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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 718.03%2.95億 | 21.23%1.17億 | 30.07%1.16億 | 59.80%-3,096.4万 | 227.99%9,307.2万 | -72.49%3,609.2万 | 5.66%9,691.1万 | 102.83%8,891.7万 | -587.22%-7,701.7万 | -1,166.42%-7,271.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.52%1.33億 | -3,075.00%-381万 | -10.95%3,616.1万 | 84.01%4,784万 | 79.25%5,238.2万 | -24.01%9,571万 | -100.27%-12万 | 1,939.13%4,060.8万 | -41.87%2,599.9万 | -26.23%2,922.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -55.33%168.9万 | -50.49%81.4万 | -102.86%-12.9万 | 116.49%122.5万 | -104.38%-22.1万 | 205.66%378.1万 | 82.87%164.4万 | 4,204.55%451.5万 | -2,123.71%-742.7万 | 6,133.33%504.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.42%9,321.3万 | -18.87%2,223.3万 | -2.92%2,287.1万 | -4.75%2,305.6万 | 29.21%2,505.3万 | 95.55%9,455.8万 | 50.14%2,740.4万 | 67.28%2,355.8万 | 194.33%2,420.6万 | 148.75%1,939万 |
| 繰延税金 | -26.63%7,672.2万 | -25.89%4,053.6万 | -20.39%1,316.5万 | -37.29%1,129.8万 | -23.45%1,172.3万 | 23.86%1.05億 | 103.31%5,469.5万 | -12.30%1,653.7万 | 0.92%1,801.6万 | -26.40%1,531.4万 |
| その他の非現金項目 | 63.80%1.09億 | 33.76%4,139.1万 | 19.03%1,944.1万 | -9.27%2,224.1万 | 627.41%2,633.9万 | 21.04%6,679.8万 | 22.05%3,094.5万 | -42.54%1,633.3万 | 1,816.67%2,451.4万 | -276.16%-499.4万 |
| 運転資金の増減額 | 93.22%-1,382.6万 | 257.29%5,488.4万 | 88.71%3,725.1万 | 19.68%-1.05億 | 99.17%-89.5万 | -56.32%-2.04億 | 89.34%1,536.1万 | 186.59%1,974万 | -121.83%-1.31億 | -90.55%-1.08億 |
| -売掛金増減額 | 119.31%3,595.3万 | 217.52%2,396.3万 | 237.87%3,115.5万 | 59.24%-3,868.9万 | 125.60%1,952.4万 | -10.20%-1.86億 | 1,548.56%754.7万 | 67.49%-2,259.7万 | -153.26%-9,491.4万 | -24.05%-7,625.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.93%-7,293万 | -100.24%-1,594.9万 | -51.31%1,390.5万 | -63.16%-5,221.9万 | -7.85%-1,866.7万 | -150.63%-2,872.1万 | -171.01%-796.5万 | -46.82%2,855.7万 | -71.09%-3,200.4万 | -264.47%-1,730.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 108.51%2,315.1万 | 197.04%4,687万 | -156.67%-780.9万 | -264.52%-1,415.8万 | 87.98%-175.2万 | 161.18%1,110.3万 | 711.12%1,577.9万 | 297.39%1,378万 | -39.56%-388.4万 | -151.11%-1,457.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718.03%2.95億 | 21.23%1.17億 | 30.07%1.16億 | 59.80%-3,096.4万 | 227.99%9,307.2万 | -72.49%3,609.2万 | 5.66%9,691.1万 | 102.83%8,891.7万 | -587.22%-7,701.7万 | -1,166.42%-7,271.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.17%6,618.9万 | 108.32%2,671.3万 | -170.21%-925.5万 | -61.07%5,150.4万 | -102.99%-277.3万 | 94.52%-8,256万 | 61.91%-3.21億 | 102.04%1,318.2万 | 1,850.87%1.32億 | 1,066.27%9,283万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.97%-2,410.9万 | -234.20%-937.1万 | -39.41%-647.3万 | 44.39%-401.8万 | 48.80%-424.7万 | 19.98%-2,296.7万 | 57.46%-280.4万 | 6.16%-464.3万 | 4.39%-722.5万 | 13.66%-829.