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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109.99%1.63億 | 86.32%1.62億 | 252.78%4,926.8万 | -49.84%2.36億 | 3,818.74%1.68億 | -87.16%1,344万 | -76.73%8,706.9万 | -155.34%-3,224.7万 | -24.66%4.7億 | -98.14%428万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.01%1.26億 | 234.26%6,528.1万 | -59.91%1,665.7万 | -61.59%2.01億 | -23.72%8,821.7万 | -24.40%5,140.6万 | -82.96%1,953万 | -81.48%4,155.4万 | 12.52%5.23億 | -25.83%1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.26%-5.5万 | -74.08%250万 | -270.92%-209.2万 | 998.71%769.1万 | 28.62%-117.2万 | -22.78%-200.5万 | 404.23%964.4万 | -82.87%122.4万 | -86.51%70万 | -2,683.05%-164.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.04%3,288.1万 | 11.26%3,121.5万 | 51.14%2,991.3万 | 175.54%1.21億 | 195.87%4,247.8万 | 201.88%3,071.9万 | 197.29%2,805.5万 | 98.73%1,979.2万 | 24.88%4,392.9万 | 54.59%1,435.7万 |
| 繰延税金 | 1.98%2,465.1万 | 11.08%1,954.6万 | ---- | 117.18%9,073.5万 | 71.29%3,048.1万 | 74.25%2,417.2万 | 361.74%1,759.7万 | ---- | 151.80%4,177.8万 | 297.65%1,779.5万 |
| その他の非現金項目 | -17.32%130.3万 | 3.49%148.1万 | -66.18%656.6万 | 134.69%552.7万 | 521.09%159万 | 187.59%157.6万 | 21.17%143.1万 | 191.08%1,941.5万 | -40.64%235.5万 | -55.01%25.6万 |
| 運転資金の増減額 | 73.55%-2,637.9万 | 276.89%4,056.8万 | 96.37%-403.9万 | -37.12%-1.98億 | 101.80%252.4万 | -975.02%-9,971.7万 | -95.62%1,076.4万 | 57.35%-1.11億 | -236.95%-1.44億 | -330.29%-1.4億 |
| -売掛金増減額 | 24.47%-6,246.8万 | -146.50%-1,872.5万 | 542.90%5,463.4万 | -81.77%-3,412.3万 | 99.69%-18.4万 | -363.50%-8,270.8万 | -79.07%4,027.1万 | 104.62%849.8万 | 74.70%-1,877.3万 | -119.32%-5,869.4万 |
| -在庫増減額 | 17.66%-3,055.2万 | -545.54%-3,433万 | -101.11%-4,299万 | -176.30%-6,370.3万 | 101.05%9.5万 | -360.40%-3,710.4万 | -85.43%-531.8万 | -595.38%-2,137.6万 | -171.63%-2,305.6万 | -3,118.33%-905.5万 |
| -前払費用増減額 | -208.57%-665.3万 | 846.27%2,443.3万 | 10.70%-1,706.2万 | 20.47%-1,070.9万 | 282.91%554.4万 | 535.68%612.8万 | -7,175.56%-327.4万 | -68.28%-1,910.7万 | -294.40%-1,346.6万 | -154.49%-303.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 339.78%7,443.2万 | 515.16%7,095.1万 | 111.96%928.8万 | 11.51%-7,993.1万 | 96.91%-213.9万 | 232.12%1,692.5万 | -131.43%-1,709万 | -23.79%-7,762.7万 | -149.81%-9,032.8万 | -178.15%-6,919万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.53%-113.8万 | 53.96%-176.1万 | -352.46%-790.9万 | -775.09%-932.3万 | -820.93%-79.2万 | -3,300.00%-295.8万 | -337.14%-382.5万 | -2,862.71%-174.8万 | 659.11%138.1万 | -36.51%-8.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109.99%1.63億 | 86.32%1.62億 | 252.78%4,926.8万 | -49.84%2.36億 | 3,818.74%1.68億 | -87.16%1,344万 | -76.73%8,706.9万 | -155.34%-3,224.7万 | -24.66%4.7億 | -98.14%428万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.58%-1.07億 | -46.03%-9,511.8万 | 30.72%-6,626.8万 | 60.68%-2.5億 | 78.42%-2,898.8万 | 64.34%-6,008.4万 | 61.43%-6,513.7万 | 41.60%-9,565万 | -159.28%-6.35億 | -45.37%-1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -70.46%-1.02億 | -19.44%-9,496万 | 53.19%-5,839.1万 | 44.13%-2.92億 | 76.43%-2,785.6万 | 56.62%-6,010.3万 | 48.92%-7,950.4万 | -12.71%-1.25億 | -198.48%-5.23億 | -58.15%-1.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.45%-12.6万 | ---15.8万 | --0 | -80.91%-245.5万 | -34.12%-113.2万 | ---23.1万 | --0 | -143.75%-109.2万 | 20.41%-135.7万 | -141.83%-84.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,544.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -403.20%-75.8万 | --0 | --31.2万 | 2,063.65%3,107万 | --0 | 109.55%25万 | 3,185.71%3,082万 | --0 | 118.03%143.6万 | 99.91%-7,000 |
