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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.38%1.33億 | 3.38%1.33億 | --1.52億 | 379.95%1.29億 | --1.29億 | --7,727.2万 | --2,690.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.38%1.33億 | 3.38%1.33億 | --1.52億 | 379.95%1.29億 | --1.29億 | --7,727.2万 | --2,690.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 98.02%1,140.6万 | 98.02%1,140.6万 | --1,048.3万 | 326.98%576万 | --576万 | --767.4万 | --134.9万 |
| -売掛金 | 285.53%951.1万 | 285.53%951.1万 | --1,048.3万 | 220.39%246.7万 | --246.7万 | --767.4万 | --77万 |
| -その他の売掛金 | -42.45%189.5万 | -42.45%189.5万 | ---- | 468.74%329.3万 | --329.3万 | ---- | --57.9万 |
| 棚卸資産 | 269.22%365.9万 | 269.22%365.9万 | --395.2万 | --99.1万 | --99.1万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 226.24%151.7万 | 226.24%151.7万 | ---- | -17.26%46.5万 | --46.5万 | ---- | --56.2万 |
| 制限付き現金 | -2.47%335万 | -2.47%335万 | --354.9万 | -92.07%343.5万 | --343.5万 | --1,463万 | --4,331.1万 |
| その他の流動資産 | -85.14%82.5万 | -85.14%82.5万 | --215.8万 | --555.2万 | --555.2万 | --825.3万 | ---- |
| 流動資産合計 | 6.13%1.54億 | 6.13%1.54億 | --1.72億 | 101.50%1.45億 | --1.45億 | --1.08億 | --7,212.8万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | -0.44%18.86億 | -0.44%18.86億 | --18.52億 | 36.94%18.94億 | --18.94億 | --11.77億 | --13.83億 |
| -有形固定資産総額 | 3.06%19.98億 | 3.06%19.98億 | --18.52億 | 15.17%19.39億 | --19.39億 | ---- | --16.84億 |
| -減価償却累計额 | -151.76%-1.12億 | -151.76%-1.12億 | ---- | 85.12%-4,468.1万 | ---4,468.1万 | ---- | ---3億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.51%943.8万 | 13.51%943.8万 | --865.4万 | --831.5万 | --831.5万 | --820万 | ---- |
| -その他の無形資産 | --943.8万 | --943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -31.57%597.8万 | -31.57%597.8万 | ---- | --873.6万 | --873.6万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --88.4万 | --88.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -63.03%50.5万 | -63.03%50.5万 | --2,659.8万 | --136.6万 | --136.6万 | --157.8万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -0.52%19.03億 | -0.52%19.03億 | --18.87億 | 38.27%19.13億 | --19.13億 | --11.87億 | --13.83億 |
| 資産合計 | -0.05%20.57億 | -0.05%20.57億 | --20.6億 | 41.40%20.58億 | --20.58億 | --12.95億 | --14.55億 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | 41.91%1,363.3万 | 41.91%1,363.3万 | --1.15億 | 14.83%960.7万 | --960.7万 | --9,610.4万 | --836.6万 |
| -買掛金 | 374.81%1,223.1万 | 374.81%1,223.1万 | --1.15億 | 8.74%257.6万 | --257.6万 | --9,610.4万 | --236.9万 |
| -未払い法人所得税 | 11.11%44万 | 11.11%44万 | ---- | --39.6万 | --39.6万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -53.44%75.7万 | -53.44%75.7万 | ---- | 60.20%162.6万 | --162.6万 | ---- | --101.5万 |
| -その他の未払金 | -95.91%20.5万 | -95.91%20.5万 | ---- | 0.54%500.9万 | --500.9万 | ---- | --498.2万 |
| 当期の未払費用 | -17.78%4,183.5万 | -17.78%4,183.5万 | ---- | -10.45%5,087.9万 | --5,087.9万 | ---- | --5,681.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.28%1.96億 | 8.28%1.96億 | --1.5億 | -46.65%1.81億 | --1.81億 | --1.73億 | --3.39億 |
| -短期借入金 | 7.97%1.94億 | 7.97%1.94億 | --1.5億 | -46.81%1.8億 | --1.8億 | --1.73億 | --3.39億 |
| -資本リース債務 | 117.61%111.2万 | 117.61%111.2万 | ---- | --51.1万 | --51.1万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 12.28%4,064.3万 | 12.28%4,064.3万 | ---- | 238.58%3,619.8万 | --3,619.8万 | ---- | --1,069.1万 |
| その他の流動負債 | 27.46%169.4万 | 27.46%169.4万 | ---- | --132.9万 | --132.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.29%2.93億 | 5.29%2.93億 | --2.65億 | -32.77%2.79億 | --2.79億 | --2.69億 | --4.14億 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.30%8.7億 | -9.30%8.7億 | --8.95億 | 227.98%9.59億 | --9.59億 | --5.16億 | --2.92億 |
| -長期借入金 | -9.56%8.67億 | -9.56%8.67億 | --8.95億 | 227.80%9.58億 | --9.58億 | --5.16億 | --2.92億 |
| -リース債務 | 470.59%291万 | 470.59%291万 | ---- | --51万 | --51万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -16.27%8,744.9万 | -16.27%8,744.9万 | ---- | --1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -99.61%3,000 | -99.61%3,000 | --9,405.1万 | -93.35%76.5万 | --76.5万 | --3,115.6万 | --1,150万 |
| 非流動負債合計 | -10.05%9.57億 | -10.05%9.57億 | --9.89億 | 250.19%10.64億 | --10.64億 | --5.47億 | --3.04億 |
| 負債合計 | -6.87%12.5億 | -6.87%12.5億 | --12.54億 | 86.93%13.43億 | --13.43億 | --8.16億 | --7.18億 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | 0.03%5,370.3万 | 0.03%5,370.3万 | ---- | --5,368.8万 | --5,368.8万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 0.03%5,370.3万 | 0.03%5,370.3万 | ---- | --5,368.8万 | --5,368.8万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 101.72%1.73億 | 101.72%1.73億 | ---- | --8,574.2万 | --8,574.2万 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 0.43%5.09億 | 0.43%5.09億 | ---- | --5.07億 | --5.07億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 13.83%7.36億 | 13.83%7.36億 | --7.36億 | 14.89%6.47億 | --6.47億 | --4.11億 | --5.63億 |
| 少数株主持分 | 2.37%7,059万 | 2.37%7,059万 | --7,023.9万 | -60.48%6,895.6万 | --6,895.6万 | --6,800.8万 | --1.74億 |
| 資本合計 | 12.73%8.07億 | 12.73%8.07億 | --8.06億 | -2.95%7.16億 | --7.16億 | --4.79億 | --7.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
