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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.24%-28.1万 | 306.06%13.6万 | -1,146.15%-32.4万 | 95.23%-30.9万 | -212.26%-48.4万 | 123.99%26.7万 | 98.49%-6.6万 | 96.89%-2.6万 | -33.73%-648.3万 | 81.07%-15.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.36%-262.1万 | 106.67%85.8万 | -116.50%-230.1万 | 119.85%421万 | 92.29%-65.4万 | 487.19%377.9万 | -139.98%-1,285.8万 | 318.06%1,394.3万 | -405.87%-2,121.2万 | -822.04%-848.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -337.08%-275.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.58%-63.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --7.4万 | --7.7万 | 100.93%11.4万 | 20.36%-1,204.2万 | -281.95%-1,229.5万 | ---- | ---- | -341.67%-1,222.1万 | -617.66%-1,512.1万 | -179.92%-321.9万 |
| 運転資金の増減額 | 204.50%269.1万 | -4,081.58%-158.9万 | 2,049.44%191.3万 | -26.68%-556.5万 | -558.67%-304.1万 | -322.37%-257.5万 | 99.38%-3.8万 | 184.76%8.9万 | -493.29%-439.3万 | -41.69%66.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,197.14%38.4万 | -578.57%-9.5万 | -3,800.00%-18.5万 | -121.30%-8.5万 | -105.78%-4.1万 | 45.31%-3.5万 | 90.79%-1.4万 | 105.32%5,000 | 197.79%39.9万 | 335.55%70.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---76.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.33%-63万 | 2,107.69%57.4万 | -11.76%3万 | 102.90%1.1万 | 177.82%19.3万 | -134.77%-24.2万 | 102.05%2.6万 | -92.29%3.4万 | -121.08%-37.9万 | -115.20%-24.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 4,068.85%254.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.46%6.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -24.88%15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 494.34%20.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -4,218.18%-47.5万 | -5.67%-488.4万 | -36,842.86%-258.6万 | ---- | ---- | -108.40%-1.1万 | -2,000.91%-462.2万 | 95.04%-7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.24%-28.1万 | 306.06%13.6万 | -1,146.15%-32.4万 | 95.23%-30.9万 | -212.26%-48.4万 | 123.99%26.7万 | 98.49%-6.6万 | 96.89%-2.6万 | -33.73%-648.3万 | 81.07%-15.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -3,000 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --6,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.53%1,000 | 73.53%11.8万 | 34.7万 | -57.77%21.2万 | -98.66%6.8万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --11.8万 | ---1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | --0 | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.53%1,000 | 73.53%11.8万 | --34.7万 | ---- | ---- | -57.77%21.2万 | -98.66%6.8万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463.64%28.2万 | 833.33%2.8万 | -84.38%5,000 | ---- | ---- | -98.66%1.1万 | -97.89%3,000 | -85.90%3.2万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.46%-28万 | 3,075.00%25.4万 | 179.31%2.3万 | ---- | ---- | 160.56%47.9万 | -98.82%8,000 | 65.88%-2.9万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.59%2,000 | 2,463.64%28.2万 | 833.33%2.8万 | ---- | ---- | 1,480.65%49万 | -98.66%1.1万 | -97.89%3,000 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.24%-28.1万 | 306.06%13.6万 | -1,146.15%-32.4万 | 95.23%-30.9万 | -212.26%-48.4万 | 123.99%26.7万 | 98.49%-6.6万 | 96.89%-2.6万 | -33.73%-648.3万 | 81.07%-15.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
