(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997.68%1,479.37万 | 563.91万 | 226.83%98.97万 | -69.53%70.52万 | 105.15万 | -13,379.65%-78.03万 | 231.42万 | 5,876 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 403.97%378.66万 | --929.19万 | -110.91%-36.32万 | 645.28%75.14万 | --55.16万 | 203.51%332.93万 | ---13.78万 | --109.69万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --184万 | ---24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 106.29%138.23万 | --410.47万 | 102.97%67.01万 | 349.56%67.01万 | --55.8万 | 124.19%33.01万 | --14.9万 | --14.73万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,208 | --1,863 | ---- |
運転資金の増減額 | 1,178.13%772.13万 | ---755.32万 | 115.37%68.28万 | -131.12%-71.62万 | ---5.81万 | -258.71%-444.19万 | --230.11万 | ---123.83万 |
-売掛金増減額 | 2,351.74%620.8万 | ---962.2万 | 108.45%37.07万 | -117.30%-27.57万 | ---82.15万 | -167.13%-438.94万 | --159.32万 | ---164.32万 |
-在庫増減額 | 5.65%-22.35万 | ---52.36万 | 2,004.17%24.86万 | -557.29%-23.69万 | ---16.56万 | 80.27%-1.31万 | ---3.6万 | ---6.62万 |
-前払費用増減額 | 484.13%2.53万 | ---4.39万 | -295.42%-13.19万 | 105.40%4,336 | ---3.63万 | 191.06%6.75万 | ---8.03万 | ---7.41万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 924.45%171.41万 | --245.44万 | 588.24%19.54万 | -131.80%-20.79万 | --96.55万 | -112.46%-4万 | --65.38万 | --32.12万 |
-その他流動資産の変動 | --3.38万 | ---3.38万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---3.65万 | --21.58万 | ---- | ---- | ---- | -129.87%-6.69万 | --17.05万 | --22.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997.68%1,479.37万 | --563.91万 | 226.83%98.97万 | -69.53%70.52万 | --105.15万 | -13,379.65%-78.03万 | --231.42万 | --5,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.2万 | -1,242.65万 | 0 | -3,939.41万 | -37.77%-1,584.16万 | -13.74万 | -1,149.82万 | |
固定資産取引の純額 | ---- | ---430万 | ---- | ---- | ---3,939.41万 | -37.77%-1,584.16万 | ---13.74万 | ---1,149.82万 |
投資商品取引の純額 | --145.2万 | ---812.65万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --145.2万 | ---1,242.65万 | ---- | --0 | ---3,939.41万 | -37.77%-1,584.16万 | ---13.74万 | ---1,149.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691.32%1,122.26万 | 748.26万 | 401.03万 | -70.52万 | 3,834.26万 | 1,149.23万 | ||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --1,314.8万 | --500.33万 | ---- | --0 | --3,834.26万 | ---- | ---- | --1,149.23万 |
配当金支払総額 | ---19.17万 | ---24.17万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -145.83%-173.37万 | --272.1万 | --401.03万 | ---70.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691.32%1,122.26万 | --748.26万 | --401.03万 | ---70.52万 | --3,834.26万 | ---- | ---- | --1,149.23万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --69.53万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --295.05万 | --77.36万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --2,746.83万 | --69.53万 | ---- | ---- | ---- | ---43.54万 | --217.69万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --2,816.36万 | --69.53万 | 98.80%500万 | --0 | --0 | --251.51万 | --295.05万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,997.68%1,479.37万 | --133.91万 | 105.95%98.97万 | -67.60%70.52万 | ---3,834.26万 | -44.63%-1,662.19万 | --217.69万 | ---1,149.23万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし