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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -278.78%-4,001.7万 | 200.04%2,238.3万 | 84.35%-2,237.4万 | -1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.67%-9,850.1万 | -78.28%-1.12億 | -6.99%-6,255.2万 | ---5,846.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.99%23.2万 | 16,213.38%2,288.1万 | -138.48%-14.2万 | --36.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.47%3,462万 | -17.79%4,465.3万 | -6.70%5,431.3万 | --5,821.4万 |
| その他の非現金項目 | 80.75%-374.8万 | 75.97%-1,946.7万 | -33.14%-8,099.5万 | ---6,083.4万 |
| 運転資金の増減額 | -76.15%1,915.7万 | 98.16%8,030.7万 | 139.36%4,052.6万 | ---1.03億 |
| -売掛金増減額 | 0.66%992.5万 | -86.13%986万 | 397.80%7,108.4万 | ---2,387万 |
| -在庫増減額 | 710.82%397.3万 | 101.95%49万 | -193.95%-2,508万 | ---853.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.00%-798.7万 | 45.70%-574.6万 | 86.15%-1,058.1万 | ---7,637.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -88.05%690万 | 403.71%5,775.4万 | -394.00%-1,901.6万 | --646.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -78.06%460.5万 | -11.13%2,099.2万 | 1,301.07%2,362.2万 | --168.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 157.21%174.1万 | -712.27%-304.3万 | 121.17%49.7万 | ---234.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278.78%-4,001.7万 | 200.04%2,238.3万 | 84.35%-2,237.4万 | ---1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.70%-176.2万 | -1,136.69%-1,324.5万 | -103.12%-107.1万 | 3,437.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.48%-382.6万 | -1,137.01%-1,176.4万 | -1,629.09%-95.1万 | ---5.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 1,272.28%118.4万 | 15.83%-10.1万 | 99.61%-12万 | ---3,076.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,518.9万 |
| その他の投資活動純額 | 163.77%88万 | ---138万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.70%-176.2万 | -1,136.69%-1,324.5万 | -103.12%-107.1万 | --3,437.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 278.62%522.5万 | 103.09%138万 | -43.22%-4,461.1万 | -3,114.9万 |
| 借入金純額 | -40.07%82.7万 | 103.09%138万 | -43.22%-4,461.1万 | ---3,114.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --110万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --329.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278.62%522.5万 | 103.09%138万 | -43.22%-4,461.1万 | ---3,114.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.96%5,002.3万 | -60.49%4,314万 | -54.68%1.09億 | --2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -447.54%-3,655.4万 | 115.45%1,051.8万 | 51.31%-6,805.6万 | ---1.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.59%-136万 | -281.48%-363.5万 | -74.97%200.3万 | --800.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.79%1,210.9万 | 15.96%5,002.3万 | -60.49%4,314万 | --1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -534.29%-4,535.7万 | 144.55%1,044.4万 | 86.51%-2,344.5万 | ---1.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
