(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 264.88%6.13億 | 626.73%7.34億 | 39.19%-4,500万 | -997.39%-20.64億 | -2,172.48%-22.59億 | 1.82%1.68億 | 1.01億 | -7,400万 | 163.71%2.3億 | 1.09億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 272.64%5.11億 | 68.50%-4.07億 | 103.75%1,500万 | -337.72%-27.97億 | -2,796.67%-8.09億 | -24.89%-2.96億 | ---12.92億 | ---4億 | 29.16%-6.39億 | --3,000万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -12,800.00%-1.27億 | --6.63億 | -785.19%-1.85億 | -5,400.00%-5,300万 | ---8,100万 | --100万 | --0 | --2,700万 | -66.67%100万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -9.72%6,500万 | 1.43%7,100万 | 6.25%6,800万 | 39.50%2.79億 | 48.98%7,300万 | 38.46%7,200万 | --7,000万 | --6,400万 | 18.34%2億 | --4,900万 |
その他の非現金項目 | -350.00%-3,000万 | -218.18%-1,300万 | -161.54%-800万 | -31.15%4,200万 | -57.14%600万 | -20.00%1,200万 | --1,100万 | --1,300万 | 96.77%6,100万 | --1,400万 |
運転資金の増減額 | -60.00%3,000万 | 191.46%2.39億 | -316.67%-5,200万 | -1,593.38%-20.31億 | -9,116.67%-22.12億 | -32.43%7,500万 | --8,200万 | --2,400万 | 209.09%1.36億 | ---2,400万 |
-売掛金増減額 | -210.00%-1.24億 | 500.00%6,800万 | 242.50%5,700万 | -290.16%-2.38億 | -2,114.29%-1.41億 | 6.98%-4,000万 | ---1,700万 | ---4,000万 | -335.71%-6,100万 | --700万 |
-前払費用増減額 | 240.00%1,400万 | 200.00%6,000万 | -1,250.00%-5,400万 | 71.88%-900万 | 31.82%-1,500万 | -400.00%-1,000万 | --2,000万 | ---400万 | -123.02%-3,200万 | ---2,200万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -6.85%6,800万 | -221.43%-8,500万 | -363.83%-1.24億 | 5,975.00%2.35億 | 200.00%4,500万 | -41.13%7,300万 | --7,000万 | --4,700万 | 93.44%-400万 | ---4,500万 |
-その他流動資産の変動 | -360.00%-1,300万 | 1,425.00%5,300万 | 272.41%1億 | -1,684.62%-2.32億 | ---1.75億 | -28.57%500万 | ---400万 | ---5,800万 | -750.00%-1,300万 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 110.00%2,100万 | 182.14%7,900万 | -78.08%1,600万 | -2,158.16%-20.17億 | -42,460.00%-21.28億 | 433.33%1,000万 | --2,800万 | --7,300万 | 508.33%9,800万 | ---500万 |
-その他運転資金の変動 | 72.97%6,400万 | 526.67%6,400万 | -883.33%-4,700万 | 55.41%2.3億 | 392.68%2.02億 | 32.14%3,700万 | ---1,500万 | --600万 | 7,300.00%1.48億 | --4,100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264.88%6.13億 | 626.73%7.34億 | 39.19%-4,500万 | -997.39%-20.64億 | -2,172.48%-22.59億 | 1.82%1.68億 | --1.01億 | ---7,400万 | 163.71%2.3億 | --1.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.92%-1,900万 | 40.00%-2,700万 | 97.98%-3,400万 | -1,566.97%-18.17億 | -88.57%-6,600万 | 33.33%-2,600万 | -4,500万 | -16.8億 | 16.15%-1.09億 | -3,500万 |
固定資産取引の純額 | 0.00%-1,300万 | 20.00%-1,200万 | -66.67%-1,500万 | -147.62%-5,200万 | -150.00%-1,500万 | -160.00%-1,300万 | ---1,500万 | ---900万 | 12.50%-2,100万 | ---600万 |
無形資産取引の純額 | 14.29%-600万 | 50.00%-1,500万 | 5.00%-1,900万 | 1.11%-8,900万 | -10.34%-3,200万 | 79.41%-700万 | ---3,000万 | ---2,000万 | 13.46%-9,000万 | ---2,900万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---16.51億 | --0 | --0 | --0 | ---16.51億 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -1,350.00%-2,500万 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%200万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.92%-1,900万 | 40.00%-2,700万 | 97.98%-3,400万 | -1,566.97%-18.17億 | -88.57%-6,600万 | 33.33%-2,600万 | ---4,500万 | ---16.8億 | 16.15%-1.09億 | ---3,500万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.32%-1,100万 | 90.20%-1,000万 | -100.51%-1,100万 | 3,061.54%57.54億 | 4,414.77%37.97億 | -505.88%-1.03億 | -1.02億 | 21.62億 | -66.23%1.82億 | -8,800万 |
借入金純額 | 89.32%-1,100万 | 90.20%-1,000万 | 89.32%-1,100万 | -520.88%-7.66億 | -420.45%-4.58億 | -505.88%-1.03億 | ---1.02億 | ---1.03億 | -56.87%1.82億 | ---8,800万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --65.2億 | --42.55億 | --0 | --0 | --22.65億 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.32%-1,100万 | 90.20%-1,000万 | -100.51%-1,100万 | 3,061.54%57.54億 | 4,414.77%37.97億 | -505.88%-1.03億 | ---1.02億 | --21.62億 | -66.23%1.82億 | ---8,800万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 219.26%25.86億 | 201.17%25.78億 | 438.75%24.19億 | 203.38%4.49億 | 82.19%8.49億 | 127.53%8.1億 | --8.56億 | --4.49億 | 43.69%1.48億 | --4.66億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,394.87%5.83億 | 1,615.22%6.97億 | -122.06%-9,000万 | 518.15%18.73億 | 10,614.29%14.72億 | -64.22%3,900万 | ---4,600万 | --4.08億 | 531.25%3.03億 | ---1,400万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.27億 | ---6.92億 | 24,300.00%2.42億 | 5,650.00%1.11億 | 3,833.33%1.12億 | --0 | --0 | ---100万 | 33.33%-200万 | ---300万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 288.57%32.99億 | 219.26%25.86億 | 201.17%25.78億 | 438.75%24.19億 | 438.75%24.19億 | 82.19%8.49億 | --8.1億 | --8.56億 | 203.38%4.49億 | --4.49億 |
フリーキャッシュ・フロー | 301.35%5.94億 | 1,162.50%7.07億 | 23.30%-7,900万 | -1,952.94%-22.05億 | -3,216.22%-23.06億 | 17.46%1.48億 | --5,600万 | ---1.03億 | 124.34%1.19億 | --7,400万 |
通貨単位 | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル | ルーブル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし