等物の期末残高 --1.37億--1.37億58.23%1.56億--9,871.4万--7,021.7万
フリーキャッシュ・フロー --249.4万--198.8万33.34%-1.16億---1.74億--1.15億
通貨単位 ドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
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