営業活動から生じる現金
80.13%731.7万
22.53%406.2万
-17.97%331.5万
1,424.91%404.1万
104.13%26.5万
-3.22%-641.1万
-25.37%-621.1万
-122.90%-259.9万
799.31%201.4万
-274.47%-105.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-89.29%112.3万
402.16%1,048.8万
-2,028.33%-347.1万
-85.62%18万
-87.33%125.2万
155.63%988.4万
51.78%-1,776.6万
28.65%-1,321.5万
-6.79%-128.9万
88.01%-176.6万
非現金項目調整合計
184.40%523.7万
-212.17%-620.5万
262.28%553.2万
207.23%152.7万
86.25%-142.4万
-181.97%-1,035.7万
-58.56%1,263.5万
-29.37%1,110.8万
-51.14%34.3万
-95.58%58.7万
-減価償却
53.21%229.2万
-7.94%149.6万
49.91%162.5万
118.11%108.4万
80.07%49.7万
-77.80%27.6万
-36.09%124.3万
-48.20%18.7万
13.05%43.3万
-32.60%39.7万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
105.93%79.7万
-586.59%-1,343万
1,017.41%276万
105.80%24.7万
20.42%-425.7万
-149.69%-534.9万
-52.20%1,076.4万
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--0
-資産准備金及び償却
-73.84%140.2万
--536万
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----
-98.74%5,000
--39.7万
--39.6万
--1,000
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-関連会社持分
971.26%75.8万
-293.33%-8.7万
111.28%4.5万
-303.03%-39.9万
-118.10%-9.9万
0.74%54.7万
--54.3万
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-処分利益
-70.35%17.7万
-48.76%59.7万
346.36%116.5万
-88.57%26.1万
137.24%228.3万
-502.26%-613.1万
-119.41%-101.8万
-125.20%-97.2万
-983.87%-27.4万
-98.31%2.4万
-その他の非現金項目
-34.04%-18.9万
-123.81%-14.1万
-118.86%-6.3万
119.74%33.4万
-48.47%15.2万
-58.22%29.5万
-9.25%70.6万
131.71%19万
-36.46%18.3万
-1.78%16.6万
運転資金の増減額
533.03%95.7万
-117.62%-22.1万
-46.27%125.4万
434.10%233.4万
107.36%43.7万
-449.81%-593.8万
-177.25%-108万
-130.22%-49.2万
1,264.06%296万
-89.58%12.3万
-売掛金増減額
-511.76%-41.6万
-201.49%-6.8万
-94.35%6.7万
274.41%118.6万
-96.53%-68万
20.46%-34.6万
-126.80%-43.5万
-275.94%-135.3万
331.25%200.1万
-308.94%-77.1万
-在庫増減額
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459.20%72.2万
41.74%-20.1万
40.31%-34.5万
---57.8万
--40.6万
---94.3万
---4.1万
-前払費用増減額
1,113.39%128.7万
---12.7万
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-未払金の変更
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-88.08%-36.3万
-134.71%-19.3万
929.85%55.6万
90.93%-6.7万
-122.12%-19万
--36.8万
-584.51%-143.9万
-その他流動資産の変動
430.77%8.6万
-102.19%-2.6万
50.44%118.7万
-47.78%78.9万
126.04%151.1万
---580.3万
--0
--64.5万
721.05%153.4万
361.87%237.4万
配当金の受取額
-77.04%3.1万
-8.78%13.5万
-91.88%14.8万
3,214.55%182.3万
175.00%5.5万
0
5.5万
利息の支払額
22.00%-35.1万
34.50%-45万
33.88%-68.7万
-36.53%-103.9万
1.68%-76.1万
5.26%-77.4万
25.11%-81.7万
-2.90%-21.3万
37.33%-18.3万
29.19%-21.1万
利息の受取額
-33.39%42.5万
-8.60%63.8万
-1.27%69.8万
11.69%70.7万
128.52%63.3万
149.55%27.7万
65.67%11.1万
1,050.00%2.3万
650.00%4.5万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
73.91%739.1万
26.60%425万
-12.67%335.7万
1,248.77%384.4万
105.60%28.5万
25.90%-508.5万
-15.13%-686.2万
-103.43%-278.9万
427.43%188.6万
-113.59%-122.6万
固定資産取引の純額
-1,484.58%-318.5万
75.81%-20.1万
92.08%-83.1万
-5,172.36%-1,049.2万
---19.9万
--0
-100.23%-1.8万
-95.79%8.1万
99.32%-1,000
-101.58%-9.8万
事業取引の純額
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-167.27%-100.9万
19.14%150万
4,241.38%125.9万
1,300.69%203.1万
--0
---3,000
投資不動産取引の純額
--857.3万
--0
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----
---75.9万
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----
投資商品取引の純額
--2,099.4万
--0
120.08%9.9万
-78.62%-49.3万
97.12%-27.6万
-1,819.40%-959.7万
---50万
--53.5万
---35.3万
---10.4万
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
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--186.6万
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その他の投資活動純額
---3,216.2万
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929.74%564.3万
195.66%334.9万
481.46%103.5万
-67.61%125.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,775.62%-578万
72.54%-20.1万
93.34%-73.2万
-640.23%-1,098.5万
76.18%-148.4万
-210.77%-623.1万
-33.96%562.5万
466.22%523.7万
2,028.13%68.1万
-89.56%105.4万
借入金純額
-13.45%-690.8万
-86.32%-608.9万
-169.15%-326.8万
275.62%472.6万
0.00%-269.1万
42.63%-269.1万
59.87%-469.1万
0.00%-67.3万
80.60%-174.7万
-58.85%-159.8万
株式発行/消却（ネット）
--0
--31.7万
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----
-55.52%543万
--1,220.7万
--0
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リース・ファイナンシング増減額
0.00%-14.2万
-32.71%-14.2万
---10.7万
--0
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発行費
--0
---52.7万
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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--883.1万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-9.46%-705万
-218.05%-644.1万
15.45%545.6万
72.54%472.6万
-71.22%273.9万
302.86%951.6万
-354.11%-469.1万
-106.74%-67.3万
80.60%-174.7万
-58.85%-159.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-23.84%764万
414.20%1,003.2万
-54.46%195.1万
56.12%428.4万
-39.61%274.4万
-56.34%454.4万
17.16%1,040.7万
-14.61%275.3万
-83.21%214.5万
-14.27%365.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-127.38%-543.9万
-129.60%-239.2万
434.62%808.1万
-256.82%-241.5万
185.56%154万
69.64%-180万
-488.98%-592.8万
-75.29%177.5万
108.59%82万
-120.80%-177万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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----
--8.2万
--0
----
--6.5万
--1.6万
---21.2万
--26.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-71.19%220.1万
-23.84%764万
414.20%1,003.2万
-54.46%195.1万
56.12%428.4万
-39.61%274.4万
-56.34%454.4万
-56.34%454.4万
-14.61%275.3万
-83.21%214.5万
フリーキャッシュ・フロー
3.88%420.6万
60.29%404.9万
138.00%252.6万
-7,830.23%-664.8万
101.69%8.6万
26.09%-508.5万
-4.70%-688万
-51.12%-270.8万
361.08%188.5万
-130.66%-132.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
