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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.98%1.02億 | 22.62%4,382.8万 | 5,347.84%2,917.8万 | 506.97%1,657.6万 | 218.40%1,247.6万 | -42.92%2,057.7万 | 19.98%3,574.3万 | 93.09%-55.6万 | -129.21%-407.3万 | -8,397.58%-1,053.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.13%-8,110万 | -306.94%-1,464.7万 | -74.10%650万 | -197.44%-3,234.8万 | -173.24%-4,060.5万 | 69.20%1.21億 | -86.35%707.8万 | 208.29%2,509.2万 | 325.82%3,319.7万 | 1,444.23%5,543.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 193.52%3,410.2万 | 2,509.33%978.5万 | 135.31%205.4万 | 189.35%1,245.4万 | 157.42%980.9万 | -204.70%-3,646.3万 | 102.42%37.5万 | -264.37%-581.7万 | ---1,393.8万 | ---1,708.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.89%1,001.1万 | 3.77%261.5万 | 3.25%238万 | 13.82%256.9万 | 15.86%244.7万 | 31.21%919.4万 | 45.66%252万 | 9.92%230.5万 | 32.84%225.7万 | 42.51%211.2万 |
| 繰延税金 | 314.26%512.5万 | 3,854.10%229万 | 585.28%237.3万 | 89.32%-9.8万 | 160.61%56万 | -46.03%-239.2万 | -122.68%-6.1万 | 63.45%-48.9万 | -785.07%-91.8万 | -31.44%-92.4万 |
| その他の非現金項目 | 195.59%7,750.9万 | 675.51%1,763.5万 | 128.71%558.1万 | 197.57%2,399.3万 | 177.05%3,030万 | -45.04%-8,108.4万 | 106.48%227.4万 | 6.49%-1,944.1万 | -16,514.86%-2,459万 | -11,072.44%-3,932.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,466.41%3,851.9万 | 7.02%2,139.8万 | 203.44%574.6万 | 256.87%569.6万 | 141.67%567.9万 | -113.63%-281.9万 | -19.64%1,999.5万 | -400.45%-555.5万 | -231.65%-363.1万 | -133.36%-1,362.8万 |
| -売掛金増減額 | 117.63%227.1万 | -162.86%-706.7万 | 62.45%-877.9万 | 209.34%849万 | 37.23%962.7万 | -558.07%-1,288.5万 | 29.37%1,124.2万 | 4.02%-2,337.7万 | -203.92%-776.5万 | 12.47%701.5万 |
| -在庫増減額 | 106.60%24.3万 | 257.76%128.1万 | 68.24%-39.6万 | 312.77%58.3万 | 9.06%-122.5万 | -104.67%-368万 | 52.54%-81.2万 | -3,563.89%-124.7万 | -1,926.67%-27.4万 | -876.09%-134.7万 |
| -前払費用増減額 | -61.82%-921.1万 | 50.91%-217.5万 | 35.55%-141.2万 | -1,203.89%-198.7万 | -584.93%-363.7万 | 31.45%-569.2万 | -274.38%-443.1万 | 61.47%-219.1万 | 105.72%18万 | 137.33%75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.89%442.5万 | 299.39%589.2万 | 121.28%789.3万 | 78.71%-74.5万 | 24.67%-861.5万 | -253.26%-1,432.4万 | -154.05%-295.5万 | -59.20%356.7万 | -174.15%-349.9万 | -19.36%-1,143.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.50%-124.8万 | -90.44%45.5万 | ---334.1万 | 621.69%119.8万 | 1,433.33%44万 | 451.08%489.4万 | 367.62%476.1万 | --0 | 106.49%16.6万 | 98.11%-3.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 59.65%-407.5万 | 111.31%76.5万 | -305.03%-153.1万 | -549.83%-193万 | 48.16%-137.9万 | -438.40%-1,009.8万 | -368.16%-676.3万 | -420.34%-37.8万 | -248.50%-29.7万 | -1,838.56%-266万 |
