継続営業活動によるキャッシュ・フロー
82.64%92.73万
326.71%26.42万
-76.79%14.38万
71.00%-134.02万
-1,535.78%-252.95万
170.09%50.77万
104.54%6.19万
126.07%61.97万
-39.31%-462.06万
83.68%-15.46万
持続的な事業活動による当期純利益
-16.07%247.92万
-3,052.34%-77.48万
-57.15%-120.94万
71.61%-202.77万
38.35%-418.74万
-21.85%295.39万
98.96%-2.46万
56.64%-76.96万
-150.40%-714.29万
-190.60%-679.27万
持続的な事業活動による当期損益
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----
-6,149.31%-29.64万
--34.85万
----
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--4,900
--0
減価償却費及び償却費
476.15%12.91万
-33.88%6.6万
-12.66%14.58万
-2.14%32.9万
188.82%3.98万
-70.94%2.24万
55.47%9.99万
-30.36%16.69万
136.24%33.62万
-135.02%-4.48万
その他の非現金項目
12.58%-177.82万
231.89%146.68万
79.07%72.84万
499.92%196.06万
-10.95%314.59万
53.31%-203.4万
-48.33%44.19万
38.04%40.67万
114.12%32.68万
7,239.32%353.28万
運転資金の増減額
-52.06%8.81万
13.97%-52.2万
-36.51%45.71万
48.43%-163.35万
-103.82%-193.05万
130.73%18.37万
-78.66%-60.68万
156.12%72.01万
-377.46%-316.78万
-602.39%-94.71万
-売掛金増減額
81.40%-12.86万
-114.31%-103.73万
30.72%68.41万
16.63%-83.43万
54.73%-18.2万
-50.29%-69.16万
-367.75%-48.4万
1,592.19%52.33万
-1,021.97%-100.07万
-960.09%-40.2万
-在庫増減額
18.41%50.63万
-50.82%-5.74万
-14.50%21.24万
44.50%-126.26万
-158.76%-190.05万
231.50%42.76万
94.39%-3.8万
146.24%24.84万
-81.45%-227.5万
-6.10%-73.45万
-前払費用増減額
-121.90%-3.23万
126.15%2.61万
-171.94%-4.17万
1,548.91%11.89万
-65.66%1.33万
180.89%14.76万
-139.75%-10万
117.26%5.79万
105.82%7,209
132.38%3.88万
-買掛金及び未払費用の増減額
-185.72%-25.73万
3,481.72%54.65万
-262.82%-39.76万
242.08%34.45万
-7.85%13.87万
122.46%30.01万
-91.99%1.53万
70.79%-10.96万
-83.37%10.07万
-76.12%15.05万
営業活動によるキャッシュ・フロー
82.68%92.75万
326.39%26.4万
-76.79%14.38万
125.65%118.5万
97.18%-4,360
170.09%50.77万
104.54%6.19万
126.07%61.97万
-39.31%-462.06万
83.68%-15.46万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
66.88%-31.7万
-107.34%-7,292
-200.66%-22.97万
34.39%-79.04万
280.07%14.39万
-91.03%-95.73万
133.13%9.94万
76.40%-7.64万
74.81%-120.47万
89.23%-7.99万
固定資産取引の純額
66.88%-31.7万
-107.34%-7,292
-200.66%-22.97万
34.39%-79.04万
280.07%14.39万
-91.03%-95.73万
133.13%9.94万
76.40%-7.64万
74.81%-120.47万
89.01%-7.99万
投資活動によるキャッシュ・フロー
66.88%-31.7万
-107.34%-7,292
-200.66%-22.97万
34.39%-79.04万
280.07%14.39万
-91.03%-95.73万
133.13%9.94万
76.40%-7.64万
74.81%-120.47万
89.23%-7.99万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-204.14%-41.34万
60.98%-22.54万
-491.69%-22.47万
-92.70%36.92万
521.56%49.24万
-70.15%39.7万
-141.02%-57.76万
-97.64%5.74万
-45.06%505.66万
-109.98%-11.68万
借入金純額
77.79%-41.34万
-113.44%-22.54万
-3,892.15%-22.47万
771.84%23.59万
3,082.03%42.67万
-23,768.62%-186.18万
23,554.62%167.65万
3.81%-5,629
-100.89%-3.51万
92.81%-1.43万
株式発行/消却（ネット）
----
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--0
--0
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66.57%361.52万
-122.59%-12.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
-90.97%13.33万
236.91%6.57万
--0
-93.35%4,590
-95.15%6.3万
46.48%147.65万
-97.69%1.95万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-204.14%-41.34万
60.98%-22.54万
-491.69%-22.47万
-92.70%36.92万
521.56%49.24万
-70.15%39.7万
-141.02%-57.76万
-97.64%5.74万
-45.06%505.66万
-109.98%-11.68万
現金及び現金同等物の期首残高
21.54%153.14万
-10.51%150万
68.33%181.06万
-42.34%104.69万
-15.39%120.75万
-4.74%126万
6.19%167.63万
-41.68%107.57万
145.03%181.56万
-39.61%142.7万
現金及び現金同等物の純増減額
475.13%19.71万
107.53%3.13万
-151.71%-31.06万
199.35%76.37万
279.86%63.19万
-150.33%-5.25万
-62.64%-41.63万
326.02%60.06万
-169.67%-76.87万
32.25%-35.13万
現金及び現金同等物の期末残高
43.15%172.84万
21.54%153.14万
-10.51%150万
72.95%181.06万
72.95%181.06万
-15.39%120.75万
-4.74%126万
6.19%167.63万
-43.24%104.69万
-43.24%104.69万
フリーキャッシュ・フロー
249.52%61.05万
113.81%25.67万
-115.81%-8.59万
106.74%39.46万
159.48%13.95万
66.68%-40.83万
107.22%12.01万
119.93%54.33万
27.78%-584.98万
86.00%-23.45万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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