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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.54%-7.51万 | 44.20%-7.68万 | -57.56%-19.16万 | -32.1万 | 220.86%10.71万 | 82.52%-16.9万 | -95.42%-13.76万 | -12.16万 | -8.87万 | -96.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.68%-5,876 | -841.97%-25.81万 | -151.63%-31.21万 | ---77.61万 | -250.77%-135.22万 | -107.94%-6.31万 | 172.49%3.48万 | --60.44万 | ---38.55万 | --79.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.68%-14.48万 | 109.67%4.11万 | 98.27%-1.71万 | ---26.67万 | 3,486.12%126.45万 | ---11.9万 | ---42.5万 | ---98.73万 | --3.53万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 99.71%-322 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.08万 | ---3.63万 | ---1,973 | ---1,988 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -38.77%7.59万 | -19.79%23.17万 | -16.41%22.01万 | --72.18万 | -82.64%4.57万 | 120.49%12.39万 | 1,389.72%28.89万 | --26.33万 | --26.36万 | ---60.48万 |
| -前払費用増減額 | -122.20%-9,648 | --0 | --0 | --43.26万 | --0 | 107.19%4.35万 | 968.57%19.46万 | --19.46万 | --19.46万 | ---60.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.30%8.55万 | 145.65%23.17万 | 220.26%22.01万 | --28.93万 | -33.70%4.57万 | --8.04万 | --9.43万 | --6.87万 | --6.9万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.54%-7.51万 | 44.20%-7.68万 | -57.56%-19.16万 | ---32.1万 | 220.86%10.71万 | 82.52%-16.9万 | -95.42%-13.76万 | ---12.16万 | ---8.87万 | ---96.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.10%63.66万 | -12.84万 | 82.54万 | 7,016.74万 | -31.16万 | 7,047.89万 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資商品取引の純額 | --72.5万 | ---7.76万 | --82.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---8.84万 | ---- | ---- | --7,016.74万 | ---31.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.10%63.66万 | ---12.84万 | --82.54万 | --7,016.74万 | ---31.16万 | --7,047.89万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.16%-59.38万 | -6.67%14万 | -70.46万 | -6,991.13万 | 30万 | -186.57%-7,036.13万 | 60.25%15万 | 0 | 0 | 8,127.31万 |
| 借入金純額 | 16.98%24.8万 | -6.67%14万 | --30万 | --66.2万 | --30万 | 263.58%21.2万 | 15.74%15万 | --0 | --0 | ---12.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.81%-84.18万 | --0 | ---100.46万 | ---7,057.33万 | --0 | -188.22%-7,057.33万 | --0 | --0 | ---160万 | --8,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---39.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.16%-59.38万 | -6.67%14万 | ---70.46万 | ---6,991.13万 | --30万 | -186.57%-7,036.13万 | 60.25%15万 | --0 | --0 | --8,127.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.69%3.99万 | -11.82%10.5万 | -26.97%17.58万 | --24.07万 | -75.65%8.02万 | 466.66%13.16万 | --11.91万 | --24.07万 | --32.94万 | --2.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.00%-3.24万 | -623.53%-6.52万 | 41.81%-7.08万 | ---6.49万 | 207.82%9.56万 | -116.78%-5.14万 | -46.40%1.24万 | ---12.16万 | ---8.87万 | --30.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.62%7,525 | -69.69%3.99万 | -11.82%10.5万 | --17.58万 | -26.97%17.58万 | -75.65%8.02万 | 466.66%13.16万 | --11.91万 | --24.07万 | --32.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.54%-7.51万 | 44.20%-7.68万 | -57.56%-19.16万 | ---32.1万 | 220.86%10.71万 | 82.52%-16.9万 | -95.42%-13.76万 | ---12.16万 | ---8.87万 | ---96.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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