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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -80.21%330.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.89%1,671.76億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -140.11%-37.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.95%-15.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -141.96%-159.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.14%379億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 79.80%33.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.90%18.74億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 128.34%4.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.06%-16.08億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 109.83%7,730.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.66%-7.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -88.51%226.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.08%1,967.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.38%-40.24億 | -58.42%-149.46億 | 23.34%-49.25億 | -47.13%-27.27億 | -323.22%-26.49億 | -775.83%-46.45億 | -3.21%-94.34億 | -110.90%-64.24億 | 52.49%-18.54億 | 44.14%-6.26億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 75.85%-62.5億 | 78.26%-57.04億 | 42,351.28%56.57億 | ---56.67億 | ---5.36億 | -7,049.44%-258.8億 | ---262.39億 | ---1,338.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.88%9,502.92万 | -40.07%2.59億 | 549.46%35.02億 | -2,236.47%-34.2億 | 4,107.70%52.38億 | -3,081.11%-50.62億 | -54.91%4.32億 | 120.74%5.39億 | -17.77%-1.46億 | -134.32%-1.31億 |
| その他の投資活動純額 | -92.58%1,169.45万 | -22.74%9,016.6万 | 140.23%8,086.19万 | 65.11%-2,129.49万 | -211.22%-1.27億 | 427.92%1.58億 | 149.19%1.17億 | 673,126.75%3,365.98万 | ---6,102.88万 | --1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%-39.17億 | 44.35%-183.51億 | 84.99%-45.5億 | 38.30%-15.28億 | -1,765.40%-21.88億 | -2,949.65%-100.85億 | -288.05%-329.77億 | -857.76%-303.02億 | 37.78%-24.76億 | 117.77%1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,476.45%-83.32億 | 97.88%-7.34億 | 114.04%13.44億 | 16.27%-9.77億 | 97.54%-5.73億 | 12.63%-5.29億 | -68.25%-346.15億 | -0.55%-95.76億 | 65.66%-11.67億 | -3,097.63%-232.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -751.54%-11.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 38.20%-6.25億 | 32.92%-308.68億 | 78.54%-66.21億 | 55.53%-17.31億 | -96.87%-215.04億 | -188.61%-10.12億 | -2,120.48%-460.13億 | -3,948.90%-308.47億 | -1,106.58%-38.93億 | -1,771.25%-109.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.58%-41.54億 | 57.10%-20.26億 | 28.31%115.46億 | 11.52%-120.44億 | 52.53%42.08億 | -99.97%-57.36億 | -3.95%-47.24億 | 405.01%89.99億 | -2,197.30%-136.13億 | 275.30%27.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.19%-131.11億 | 47.98%-600.22億 | 76.45%-132.75億 | 50.76%-55.5億 | 22.74%-339.21億 | -89.44%-72.76億 | -231.65%-1,153.78億 | -205.80%-563.64億 | -210.92%-112.7億 | -834.82%-439.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.13%1,811.13億 | 32.05%2,356.14億 | -33.23%1,977.69億 | -19.97%1,982.26億 | -5.86%2,223.07億 | 32.05%2,356.14億 | 238.80%1,784.28億 | 104.82%2,961.92億 | 143.07%2,476.95億 | 231.95%2,361.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.17%-81.63億 | -215.10%-557.6億 | 72.06%-157.36億 | -99.54%1.85億 | -563.16%-290億 | -119.20%-112.08億 | -62.07%484.44億 | -258.95%-563.27億 | -5.51%401.43億 | -80.11%62.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.81%1.01億 | -85.59%12.6億 | 78.36%-9.2億 | -107.68%-6.42億 | -7.10%49.2億 | -218.99%-20.99億 | 546.40%87.41億 | -162.15%-42.51億 | 4,316.75%83.54億 | 848.66%52.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.16%1,730.52億 | -23.13%1,811.13億 | -23.13%1,811.13億 | -33.23%1,977.69億 | -19.97%1,982.26億 | -5.86%2,223.07億 | 32.05%2,356.14億 | 32.05%2,356.14億 | 104.82%2,961.92億 | 143.07%2,476.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.89%47.4億 | -96.09%72.91億 | -112.32%-29.26億 | -91.52%43.89億 | -91.08%43.73億 | -97.64%14.54億 | 15.39%1,863.07億 | -55.87%237.53億 | 12.36%517.63億 | 37.45%490.56億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
