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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.97%6,269.8万 | -38.22%2,518.3万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 8.97%4,296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.76%3,942.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 15.77%-296.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.80%-352.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 114.52%1,233.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.70%575.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -239.75%-67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.38%48.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -79.49%76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.77%371万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 125.88%569万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,201.90%-2,198.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 19.91%-164.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.64%-204.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 2,833.11%885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.07%30.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 92.45%-152.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,213.16%-2,023.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.20%75.2万 | 148.97%6,269.8万 | 194.06%210.5万 | 206.25%2,146.9万 | -49.81%1,933万 | 117.18%1,979.4万 | -38.22%2,518.3万 | -134.61%-223.8万 | -241.32%-2,020.7万 | 842.58%3,851.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.55%-3,417.2万 | 24.02%-3.12億 | 53.13%-9,495.8万 | -16.07%-1.31億 | -7.16%-4,687.5万 | 24.05%-3,863.5万 | -214.46%-4.1億 | -335.27%-2.03億 | -347.42%-1.13億 | 26.16%-4,374.5万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 158.12%232.3万 | 134.47%1,282.4万 | 250.98%1,879.7万 | -430.63%-1,172.4万 | 169.06%974.8万 | 87.48%-399.7万 | 81.43%-3,720.6万 | 80.24%-1,245万 | 108.80%354.6万 | 103.74%362.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -6.71%-3,637.2万 | 0.22%-3.14億 | 32.30%-1.06億 | -25.33%-1.19億 | -23.15%-5,581.8万 | -81.22%-3,408.5万 | -543.48%-3.15億 | -1,067.92%-1.56億 | -712.37%-9,477.6万 | -217.03%-4,532.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.76%-12.3万 | 45.79%-342.9万 | 59.42%-126.5万 | -50.37%-80.6万 | 68.23%-80.5万 | -300.72%-55.3万 | -230.46%-632.5万 | -1,209.66%-311.7万 | -16.78%-53.6万 | -140.42%-253.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,164.3万 | ---2,977.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---668万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.55%-3,417.2万 | 24.02%-3.12億 | 53.13%-9,495.8万 | -16.07%-1.31億 | -7.16%-4,687.5万 | 24.05%-3,863.5万 | -214.46%-4.1億 | -335.27%-2.03億 | -347.42%-1.13億 | 26.16%-4,374.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%2,332.4万 | 61.98%2.66億 | -50.34%1.03億 | 301.30%1.19億 | 109.29%1,617.6万 | -85.17%2,820.3万 | -24.26%1.64億 | 286.53%2.07億 | -413.16%-5,902.1万 | -27.35%-1.74億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | -7,042.90%-2,514.3万 | --0 | -353.66%-678.8万 | -37.06%-884.3万 | -508.18%-951.2万 | 89.70%-35.2万 | 130.50%498.8万 | 268.83%267.6万 | -40.35%-645.2万 |
| 預金増減額 | -101.94%-433.3万 | 637.53%3.65億 | 314.44%1.89億 | -697.22%-1.47億 | 162.18%9,925.8万 | 12.65%2.24億 | -129.88%-6,791.1万 | -388.62%-8,826.9万 | -158.04%-1,844.3万 | -118.93%-1.6億 |
| 借入金純額 | 116.52%3,031.9万 | -124.25%-6,254.3万 | -128.62%-8,382.2万 | 890.80%2.77億 | ---7,187.2万 | ---1.83億 | 1,002.99%2.58億 | 299.16%2.93億 | ---3,498.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.62%-15.2万 | 90.36%-162.8万 | 93.46%-1万 | 75.51%-149.7万 | --0 | 97.35%-12.1万 | 24.30%-1,688.7万 | 91.27%-15.3万 | 33.57%-611.3万 | 17.93%-605.6万 |
| 配当金支払総額 | -14.04%-251万 | -13.02%-959.9万 | -14.03%-251.1万 | -16.77%-252万 | -15.86%-236.7万 | -5.31%-220.1万 | -5.69%-849.3万 | -4.66%-220.2万 | -0.84%-215.8万 | -8.38%-204.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%2,332.4万 | 61.98%2.66億 | -50.34%1.03億 | 301.30%1.19億 | 109.29%1,617.6万 | -85.17%2,820.3万 | -24.26%1.64億 | 286.53%2.07億 | -413.16%-5,902.1万 | -27.35%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.31%6,040.6万 | -83.59%4,336.1万 | 22.98%5,031.6万 | -82.27%4,135.4万 | -87.22%5,272.3万 | -83.59%4,336.1万 | 92.81%2.64億 | -83.84%4,091.4万 | -4.90%2.33億 | -5.08%4.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.84%-1,009.6万 | 107.72%1,704.5万 | 312.34%1,009万 | 104.66%896.2万 | 93.66%-1,136.9万 | -93.69%936.2万 | -273.66%-2.21億 | -81.94%244.7万 | -2,547.73%-1.92億 | 6.52%-1.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.58%5,031万 | 39.31%6,040.6万 | 39.31%6,040.6万 | 22.98%5,031.6万 | -82.27%4,135.4万 | -87.22%5,272.3万 | -83.59%4,336.1万 | -83.59%4,336.1万 | -83.84%4,091.4万 | -4.90%2.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.61%62.9万 | 217.37%5,926.9万 | 115.17%84万 | 199.61%2,066.3万 | -46.59%1,921.7万 | 106.65%1,854.9万 | -51.91%1,867.5万 | -188.92%-553.8万 | -250.02%-2,074.3万 | 1,086.68%3,598万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
