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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-65.93万 | -36.91%-32.58万 | 93.14%-6.55万 | 61.73%-241.61万 | 84.51%-31.92万 | 52.15%-90.49万 | 84.00%-23.79万 | -9.00%-95.41万 | -16.24%-631.35万 | -100.63%-206万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -353.25%-143.31万 | 65.98%-19.43万 | 93.53%-7.92万 | 93.03%-26.55万 | 154.66%96.28万 | -39.11%56.59万 | 65.07%-57.12万 | 8.86%-122.29万 | -29.29%-380.94万 | -264.67%-176.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 72.05%-58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.33%-207.5万 | -27.80%-200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.20%426 | 14.17%427 | -9.93%381 | -56.65%1,483 | -60.25%343 | -60.21%343 | -56.61%374 | -49.28%423 | 40.78%3,421 | 24.53%863 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.62%-11.75万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 101.88%1.84万 | 955.59%1.38万 | 1,395.57%1.82万 | -3,803.63%-96.81万 | -99.49%1.02万 | 51.41%-98.09万 | --1,306 | --1,220 | ---2.48万 | --200.12万 |
| 運転資金の増減額 | 119.50%10.59万 | -77.76%6.67万 | -20.41%18.45万 | 78.64%-11.96万 | 68.22%-10.82万 | 36.59%-54.29万 | 717.28%29.97万 | -61.38%23.18万 | -163.29%-55.98万 | -22.32%-34.05万 |
| -売掛金増減額 | -1,114.61%-8.46万 | -121.42%-4.1万 | 127.38%15.44万 | 158.18%81.8万 | 237.26%118.24万 | 101.95%8,342 | 1,138.27%19.13万 | -469.19%-56.4万 | -282.46%-140.6万 | -540.03%-86.14万 |
| -前払費用増減額 | -94.03%2,050 | -55.59%1.27万 | -124.92%-1.18万 | 16,751.96%9.33万 | -152.35%-1.69万 | -35.39%3.43万 | -79.56%2.86万 | 125.24%4.72万 | -100.12%-560 | 91.11%-6,682 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.18%18.85万 | 18.95%9.49万 | -94.41%4.18万 | -221.75%-103.09万 | -341.40%-127.37万 | -21.41%-58.56万 | 194.11%7.98万 | -15.52%74.87万 | 341.38%84.67万 | 232.27%52.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-65.93万 | -36.91%-32.58万 | 93.14%-6.55万 | 61.73%-241.61万 | 84.51%-31.92万 | 52.15%-90.49万 | 84.00%-23.79万 | -9.00%-95.41万 | -16.24%-631.35万 | -100.63%-206万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.00%-25万 | 0 | -2,369 | -56.53%110万 | 10万 | -50.00%100万 | 0 | 0 | -51.31%253.06万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2,369 | 33.33%10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | 1,265.14%7.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.62%45.56万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 31.15%200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.00%-25万 | --0 | ---2,369 | -56.53%110万 | --10万 | -50.00%100万 | --0 | --0 | -51.31%253.06万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.21万 | 0 | 0 | 0 | 499.30%418.27万 | 98.56%-1.63万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --325.04万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.54%87.23万 | ---1.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 499.30%418.27万 | 98.56%-1.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217.08%122.64万 | -68.81%19.49万 | -83.36%26.27万 | 33.91%157.88万 | -86.82%48.19万 | -89.03%38.68万 | -50.47%62.47万 | 33.91%157.88万 | -52.08%117.9万 | 352.17%365.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,089.74%-94.13万 | 533.52%103.16万 | 92.89%-6.78万 | -429.19%-131.61万 | 89.44%-21.92万 | -26.25%9.51万 | -110.51%-23.79万 | -1,258.04%-95.41万 | 131.20%39.98万 | -660.16%-207.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.84%28.51万 | 217.08%122.64万 | -68.81%19.49万 | -83.36%26.27万 | -83.36%26.27万 | -86.82%48.19万 | -89.03%38.68万 | -50.47%62.47万 | 33.91%157.88万 | 33.91%157.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.14%-65.93万 | -36.91%-32.58万 | 92.89%-6.78万 | 61.73%-241.61万 | 84.51%-31.92万 | 52.15%-90.49万 | 84.00%-23.79万 | -9.00%-95.41万 | -16.10%-631.35万 | -100.09%-206万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
