継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.35%6.81億
46.52%37.45億
68.80%11.36億
18.89%11.52億
36.74%7.22億
90.41%7.35億
-23.13%25.56億
-39.15%6.73億
-2.52%9.69億
-15.79%5.28億
持続的な事業活動による当期純利益
76.09%7.29億
24.81%24.55億
1,667.44%7.6億
9.53%7.47億
-16.43%5.34億
-31.34%4.14億
-15.87%19.67億
-77.13%4,300万
0.15%6.82億
-13.77%6.39億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
-162.67%-4,700万
--0
----
----
減価償却費及び償却費
17.19%1.5億
4.04%5.67億
11.11%1.5億
7.46%1.44億
5.07%1.45億
-7.25%1.28億
-1.98%5.45億
-4.93%1.35億
-4.29%1.34億
0.73%1.38億
繰延税金
160.00%1,200万
-25.64%-9,800万
116.92%1,100万
1,466.67%4,700万
-1,411.11%-1.36億
-185.71%-2,000万
40.91%-7,800万
-564.29%-6,500万
103.70%300万
87.32%-900万
その他の非現金項目
-88.46%3,000万
397.96%2.44億
-200.00%-600万
59.09%-900万
87.50%-100万
220.99%2.6億
333.33%4,900万
0.00%-200万
-450.00%-2,200万
-300.00%-800万
運転資金の増減額
-324.59%-2.59億
162.67%4.55億
209.50%1.96億
2.52%1.63億
163.31%1.57億
86.68%-6,100万
-268.53%-7.26億
-208.48%-1.79億
18.66%1.59億
-25.25%-2.48億
-売掛金増減額
-342.11%-2.52億
83.70%-3,700万
144.64%2,500万
150.00%5,000万
-1,016.67%-5,500万
71.07%-5,700万
-170.24%-2.27億
-149.12%-5,600万
300.00%2,000万
133.33%600万
-在庫増減額
145.83%1,100万
158.26%1.94億
-50.56%4,400万
206.67%9,600万
166.67%7,800万
88.84%-2,400万
-362.50%-3.33億
354.29%8,900万
-4,600.00%-9,000万
-11,800.00%-1.17億
-買掛金及び未払費用の増減額
500.00%800万
368.70%3.09億
213.71%1.41億
-91.48%1,500万
211.51%1.55億
92.86%-200万
-921.43%-1.15億
-202.48%-1.24億
19.73%1.76億
22.35%-1.39億
-その他運転資金の変動
-218.18%-2,600万
78.43%-1,100万
84.09%-1,400万
-96.23%200万
-1,150.00%-2,100万
222.22%2,200万
7.27%-5,100万
-151.43%-8,800万
1,160.00%5,300万
200.00%200万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.35%6.81億
46.52%37.45億
68.80%11.36億
18.89%11.52億
36.74%7.22億
90.41%7.35億
-23.13%25.56億
-39.15%6.73億
-2.52%9.69億
-15.79%5.28億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
26.89%-1.93億
53.65%-7.42億
17.34%-1.43億
82.98%-1.61億
48.97%-1.74億
-87.23%-2.64億
-170.44%-16.01億
-33.08%-1.73億
-446.82%-9.46億
-131.97%-3.41億
資本支出
22.70%-1.26億
-1.29%-7.05億
10.86%-1.97億
8.00%-1.61億
-3.37%-1.84億
-33.61%-1.63億
-22.75%-6.96億
-14.51%-2.21億
-27.74%-1.75億
-36.92%-1.78億
固定資産取引の純額
----
--0
--0
----
----
----
--4,700万
--0
----
----
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
---8.09億
--800万
---7.27億
----
投資商品取引の純額
37.76%-6,100万
97.30%-400万
55.56%5,600万
120.43%1,900万
127.54%1,900万
-345.45%-9,800万
---1.48億
-42.86%3,600万
-220.69%-9,300万
-1,280.00%-6,900万
その他の投資活動純額
-100.00%-600万
-760.00%-3,300万
-150.00%-200万
-1,050.00%-1,900万
-125.00%-900万
-200.00%-300万
120.00%500万
--400万
128.57%200万
66.67%-400万
投資活動によるキャッシュ・フロー
26.89%-1.93億
53.65%-7.42億
17.34%-1.43億
82.98%-1.61億
48.97%-1.74億
-87.23%-2.64億
-170.44%-16.01億
-33.08%-1.73億
-446.82%-9.46億
-131.97%-3.41億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3.73%-3.61億
-193.38%-27.93億
-48.95%-9.92億
-954.55%-8.46億
-220.44%-5.8億
-83.82%-3.75億
65.68%-9.52億
39.78%-6.66億
112.63%9,900万
67.09%-1.81億
借入金純額
236.76%2.29億
-119.06%-3.14億
-279.17%-3.44億
-132.89%-1.49億
-80.99%1.11億
-83.73%6,800万
1,041.14%16.47億
150.39%1.92億
267.78%4.53億
579.07%5.84億
株式発行/消却（ネット）
-182.78%-5.09億
13.76%-11.28億
40.68%-2.45億
-219.23%-3.32億
2.62%-3.71億
56.10%-1.8億
0.91%-13.08億
-16.01%-4.13億
58.57%-1.04億
-11.73%-3.81億
配当金支払総額
-1.03%-3.94億
-3.43%-17.49億
-4.33%-5.06億
-1.02%-3.96億
-4.82%-4.57億
-3.17%-3.9億
-0.71%-16.91億
2.22%-4.85億
-1.29%-3.92億
-3.81%-4.36億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
175.41%3.36億
-9.09%3.8億
175.00%5,500万
-59.26%6,600万
110.77%1.37億
-28.65%1.22億
-1.42%4.18億
-85.92%2,000万
23.66%1.62億
-46.28%6,500万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-560.00%-2,300万
200.00%1,800万
140.00%4,800万
-75.00%-3,500万
--0
200.00%500万
25.00%-1,800万
233.33%2,000万
-185.71%-2,000万
-425.00%-1,300万
財務活動によるキャッシュ・フロー
3.73%-3.61億
-193.38%-27.93億
-48.95%-9.92億
-954.55%-8.46億
-220.44%-5.8億
-83.82%-3.75億
65.68%-9.52億
39.78%-6.66億
112.63%9,900万
67.09%-1.81億
現金及び現金同等物の期首残高
24.65%9.66億
-6.85%7.75億
1.39%9.51億
-4.55%8.19億
-1.14%8.67億
-6.85%7.75億
-6.31%8.32億
-2.09%9.38億
-8.43%8.58億
-11.86%8.77億
現金及び現金同等物の純増減額
32.29%1.27億
6,900.00%2.1億
100.60%100万
18.85%1.45億
-633.33%-3,200万
134.15%9,600万
107.32%300万
-27.69%-1.66億
229.73%1.22億
108.57%600万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-250.00%-1,400万
68.33%-1,900万
366.67%1,400万
69.05%-1,300万
36.00%-1,600万
-200.00%-400万
-300.00%-6,000万
-25.00%300万
-162.50%-4,200万
-308.33%-2,500万
現金及び現金同等物の期末残高
24.45%10.79億
24.65%9.66億
24.65%9.66億
1.39%9.51億
-4.55%8.19億
-1.14%8.67億
-6.85%7.75億
-6.85%7.75億
-2.09%9.38億
-8.43%8.58億
フリーキャッシュ・フロー
-2.97%5.55億
63.44%30.4億
107.74%9.39億
24.81%9.91億
53.71%5.38億
116.67%5.72億
-32.56%18.6億
-50.49%4.52億
-7.35%7.94億
-29.58%3.5億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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