| その他の投資活動純額 | ---336万 | ---- | -127.13%-818.9万 | 114.15%1,373.5万 | --0 | ---- | -16.65%-1,645.3万 | 174.84%3,018.8万 | -61.29%-9,706.7万 | -58.87%-1,526.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.58%-1.07億 | -46.03%-9,511.8万 | 30.72%-6,626.8万 | 60.68%-2.5億 | 78.42%-2,898.8万 | 64.34%-6,008.4万 | 61.43%-6,513.7万 | 41.60%-9,565万 | -159.28%-6.35億 | -45.37%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.04%1,782.1万 | -103.47%-301.7万 | -27.18%-5,479.6万 | 105.84%690.4万 | 265.69%2,451万 | -250.76%-6,136.5万 | 179.64%8,684.6万 | -23.08%-4,308.7万 | -349.21%-1.18億 | 3.40%-1,479.3万 |
| 借入金純額 | 825.67%7,023.8万 | -103.42%-296万 | -122.33%-245.1万 | -3.15%1.13億 | 3.85%2,521.3万 | -122.60%-967.9万 | 335.63%8,652.9万 | -63.10%1,097.4万 | 544.63%1.17億 | 195.15%2,427.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.85億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-5,176.2万 | ---5,168.6万 | --0 | -81.01%-1.03億 | --0 | ---5,168.6万 | --0 | -1,110.92%-5,165.8万 | -100.76%-5,709.3万 | -1,099.88%-5,062.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --450万 | --0 | --0 | -84.92%181.7万 | --0 | --0 | --31.7万 | 200.00%150万 | -66.78%1,205.3万 | -20.24%1,155.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---515.5万 | --5,162.9万 | -1,241.15%-5,234.5万 | 4.36%-460.6万 | -35,050.00%-70.3万 | ---- | ---- | -297.86%-390.3万 | 38.95%-481.6万 | 96.83%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.04%1,782.1万 | -103.47%-301.7万 | -27.18%-5,479.6万 | 105.84%690.4万 | 265.69%2,451万 | -250.76%-6,136.5万 | 179.64%8,684.6万 | -23.08%-4,308.7万 | -349.21%-1.18億 | 3.40%-1,479.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.33%3.17億 | 60.55%2.5億 | 1.53%3.27億 | -47.17%3.22億 | -64.54%1.66億 | -43.65%2.77億 | -60.38%1.56億 | -47.17%3.22億 | 116.56%6.09億 | -4.40%4.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.28%7,374.7万 | -41.08%6,409.2万 | 58.01%-7,179.6万 | 97.54%-697.1万 | 212.73%1.63億 | -366.22%-1.08億 | 13.04%1.09億 | 19.13%-1.71億 | -180.21%-2.83億 | -218.88%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.43%-290.4万 | -82.74%209.8万 | -193.10%-467万 | 379.45%1,188.5万 | -75.65%-242.4万 | -3,308.33%-286.3万 | 685.78%1,215.6万 | 215.68%501.6万 | 83.04%-425.3万 | 35.42%-138万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.38%3.87億 | 14.33%3.17億 | 60.55%2.5億 | 1.53%3.27億 | 1.53%3.27億 | -64.54%1.66億 | -43.65%2.77億 | -60.38%1.56億 | -47.17%3.22億 | -47.17%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.04%6,004.4万 | 787.10%6,710.9万 | 94.23%-912.3万 | -8.76%-5,868万 | 220.91%1.39億 | -38.36%-4,689.4万 | -96.54%756.5万 | -27.74%-1.58億 | -112.06%-5,395.5万 | -174.30%-1.15億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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