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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -49.51%4,848.2万 | -89.83%841.5万 | -89.83%841.5万 | -84.41%680.5万 | -72.93%1,151.5万 | 448.66%9,601.6万 | 2,092.34%8,273.9万 | 2,092.34%8,273.9万 | 1,922.28%4,366.1万 | 2,743.72%4,254.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.51%4,848.2万 | -89.83%841.5万 | -89.83%841.5万 | -84.41%680.5万 | -72.93%1,151.5万 | 448.66%9,601.6万 | 2,092.34%8,273.9万 | 2,092.34%8,273.9万 | 1,922.28%4,366.1万 | 2,743.72%4,254.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 56.41%4,781.8万 | 30.79%3,769.1万 | 30.79%3,769.1万 | 26.33%4,310.6万 | 38.59%3,419.7万 | 6.89%3,057.2万 | 18.09%2,881.7万 | 18.09%2,881.7万 | -16.73%3,412.2万 | -15.94%2,467.5万 |
| 前払費用 | -75.02%113.7万 | 63.39%134.8万 | 63.39%134.8万 | 84.54%155.2万 | -71.21%60.8万 | 25.82%455.2万 | 77.04%82.5万 | 77.04%82.5万 | 77.43%84.1万 | 395.77%211.2万 |
| -売却可能金融資産 | 96.21%1.3億 | 943.76%1.13億 | 943.76%1.13億 | 1,092.72%1.17億 | 602.48%1.01億 | 320.77%6,632.6万 | -87.64%1,086.9万 | -87.64%1,086.9万 | -91.54%980.4万 | -70.41%1,434.5万 |
| 資産合計 | 6.14%19.68億 | 6.91%20.02億 | 6.91%20.02億 | 0.57%18.96億 | -2.13%18.35億 | 2.74%18.54億 | 5.03%18.72億 | 5.03%18.72億 | 5.35%18.86億 | 6.81%18.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 275.40%3,034万 | 12.76%2,679.6万 | 12.76%2,679.6万 | 189.96%2,120.2万 | -47.95%959.4万 | 100.30%808.2万 | 35.11%2,376.3万 | 35.11%2,376.3万 | -81.59%731.2万 | -24.10%1,843.2万 |
| -買掛金 | 275.40%3,034万 | 12.76%2,679.6万 | 12.76%2,679.6万 | 202.10%2,113.5万 | -47.95%959.4万 | 100.30%808.2万 | 35.11%2,376.3万 | 35.11%2,376.3万 | -82.38%699.6万 | -24.10%1,843.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -78.80%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.6万 | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 5.79%10.6億 | 13.71%10.82億 | 13.71%10.82億 | 5.23%10億 | 3.95%9.77億 | 15.57%10.02億 | 15.68%9.51億 | 15.68%9.51億 | 19.31%9.5億 | 18.05%9.4億 |
| その他の負債 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計 | 7.91%11.05億 | 13.49%11.22億 | 13.49%11.22億 | 6.68%10.36億 | 2.98%9.98億 | 16.05%10.24億 | 16.03%9.89億 | 16.03%9.89億 | 14.36%9.71億 | 16.89%9.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.82%5.4万 | -1.82%5.4万 | -1.82%5.4万 | -5.26%5.4万 | -3.51%5.5万 | -3.51%5.5万 | -3.51%5.5万 | -3.51%5.5万 | 0.00%5.7万 | -49.56%5.7万 |
| -普通株式 | -1.82%5.4万 | -1.82%5.4万 | -1.82%5.4万 | -5.26%5.4万 | -3.51%5.5万 | -3.51%5.5万 | -3.51%5.5万 | -3.51%5.5万 | 0.00%5.7万 | -49.56%5.7万 |
| 資本剰余金 | -1.21%10.28億 | -1.10%10.33億 | -1.10%10.33億 | -1.65%10.36億 | -2.10%10.38億 | -1.80%10.41億 | -1.46%10.45億 | -1.46%10.45億 | -0.63%10.53億 | 0.48%10.6億 |
| 利益剰余金 | 21.52%-1.65億 | 4.63%-1.54億 | 4.63%-1.54億 | -26.58%-1.75億 | -30.11%-2.01億 | -53.13%-2.11億 | -24.27%-1.61億 | -24.27%-1.61億 | -16.29%-1.38億 | -19.90%-1.55億 |
| 株主資本 | 3.94%8.63億 | -0.46%8.8億 | -0.46%8.8億 | -5.92%8.61億 | -7.61%8.36億 | -9.99%8.3億 | -5.04%8.84億 | -5.04%8.84億 | -2.77%9.15億 | -2.23%9.05億 |
| 資本合計 | 3.94%8.63億 | -0.46%8.8億 | -0.46%8.8億 | -5.92%8.61億 | -7.61%8.36億 | -9.99%8.3億 | -5.04%8.84億 | -5.04%8.84億 | -2.77%9.15億 | -2.23%9.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
