(Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.91万 | -68.09万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --166.01万 | --41.45万 |
その他の非現金項目 | ---222.87万 | ---77.17万 |
運転資金の増減額 | --5.95万 | ---32.36万 |
-前払費用増減額 | --4.93万 | ---44.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --1.01万 | --11.94万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---50.91万 | ---68.09万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億 | |
その他の投資活動純額 | ---- | ---1.7億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.7億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 1.72億 |
借入金純額 | ---- | ---19.63万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --1.72億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---716 | ---27.99万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---716 | --1.72億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --129.29万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---50.98万 | --129.29万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --78.31万 | --129.29万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---50.91万 | ---68.09万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし