(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.98%-78.88万 | -269.15%-60.23万 | -320.93%-16.32万 | 109.84%7.38万 | -27.53%-75.03万 | 0.25%-58.83万 | -1.90%-58.98万 | -57.88万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12,842.20%-205.7万 | -94.79%1.61万 | 219.56%30.96万 | 73.63%-25.89万 | -909.29%-98.2万 | 116.44%12.13万 | 69.45%-73.81万 | ---241.57万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 99.00%-2,617 | ---26.07万 | ---- | ---- | ---- | -254.90%-49.07万 | --31.68万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 15.23%870 | 178.60%755 | -14.78%271 | -87.84%318 | 722.64%2,616 | -31.76%318 | -36.34%466 | --732 |
その他の非現金項目 | -733.33%-100 | 100.00%-12 | -9.95%-61.59万 | 36.56%-56.02万 | -3,373.08%-88.3万 | 80.34%-2.54万 | -174.58%-12.94万 | --17.34万 |
運転資金の増減額 | 214.32%116.54万 | -2,845.58%-101.94万 | -152.57%-3.46万 | -72.67%6.58万 | 142.95%24.09万 | -180.40%-56.08万 | -174.05%-20万 | --27.01万 |
-売掛金増減額 | 622.80%6.66万 | 135.07%9,208 | -141.80%-2.63万 | -73.26%6.28万 | 141.09%23.5万 | -1,183.38%-57.18万 | 189.38%5.28万 | ---5.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -177.05%-19.08万 | 3,065.29%24.76万 | -377.13%-8,350 | -49.17%3,013 | -46.40%5,928 | 104.38%1.11万 | -176.80%-25.28万 | --32.91万 |
-その他流動資産の変動 | 201.04%128.96万 | ---127.62万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.98%-78.88万 | 23.52%-60.23万 | -58.91%-78.75万 | 11.74%-49.56万 | 4.56%-56.15万 | 0.25%-58.83万 | -1.90%-58.98万 | ---57.88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.99%-5.72万 | -53.20%5.11万 | -29.67%10.92万 | 143.85%15.53万 | -148.00%-35.41万 | 350.41%73.77万 | 50.99%-29.46万 | -60.11万 |
固定資産取引の純額 | 38.78%-1,386 | ---2,264 | --0 | --0 | --0 | 86.36%-142 | -62.66%-1,041 | ---640 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---6,020 | --0 | ---600 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -78.36%1.15万 | -51.13%5.34万 | -29.49%10.92万 | 143.61%15.49万 | -149.44%-35.51万 | 344.57%71.82万 | 51.05%-29.36万 | ---59.99万 |
その他の投資活動純額 | ---6.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.99%-5.72万 | -53.20%5.11万 | -29.67%10.92万 | 143.85%15.53万 | -148.00%-35.41万 | 350.41%73.77万 | 50.99%-29.46万 | ---60.11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 206.84%189.18万 | 3,771.12%61.65万 | -115.03%-1.68万 | -90.26%11.17万 | 114.71万 | 0 | 216.39万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 202.68%189.18万 | 8,868.25%62.5万 | -105.62%-7,128 | -88.95%12.68万 | --114.73万 | --0 | --243.94万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.55万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 206.84%189.18万 | 3,771.12%61.65万 | -115.03%-1.68万 | -90.26%11.17万 | --114.71万 | --0 | --216.39万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 773.58%151.39万 | -26.28%17.33万 | -60.30%23.51万 | -57.58%59.22万 | 1,301.10%139.61万 | -89.87%9.96万 | --98.4万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -163.11%-84.61万 | 2,269.91%134.06万 | 82.70%-6.18万 | 55.58%-35.71万 | -162.01%-80.39万 | 246.59%129.64万 | -189.87%-88.44万 | --98.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -55.89%66.78万 | 773.58%151.39万 | -26.28%17.33万 | -60.30%23.51万 | -57.58%59.22万 | 1,301.10%139.61万 | -89.87%9.96万 | --98.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -30.72%-79.02万 | 23.24%-60.45万 | -58.91%-78.75万 | 11.74%-49.56万 | 5.55%-56.15万 | -0.62%-59.45万 | -1.87%-59.08万 | ---58万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし