(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.77%5.66億 | 36.36%33.5億 | 34.55%7.83億 | 8.98%7.29億 | 36.36%11.5億 | 89.69%6.89億 | 9,424.70%24.57億 | 157.38%5.82億 | 78.47%6.69億 | 177.10%8.43億 |
繰延税金 | -63.38%1,789万 | -336.21%-3.19億 | 179.06%1,793.1万 | -18.08%1,527.5万 | -951.41%-4.01億 | -46.88%4,885万 | -63.67%1.35億 | -116.93%-2,268万 | -78.99%1,864.6万 | -57.05%4,709.8万 |
その他の非現金項目 | -33.06%1.55億 | 33.46%9.15億 | -26.47%2.04億 | 61.64%2.55億 | 62.44%2.23億 | 106.69%2.32億 | 100.93%6.85億 | 143.59%2.78億 | 39.17%1.58億 | 217.00%1.37億 |
運転資金の増減額 | 8,464.15%49.93億 | 38.94%-36.06億 | -322.68%-13.14億 | 139.11%3.45億 | -21.91%-26.95億 | 101.71%5,829.9万 | -234.11%-59.06億 | 2,947.01%5.9億 | 89.88%-8.82億 | -144.35%-22.11億 |
-売掛金増減額 | -51.45%49.37億 | 94.66%-7.5億 | -41.89%-107.22億 | -440.94%-14.45億 | 123.59%12.48億 | 728.26%101.69億 | -52.91%-140.4億 | 26.65%-75.57億 | 109.36%4.24億 | -148.97%-52.89億 |
-その他流動資産の変動 | -103.86%-936.5万 | 201.41%5,721.7万 | -95.76%1.16億 | 97.75%-1,139.7万 | 75.45%-2.89億 | 122.04%2.42億 | -144.71%-5,642万 | 13,216.18%27.29億 | -584.24%-5.07億 | -1,604.24%-11.79億 |
-その他流動負債の変動 | 34.70%-1.6億 | -10.15%-5.23億 | -11.29%-3.81億 | -26.52%2,619.3万 | --7,788.7万 | ---2.46億 | ---4.75億 | ---3.43億 | 100.53%3,564.7万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 389.02%59.72億 | 147.90%9.5億 | -109.26%-1.51億 | 676.73%14.91億 | -127.86%-16.11億 | 139.43%12.21億 | -211.10%-19.83億 | 82.92%16.29億 | 102.48%1.92億 | -112.74%-7.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -51.00%-9,530.1万 | 50.19%-2.34億 | 35.30%-8,003.1万 | 54.51%-4,013.1万 | 70.85%-5,085.8万 | 24.56%-6,311.3万 | -8.82%-4.7億 | -32.59%-1.24億 | -106.61%-8,821.6万 | 0.79%-1.74億 |
無形資産取引の純額 | -108.94%-6,110.5万 | -16.80%-2.71億 | -54.06%-1.09億 | -51.68%-6,570.4万 | 5.63%-6,663.8万 | 37.81%-2,924.5万 | -277.75%-2.32億 | -20.22%-7,088.5万 | -30.37%-4,331.7万 | 1.26%-7,061.2万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 269.14%4.89億 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.35%-1.56億 | -137.74%-5.05億 | 2.75%-1.89億 | 19.54%-1.06億 | -148.07%-1.17億 | 29.33%-9,235.8万 | 41.12%-2.12億 | -27.80%-1.95億 | -99.42%-1.32億 | 196.34%2.44億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -62,816.47%-35.48億 | 511.76%12.4億 | 797.16%12.57億 | -95.94%-7.56億 | -3.87%7.44億 | 0.00%-563.9万 | 106.94%2.03億 | -3,096.90%-1.8億 | 86.73%-3.86億 | 13,832.24%7.74億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 34.97%-3,084.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.85%-4,742.5万 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | 23.24%-2.27億 | -22.36%-11.93億 | -22.39%-2.81億 | -3.05%-3.12億 | -47.39%-3.05億 | -25.21%-2.95億 | -67.08%-9.75億 | -77.27%-2.29億 | -150.73%-3.03億 | -37.67%-2.07億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,642.24%-19.56億 | -154.67%-2,268.7万 | 6.07%-9,545万 | -37.43%7,311.7万 | -266.15%-7,728万 | 62.44%7,692.6万 | -99.02%4,150.1万 | 38.43%-1.02億 | --1.17億 | ---2,110.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -805.51%-59.83億 | 14.91%-10.74億 | 230.01%7.36億 | -84.40%-14.79億 | -26.12%3.3億 | -94.46%-6.61億 | -408.85%-12.62億 | -58.95%-5.66億 | -163.30%-8.02億 | 263.38%4.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -33.39%12.54億 | -64.74%18.83億 | -15.43%8.58億 | -45.80%9.52億 | 32.63%23.51億 | -64.74%18.83億 | 52.26%53.4億 | -79.54%10.15億 | -84.72%17.56億 | -72.62%17.73億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -135.60%-1.67億 | 81.82%-6.29億 | -54.38%3.96億 | 87.35%-9,384万 | -8,414.03%-13.99億 | 113.12%4.68億 | -288.62%-34.57億 | 127.23%8.68億 | 88.66%-7.42億 | -100.33%-1,643.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.75%10.87億 | -33.39%12.54億 | -33.39%12.54億 | -15.43%8.58億 | -45.80%9.52億 | 32.63%23.51億 | -64.74%18.83億 | -64.74%18.83億 | -79.54%10.15億 | -84.72%17.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | 415.18%58.16億 | 116.57%4.45億 | -123.71%-3.4億 | 2,192.25%13.85億 | -81.56%-17.29億 | 134.97%11.29億 | -345.88%-26.85億 | 94.28%14.35億 | 100.77%6,042.9万 | -117.96%-9.52億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
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