(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%66.46億 | -188.06%-8.57億 | -14.43%47.67億 | -12.25%17.79億 | -2.05%9.57億 | 77.58%65.44億 | 55.18%9.73億 | 4,027.71%55.71億 | -6.06%20.27億 | 27.71%9.77億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 40.86%57.67億 | -153.84%-7.58億 | 44.44%38.81億 | 2,369.10%12.46億 | -3.92%13.98億 | 9.09%40.94億 | 46.11%14.07億 | 538.23%26.87億 | -97.41%5,044.7万 | 244.50%14.55億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -86.05%-2.4億 | -39.74%1.09億 | 50.05%-2.33億 | 105.99%2,392.6万 | -151.28%-1.4億 | -118.80%-1.29億 | 149.73%1.81億 | -163.07%-4.66億 | 6.46%-3.99億 | -62.98%2.73億 |
減価償却費及び償却費 | 7.78%12.74億 | -182.28%-2.57億 | 6.09%9.23億 | 5.46%3.05億 | 7.07%3.03億 | 12.68%11.82億 | 9.09%3.12億 | 207.60%8.7億 | 19.52%2.89億 | 18.69%2.83億 |
繰延税金 | 64.65%-8.25億 | 16.90%-20.79億 | 548.15%10.92億 | 126.90%2.67億 | -140.54%-1.05億 | -52.85%-23.34億 | -80.65%-25.02億 | -52.47%1.68億 | -3,884.46%-9.93億 | 149.55%2.59億 |
その他の非現金項目 | -151.92%-3.65億 | 193.64%12.16億 | -150.79%-10.96億 | -97.54%5,164.8万 | 58.34%-5.37億 | 138.31%7.03億 | -14.65%-12.99億 | 1,011.54%21.58億 | 407.60%21.04億 | -507.28%-12.89億 |
運転資金の増減額 | -65.31%10.64億 | -110.19%-2.67億 | -29.44%3.14億 | 2.56%10億 | 165.38%1,700万 | 12.80%30.67億 | 7.28%26.22億 | 126.73%4.45億 | -42.35%9.75億 | -110.47%-2,600万 |
-売掛金増減額 | -91.24%2.47億 | -145.49%-10.64億 | -41.88%2.79億 | -22.22%10.32億 | --0 | 62.38%28.19億 | 69.25%23.39億 | 200.14%4.8億 | 168.30%13.27億 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 38.33%11.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.38%8.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -44.60%1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.32%2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 37.85%-5.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.42%-9.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 45.16%4,500万 | 20.70%7,966.1万 | 200.00%3,500万 | 72.62%-8,666.1万 | 165.38%1,700万 | 144.29%3,100万 | 633.33%6,600万 | -14.01%-3,500万 | -230,967.15%-3.17億 | 46.02%-2,600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%66.46億 | -188.06%-8.57億 | -14.43%47.67億 | -12.25%17.79億 | -2.05%9.57億 | 77.58%65.44億 | 55.68%9.73億 | 3,967.43%55.71億 | -6.06%20.27億 | 27.71%9.77億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.56%-39.69億 | 7,949.68%26.56億 | -31.11%-41.55億 | -45.18%-21.17億 | -177.58%-3.53億 | -328.91%-31.36億 | -86.53%3,300万 | -496.75%-31.69億 | 25.21%-14.58億 | -80.01%4.55億 |
固定資産取引の純額 | -521.97%-10.76億 | ---- | ---- | -4.62%3.92億 | -59.61%-7.31億 | 4.95%-1.73億 | 87.05%21.66億 | ---- | 1,031.33%4.11億 | -1,548.02%-4.58億 |
無形資産取引の純額 | -57.98%-1.88億 | --41.25億 | -81.74%-42.51億 | ---- | ---- | -133.33%-1.19億 | ---- | ---23.39億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --6.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 27.61%3.42億 | -24.41%8.3億 | 111.57%9,600万 | -26.61%-9.62億 | -58.60%3.78億 | -86.91%2.68億 | 362.68%10.98億 | -131.01%-8.3億 | 48.93%-7.6億 | -28.47%9.13億 |
その他の投資活動純額 | -18.22%-36.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.32%-31.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.56%-39.69億 | 7,949.68%26.56億 | -31.11%-41.55億 | -45.18%-21.17億 | -177.58%-3.53億 | -328.91%-31.36億 | -86.53%3,300万 | -496.75%-31.69億 | 25.21%-14.58億 | -80.01%4.55億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.56%-25.81億 | -116.05%-33.62億 | 124.60%3.04億 | 937.12%9.22億 | 47.52%-4.45億 | 52.76%-27.92億 | -78.24%-15.56億 | 55.36%-12.36億 | 87.47%-1.1億 | 38.97%-8.48億 |
借入金純額 | -8.60%-7.58億 | -576.63%-33.63億 | 704.98%12.16億 | 122.13%18.34億 | 47.52%-4.45億 | 84.47%-6.98億 | -214.56%-4.97億 | 92.74%-2.01億 | 564.54%8.26億 | 38.97%-8.48億 |
配当金支払総額 | 12.94%-18.23億 | 100.10%109.3万 | 11.88%-9.12億 | 2.52%-9.12億 | --0 | -47.88%-20.94億 | -48.11%-10.59億 | -51,749,900.00%-10.35億 | -33.48%-9.36億 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.56%-25.81億 | -116.05%-33.62億 | 124.60%3.04億 | 937.12%9.22億 | 47.52%-4.45億 | 52.76%-27.92億 | -78.24%-15.56億 | 55.36%-12.36億 | 87.47%-1.1億 | 38.97%-8.48億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 74.67%14.41億 | 18.33%23.56億 | 74.67%14.41億 | 13.56%16億 | 74.67%14.41億 | -50.89%8.25億 | 140.46%19.91億 | -69.00%8.25億 | -57.72%14.09億 | -50.90%8.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -84.42%9,600万 | -183.85%-15.61億 | -21.53%9.15億 | 27.17%5.83億 | -72.77%1.59億 | 172.05%6.16億 | -18,233.33%-5.5億 | 163.60%11.66億 | 168.36%4.59億 | -64.65%5.84億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.66%15.37億 | 6.66%15.37億 | 18.33%23.56億 | 16.87%21.83億 | 13.56%16億 | 74.67%14.41億 | 74.67%14.41億 | 140.46%19.91億 | -29.82%18.68億 | -57.72%14.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.92%53.82億 | -16.19%25.31億 | -84.03%5.16億 | -12.53%21.09億 | -56.45%2.26億 | 81.11%62.52億 | 74.36%30.2億 | 389.96%32.32億 | 14.45%24.11億 | -28.73%5.19億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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