| -その他運転資金の変動 | 18.34%4,611.4万 | 17.38%2,224.7万 | -26.34%1,331.2万 | -98.89%8.7万 | 276.94%1,046.8万 | 78.71%3,896.6万 | 107.09%1,895.3万 | 17.77%1,807.1万 | 299.44%785.8万 | -574.04%-591.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.98%1.02億 | 22.62%4,382.8万 | 5,347.84%2,917.8万 | 506.97%1,657.6万 | 218.40%1,247.6万 | -42.92%2,057.7万 | 19.98%3,574.3万 | 93.09%-55.6万 | -129.21%-407.3万 | -8,397.58%-1,053.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.29%-2,254万 | 108.44%316.1万 | 7.64%-1,089.5万 | 62.43%-1,074.2万 | 69.67%-406.4万 | -301.72%-9,123.1万 | -789.30%-3,744.3万 | -171.20%-1,179.6万 | -266.48%-2,859.2万 | -304.86%-1,340万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.16%-523.1万 | -62.47%-226万 | 33.62%-108.2万 | 47.49%-82.5万 | 53.84%-106.4万 | -34.94%-689.7万 | -78.79%-139.1万 | -10.21%-163万 | -1.62%-157.1万 | -76.22%-230.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.81%-268.7万 | -50.28%-268.7万 | --0 | ---- | ---- | 27.07%-218.8万 | 40.40%-178.8万 | ---40万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 82.20%-1,462.2万 | 123.66%810.8万 | -0.48%-981.3万 | 63.30%-991.7万 | 72.96%-300万 | -212.01%-8,214.6万 | -230.73%-3,426.4万 | -154.11%-976.6万 | -224.41%-2,702.1万 | -241.36%-1,109.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.29%-2,254万 | 108.44%316.1万 | 7.64%-1,089.5万 | 62.43%-1,074.2万 | 69.67%-406.4万 | -301.72%-9,123.1万 | -789.30%-3,744.3万 | -171.20%-1,179.6万 | -266.48%-2,859.2万 | -304.86%-1,340万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.80%2,176.5万 | 128.33%453万 | 20.80%881.6万 | 436.70%568.9万 | -24.73%273万 | 120.42%1,397万 | 110.17%198.4万 | 110.50%729.8万 | 466.84%106万 | 362.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 55.80%2,176.5万 | 128.33%453万 | 20.80%881.6万 | 436.70%568.9万 | -24.73%273万 | 506.07%1,397万 | 110.17%198.4万 | 521.64%729.8万 | 466.84%106万 | --362.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.80%2,176.5万 | 128.33%453万 | 20.80%881.6万 | 436.70%568.9万 | -24.73%273万 | 120.42%1,397万 | 110.17%198.4万 | 110.50%729.8万 | 466.84%106万 | --362.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.96%8,764.5万 | 62.08%1.37億 | 20.52%1.11億 | -21.28%9,897.2万 | -39.96%8,764.5万 | 9.06%1.46億 | -23.04%8,456.6万 | -46.51%9,168.5万 | -10.18%1.26億 | 9.06%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.68%1.01億 | 18,040.49%5,151.9万 | 636.19%2,709.9万 | 136.46%1,152.3万 | 154.86%1,114.2万 | -540.06%-5,668.4万 | -99.21%28.4万 | 91.72%-505.4万 | -200.96%-3,160.5万 | -416.50%-2,031万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.83%58.9万 | -66.65%93.2万 | 74.09%-53.5万 | 100.29%7,000 | 230.36%18.5万 | -118.04%-164.4万 | 3,550.62%279.5万 | -313.00%-206.5万 | -2,043.20%-242.9万 | 118.79%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.23%1.9億 | 116.23%1.9億 | 62.08%1.37億 | 20.52%1.11億 | -21.28%9,897.2万 | -39.96%8,764.5万 | -39.96%8,764.5万 | -23.04%8,456.6万 | -46.51%9,168.5万 | -10.18%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 719.18%9,414万 | 19.40%3,888.1万 | 1,186.47%2,809.6万 | 379.08%1,575.1万 | 188.86%1,141.2万 | -58.87%1,149.2万 | 25.18%3,256.4万 | 72.85%-258.6万 | -145.53%-564.4万 | -796.79%-1,284.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
