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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.81%-1.38億 | 147.14%1.66億 | -34.13%1.57億 | -45.14%4,215.3万 | 205.48%9,897.3万 | 52.77%-1.33億 | -76.80%6,703.1万 | 206.13%2.39億 | -60.09%7,684万 | -42.85%3,239.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,658.54%1,413.6万 | -25.63%1.45億 | 31.06%8,122.1万 | -34.02%2,937.6万 | -47.55%3,500.1万 | -104.25%-90.7万 | 181.89%1.95億 | -37.87%6,197.2万 | -11.83%4,452.4万 | 116.17%6,673.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.18%-43.6万 | -113.87%-279.6万 | 70.29%-70.7万 | -56.75%-68.5万 | 3,877.27%175万 | -113.75%-315.4万 | 425.64%2,015.7万 | -52.08%-238万 | 70.61%-43.7万 | 102.54%4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.05%5,050.8万 | 14.16%2.03億 | -0.88%5,108.7万 | 13.34%5,116.3万 | 15.19%5,079.4万 | 35.08%4,949.2万 | 22.28%1.77億 | 35.09%5,154.2万 | 30.51%4,514.2万 | 27.54%4,409.7万 |
| 繰延税金 | 63.70%-398.9万 | 61.83%-992.4万 | 207.38%1,052.2万 | 129.13%145.8万 | -68,118.75%-1,091.5万 | 1.68%-1,098.9万 | 30.74%-2,599.7万 | -140.11%-979.9万 | 54.30%-500.5万 | 99.88%-1.6万 |
| その他の非現金項目 | 345.14%1.32億 | -122.62%-7,534万 | -189.61%-1.15億 | 165.25%3,167.6万 | -52.36%6,205.6万 | -143.80%-5,376万 | -12.37%3.33億 | 192.28%1.29億 | 35.34%-4,854.9万 | -71.37%1.3億 |
| 運転資金の増減額 | -182.83%-3.36億 | 81.56%-1.21億 | 16,815.51%1.2億 | -309.55%-7,634.8万 | 78.77%-4,526.9万 | 75.12%-1.19億 | -3,078.59%-6.54億 | -99.08%70.9万 | -80.48%3,643.5万 | -2,354.28%-2.13億 |
| -売掛金増減額 | 115.60%464.1万 | 56.57%-2.04億 | -33.16%-7,045.1万 | 2.14%-7,655.1万 | 83.75%-2,697万 | 82.70%-2,975.5万 | -45.52%-4.69億 | 71.04%-5,290.7万 | -29.54%-7,822.8万 | -199.25%-1.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.24%-1.94億 | -76.93%903.6万 | -68.28%1,511.8万 | -863.01%-653.9万 | 86.18%-265.4万 | -1,897.13%-1.77億 | -74.42%3,916.6万 | -38.56%4,765.5万 | -98.84%85.7万 | -234.02%-1,920.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -267.39%-1.47億 | 204.23%1.44億 | 267.01%1.2億 | -131.35%-2,170万 | 52.24%-4,232.3万 | 286.96%8,804.5万 | -151.56%-1.39億 | -820.91%-7,213.4万 | -28.89%6,921.3万 | -75.91%-8,861万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 17.71%-7,039.5万 | -29.84%5,479.3万 | -36.22%2,844.2万 | -55.93%2,667.8万 | ---- | -134.74%-8,554.7万 | -54.61%7,809.5万 | -41.26%4,459.3万 | -26.89%6,053.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.81%-1.38億 | 147.14%1.66億 | -34.13%1.57億 | -45.14%4,215.3万 | 205.48%9,897.3万 | 52.77%-1.33億 | -76.80%6,703.1万 | 206.13%2.39億 | -60.09%7,684万 | -42.85%3,239.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470.64%-4,985.2万 | 84.65%-1.34億 | 87.97%-5,649.2万 | 93.63%-992.3万 | 80.53%-6,439.4万 | -103.82%-317.4万 | -1,666.39%-8.73億 | -4,538.75%-4.69億 | -519.68%-1.56億 | -3,681.65%-3.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.64%-1,687.3万 | -45.37%-1.33億 | -46.11%-7,209万 | -5.21%-1,934.9万 | -63.31%-2,217.9万 | -92.00%-1,888.3万 | -57.28%-9,114.5万 | -265.44%-4,933.8万 | -55.24%-1,839.1万 | -29.22%-1,358.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 94.01%-6,034.3万 | 100.23%95.2万 | 99.25%-159.7万 | 81.81%-5,969.8万 | ---- | -1,555.87%-10.07億 | -637.41%-4.13億 | -36,084.92%-2.13億 | -89,550.27%-3.28億 |
