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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 598.97%3,494.85万 | --906.37万 | 175.76%500万 | --500万 | --0 | --181.32万 | --1.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 463.27%2,816.36万 | --69.53万 | 175.76%500万 | --500万 | --0 | --181.32万 | --1.9万 |
| -短期投資 | --678.49万 | --836.84万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 286.02%423.55万 | 1,171.22%1,044.35万 | -84.53%109.18万 | --109.72万 | -80.72%82.15万 | --705.8万 | --426.18万 |
| -売掛金 | 345.60%423.55万 | 1,447.58%1,044.35万 | 5.14%92.89万 | --95.05万 | 236.79%67.48万 | --88.34万 | --20.04万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | -97.36%16.29万 | --14.67万 | -96.39%14.67万 | --617.45万 | --406.14万 |
| 棚卸資産 | 126.75%91.28万 | 316.11%68.93万 | 40.85%15.39万 | --40.25万 | 175.25%16.56万 | --10.93万 | --6.02万 |
| 前払費用 | 71.66%5.49万 | 120.88%8.03万 | 275.16%16.39万 | --3.2万 | 17.91%3.63万 | --4.37万 | --3.08万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.19万 | --25.46万 |
| その他の流動資産 | ---- | --3.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 514.71%4,015.17万 | 1,884.39%2,031.06万 | -30.53%640.96万 | --653.18万 | -77.88%102.35万 | --922.61万 | --462.64万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | 93.31%7,377.91万 | 93.53%7,516.14万 | 40.47%3,749.6万 | --3,816.61万 | 245.72%3,883.62万 | --2,669.33万 | --1,123.34万 |
| -有形固定資産総額 | 89.98%7,377.91万 | 102.63%7,982.41万 | 35.79%3,749.6万 | --3,883.62万 | 237.42%3,939.41万 | --2,761.43万 | --1,167.52万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -735.65%-466.27万 | ---- | ---67.01万 | -26.31%-55.8万 | ---92.09万 | ---44.17万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 |
| 非流動資産合計 | 93.31%7,377.91万 | 93.53%7,516.14万 | 37.89%3,749.6万 | --3,816.61万 | 230.99%3,883.62万 | --2,719.33万 | --1,173.34万 |
| 資産合計 | 154.89%1.14億 | 139.52%9,547.2万 | 20.56%4,390.56万 | --4,469.79万 | 143.64%3,985.97万 | --3,641.94万 | --1,635.98万 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | 7,884.86%4,053.9万 | 4,833.21%3,907.8万 | 74.05%105.7万 | --50.77万 | 326.20%79.21万 | --60.73万 | --18.59万 |
| -買掛金 | 99.00%101.03万 | -30.94%54.7万 | 10.47%67.09万 | --50.77万 | 326.20%79.21万 | --60.73万 | --18.59万 |
| -関連当事者による流動負債 | --3,952.87万 | --3,853.1万 | --38.61万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 254.35%88.53万 | 265.96%63.43万 | -4.44%28.2万 | --24.99万 | 21.52%17.33万 | --29.51万 | --14.26万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.21万 | --99.22万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.21万 | --99.22万 |
| 流動性繰延負債 | --17.93万 | --21.58万 | ---- | ---- | --0 | --10.36万 | ---- |
| 流動負債合計 | 5,391.86%4,160.37万 | 4,035.64%3,992.82万 | -32.99%133.9万 | --75.76万 | -26.89%96.55万 | --199.82万 | --132.06万 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --579.22万 | --628.81万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --579.22万 | --628.81万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --619.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --619.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --579.22万 | --628.81万 |
| 負債合計 | 6,209.68%4,779.92万 | 4,035.64%3,992.82万 | -82.81%133.9万 | --75.76万 | -87.31%96.55万 | --779.04万 | --760.88万 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | -32.51%2.55万 | --6,874 | --3.78万 | --3.78万 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | -38.64%1.95万 | --874 | --3.18万 | --3.18万 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | 0.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | --6,000 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --908.1万 | --834.59万 | -100.04%-2,566 | ---- | --0 | --680.02万 | --360.87万 |
| 資本剰余金 | 29.89%5,702.52万 | --4,719.11万 | 94.84%4,253.13万 | --4,390.25万 | --0 | --2,182.88万 | --514.23万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,889.42万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 50.50%6,613.17万 | 42.81%5,554.38万 | 48.68%4,256.66万 | --4,394.03万 | 344.45%3,889.42万 | --2,862.9万 | --875.1万 |
| 資本合計 | 50.50%6,613.17万 | 42.81%5,554.38万 | 48.68%4,256.66万 | --4,394.03万 | 344.45%3,889.42万 | --2,862.9万 | --875.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