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4.32%-7.23億 | -686.97%-4.01億 | 91.43%-5,499.5万 | ---166.7万 | ---2.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -86.23%9,029.8万 | -50.68%3,608.4万 | -104.09%-278.2万 | -66.20%5,552.2万 | -99.58%147.4万 | 183.52%6.56億 | 109.32%7,316.6万 | --6,797.3万 | --1.64億 | --3.5億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --753.9万 | --961.9万 | --484.7万 | ---2,306.1万 | --1,613.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.17%6,618.9万 | 108.32%2,671.3万 | -170.21%-925.5万 | -61.07%5,150.4万 | -102.99%-277.3万 | 94.52%-8,256万 | 61.91%-3.21億 | 102.04%1,318.2万 | 1,850.87%1.32億 | 1,066.27%9,283万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.12%-3.33億 | -146.65%-1.24億 | -29.89%-6,493万 | -61.12%-1.21億 | 41.60%-2,326.9万 | -92.69%1.01億 | -66.41%2.66億 | -107.76%-4,998.8万 | -95.37%-7,519.9万 | -99.81%-3,984.3万 |
| 借入金純額 | -250.72%-2.26億 | -134.93%-9,201.8万 | -563.49%-4,469万 | 18.64%-6,393.1万 | 43.15%-2,535.1万 | -76.85%1.5億 | 3,113.52%2.63億 | -98.50%964.2万 | -343.16%-7,858.1万 | -123.62%-4,459万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,341.4万 | ---558.7万 | ---1,935.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.31%122.7万 | -70.78%64.9万 | -97.23%4.6万 | -98.52%5.4万 | -90.68%47.8万 | 888.14%1,266.8万 | 658.02%222.1万 | 457.72%166.2万 | 429.23%365.7万 | --512.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.15%-6,513.8万 | ---2,700.2万 | 98.47%-93.5万 | -14,010.91%-3,880.5万 | 521.00%160.4万 | -10.87%-6,194.8万 | --0 | ---6,129.2万 | ---27.5万 | ---38.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.12%-3.33億 | -146.65%-1.24億 | -29.89%-6,493万 | -61.12%-1.21億 | 41.60%-2,326.9万 | -92.69%1.01億 | -66.41%2.66億 | -107.76%-4,998.8万 | -95.37%-7,519.9万 | -99.81%-3,984.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.84%1.86億 | 27.95%1.94億 | 43.23%1.49億 | 90.82%2.52億 | 36.84%1.86億 | -16.64%1.36億 | 33.89%1.52億 | 28.94%1.04億 | -0.64%1.32億 | -16.64%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.12%2,811.6万 | -51.49%2,023.6万 | -20.42%4,146.8万 | -405.54%-1.01億 | 439.70%6,703万 | 3,285.07%5,419.5万 | 3.46%4,171.9万 | 26.29%5,211.1万 | 65.24%-1,990.3万 | 13.18%-1,973.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.44%-220.5万 | 63.11%-289.3万 | 180.77%359.5万 | 78.02%-170万 | -107.62%-120.7万 | 79.98%-419.5万 | 56.46%-784.2万 | 48.54%-445.1万 | -158.86%-773.4万 | 313.20%1,583.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.95%2.12億 | 13.95%2.12億 | 27.95%1.94億 | 43.23%1.49億 | 90.82%2.52億 | 36.84%1.86億 | 36.84%1.86億 | 33.89%1.52億 | 28.94%1.04億 | -0.64%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,965.78%2.71億 | 14.88%1.08億 | 29.55%1.09億 | 58.47%-3,498.2万 | 209.64%8,882.5万 | -87.19%1,312.5万 | 10.54%9,410.7万 | 116.69%8,427.4万 | -348.96%-8,424.2万 | -2,805.81%-8,101.4万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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