| その他の投資活動純額 | -309.94%-3,297.9万 | -73.91%5,886.1万 | 120.49%1,545万 | -82.10%1,364.3万 | -74.74%2,006.3万 | -89.19%1,570.9万 | 149.66%2.26億 | -182.84%-7,538.9万 | 3,049.11%7,620.5万 | 3,632.10%7,941.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470.64%-4,985.2万 | 84.65%-1.34億 | 87.97%-5,649.2万 | 93.63%-992.3万 | 80.53%-6,439.4万 | -103.82%-317.4万 | -1,666.39%-8.73億 | -4,538.75%-4.69億 | -519.68%-1.56億 | -3,681.65%-3.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.79%1.76億 | -101.27%-780.6万 | -156.91%-1.19億 | -144.32%-4,777万 | -99.19%205万 | 276.24%1.57億 | 3,195.08%6.13億 | 28.93%2.1億 | 166.73%1.08億 | 1,558.58%2.53億 |
| 借入金純額 | -160.93%-1.05億 | -90.09%9,204.6万 | -146.37%-1.18億 | -107.15%-984.3万 | -86.33%4,724.8万 | -10.07%1.72億 | 1,189.21%9.29億 | 61.72%2.54億 | 188.84%1.38億 | 2,041.73%3.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.87億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.66億 | ---3,936.2万 | --0 | ---5,368.1万 |
| 配当金支払総額 | -10.75%-713.2万 | -3.18%-1,351.7万 | --0 | -9.01%-707.7万 | --0 | 2.54%-644万 | -211.24%-1,310万 | --0 | -195.09%-649.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -9.26%1,412.9万 | 150.66%4,205.8万 | 331.60%1,905.5万 | 570.76%743.2万 | --0 | 38.85%1,557.1万 | 16.19%1,677.9万 | 166.93%441.5万 | -53.93%110.8万 | -98.28%4.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.42%-1,296万 | 16.67%-1.28億 | -125.75%-2,072.4万 | -56.41%-3,828.2万 | -17.11%-4,519.8万 | 70.44%-2,418.9万 | -141.90%-1.54億 | -325.61%-918万 | -261.15%-2,447.5万 | -7.35%-3,859.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.79%1.76億 | -101.27%-780.6万 | -156.91%-1.19億 | -144.32%-4,777万 | -99.19%205万 | 276.24%1.57億 | 3,195.08%6.13億 | 28.93%2.1億 | 166.73%1.08億 | 1,558.58%2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.06%2.19億 | -53.20%1.99億 | 10.75%2.39億 | 24.76%2.58億 | -16.17%2.23億 | -53.20%1.99億 | 139.54%4.25億 | 20.04%2.15億 | 16.27%2.06億 | 81.77%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.46%-1,155.8万 | 112.38%2,387.2万 | 10.40%-1,883.7万 | -153.70%-1,554万 | 181.44%3,662.9万 | 113.87%2,162万 | -174.72%-1.93億 | -108.37%-2,102.4万 | 390.49%2,893.9万 | -247.16%-4,497.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.47%-206万 | 88.48%-383.9万 | -114.68%-67.9万 | 82.72%-344.7万 | 87.97%-170.4万 | 151.86%199.1万 | -219.62%-3,333.3万 | 184.63%462.6万 | -399.32%-1,995.3万 | -1,695.38%-1,416.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.72%2.05億 | 10.06%2.19億 | 10.06%2.19億 | 10.75%2.39億 | 24.76%2.58億 | -16.17%2.23億 | -53.20%1.99億 | -53.20%1.99億 | 20.04%2.15億 | 16.27%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.01%-1.54億 | 74.35%-4,146.7万 | -79.87%1,038.6万 | -60.98%2,280.4万 | 308.09%7,679.4万 | 47.87%-1.51億 | -169.99%-1.62億 | -19.91%5,158.5万 | -67.65%5,844.9万 | -59.25%1,881.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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