(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -512.55%-69.7万 | 48.78%-10.01万 | 67.21%-44.02万 | -176.74万 | -11.6万 | -11.38万 | -19.54万 | -134.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -114.88%-46.14万 | -4.38%299.61万 | 4,849.53%172.74万 | --372.94万 | ---253.93万 | --310.03万 | --313.35万 | --3.49万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 87.64%-41.75万 | -1.82%-356.57万 | -4,999.37%-385.58万 | ---792.14万 | ---96.51万 | ---337.87万 | ---350.2万 | ---7.56万 |
その他の非現金項目 | -5,529.25%-139.41万 | -1,715.93%-44.2万 | -1,620.95%-9.21万 | ---8.28万 | ---2.83万 | ---2.48万 | ---2.43万 | ---5,350 |
運転資金の増減額 | 732.58%157.61万 | 361.55%91.16万 | 237.35%178.03万 | --250.74万 | --341.68万 | --18.93万 | --19.75万 | ---129.62万 |
-前払費用増減額 | 5.56%19.14万 | -26.52%12.64万 | 112.85%17.17万 | ---80.66万 | --17.64万 | --18.13万 | --17.2万 | ---133.62万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 17,264.56%138.47万 | 2,973.73%78.52万 | 3,921.64%160.87万 | --331.4万 | --324.04万 | --7,974 | --2.55万 | --4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -512.55%-69.7万 | 48.78%-10.01万 | 67.21%-44.02万 | ---176.74万 | ---11.6万 | ---11.38万 | ---19.54万 | ---134.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.3億 | 0 | 0 | 0 | -3.3億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.3億 | --0 | --0 | --0 | ---3.3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.3億 | --0 | --0 | --0 | ---3.3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70万 | 27.5万 | -99.92%25万 | 3.32億 | 0 | 0 | 0 | 3.32億 |
借入金純額 | --70万 | --27.5万 | 933.33%25万 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | ---3万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --3.24億 | --0 | --0 | --0 | --3.24億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --860万 | --0 | --0 | --0 | --860万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---43.78万 | --0 | --0 | --0 | ---43.78万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --70万 | --27.5万 | -99.92%25万 | --3.32億 | --0 | --0 | --0 | --3.32億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -46.26%28.46万 | -84.87%10.97万 | 1,099.35%29.98万 | --2.5万 | --41.58万 | --52.96万 | --72.5万 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 102.64%3,005 | 189.53%17.49万 | -127.17%-19.02万 | --27.48万 | ---11.6万 | ---11.38万 | ---19.54万 | --70万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.83%28.76万 | -46.26%28.46万 | -84.87%10.97万 | --29.98万 | --29.98万 | --41.58万 | --52.96万 | --72.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -512.55%-69.7万 | 48.78%-10.01万 | 67.21%-44.02万 | ---176.74万 | ---11.6万 | ---11.38万 | ---19.54万 | ---134.23万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし