(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.27%7.28億 | -36.04%10.44億 | 38.51%16.32億 | 145.55%11.78億 | 121.32%4.8億 | -58.85%2.17億 | -61.48%5.27億 | 1.50%13.67億 | 339.39%13.47億 | 246.73%3.07億 |
その他の非現金項目 | 49.40%5.95億 | 2,209.62%3.98億 | -86.67%1,724.3万 | -64.77%1.29億 | -17.76%3.67億 | 20.81%4.46億 | -0.72%3.69億 | -31.97%3.72億 | -11.85%5.47億 | 79.18%6.21億 |
運転資金の増減額 | -44.78%-15.44億 | 69.04%-10.67億 | -241.96%-34.45億 | -211.18%-10.07億 | 527.26%9.06億 | -121.95%-2.12億 | 41.90%9.66億 | -72.07%6.81億 | 293.66%24.38億 | 16.57%-12.59億 |
-売掛金増減額 | 105.85%1.82億 | -162.75%-31.17億 | 25.52%-11.86億 | -230.67%-15.93億 | 2,005.17%12.19億 | -93.95%5,790.9万 | 976.18%9.57億 | -134.45%-1.09億 | 121.85%3.17億 | 15.12%-14.52億 |
-在庫増減額 | 116.56%3.21億 | -16.13%-19.39億 | -42.38%-16.7億 | -382.00%-11.73億 | 3.60%-2.43億 | 56.83%-2.52億 | -60.72%-5.85億 | -371.05%-3.64億 | 277.30%1.34億 | 90.90%-7,571.1万 |
-前払費用増減額 | 142.10%2.56億 | -178.19%-6.09億 | 75.22%-2.19億 | -782.86%-8.83億 | 92.72%1.29億 | 182.73%6,711.6万 | 81.50%-8,113万 | -781.37%-4.38億 | ---4,975.1万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | -67.72%2.21億 | 149.60%6.84億 | -182.37%-13.79億 | 697.96%16.75億 | 255.25%2.1億 | 43.65%-1.35億 | ---2.4億 | ---- | ---- | 432.37%6,182.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.17%3.52億 | 161.16%9.07億 | -226.07%-14.82億 | -44.37%11.76億 | 280.35%21.14億 | -74.77%5.56億 | -23.82%22.03億 | -43.26%28.91億 | 958.50%50.96億 | 7,464.39%4.81億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 7.24%-24.2億 | -126.85%-26.09億 | -172.92%-11.5億 | 13.06%-4.21億 | -5.64%-4.85億 | -506.62%-4.59億 | 139.88%1.13億 | 37.59%-2.83億 | 28.65%-4.53億 | 40.01%-6.35億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.74%2,270.4万 | -1,936.74%-9,175.5万 | 93.70%-450.5万 | -227.54%-7,146万 | 82.72%-2,181.7万 | -18.66%-1.26億 |
事業取引の純額 | 290.06%1,300万 | -118.78%-684万 | 91,132.50%3,641.3万 | -100.02%-4万 | 258.00%2.19億 | -109.39%-1.39億 | 279.53%14.79億 | -323.38%-8.24億 | 636.25%3.69億 | -2,439.25%-6,877.4万 |
投資商品取引の純額 | -62.61%7,226.6万 | -51.84%1.93億 | -21.52%4.01億 | -43.54%5.11億 | 195.10%9.06億 | 68.05%-9.52億 | -291.51%-29.8億 | 227.48%15.56億 | -36.52%-12.21億 | -2,998.82%-8.94億 |
その他の投資活動純額 | 154.66%15.71億 | -4,725.01%-28.74億 | -105.00%-5,956.3万 | 100.64%11.9億 | 1,327.16%5.93億 | 86.20%-4,834.5万 | -176.08%-3.5億 | -133.23%-1.27億 | 262.29%3.82億 | 59.96%-2.35億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.44%-3.03億 | -21,418.96%-54.59億 | -101.37%-2,537万 | 63.64%18.58億 | 182.46%11.35億 | 15.78%-13.77億 | -541.11%-16.35億 | 143.45%3.71億 | 53.09%-8.53億 | -13.51%-18.19億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -54.04%16.52億 | 92.31%35.94億 | 165.39%18.69億 | -31.03%-28.58億 | -788.12%-21.82億 | -115.40%-2.46億 | 249.84%15.95億 | 66.70%-10.65億 | -336.34%-31.96億 | 87.90%13.52億 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -160.18%-2.99億 | 51.91%-1.15億 | 28.07%-2.39億 | -4.22%-3.32億 | ---3.19億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 146.12%24.61億 | 644.05%10億 | --1.34億 | ---- | ---- | 97.98%-1,190万 | -324.28%-5.9億 | -3.08%2.63億 | 260.86%2.72億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.87%11.78億 | 111.19%55.75億 | 178.00%26.4億 | -20.36%-33.84億 | -146.06%-28.12億 | -259.25%-11.43億 | 127.19%7.17億 | 30.01%-26.39億 | -591.48%-37.71億 | -46.70%7.67億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 33.47%43.84億 | 50.35%32.84億 | -13.33%21.84億 | 20.72%25.2億 | -48.20%20.88億 | 46.83%40.3億 | 29.37%27.45億 | 28.62%21.22億 | -26.20%16.5億 | -7.03%22.35億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20.03%12.26億 | -9.72%10.22億 | 423.31%11.32億 | -180.00%-3.5億 | 122.28%4.38億 | -252.77%-19.64億 | 106.27%12.85億 | 31.98%6.23億 | 182.85%4.72億 | -236.97%-5.7億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.90%1,791.5万 | 342.21%7,755.3万 | -328.64%-3,201.9万 | 375.45%1,400.4万 | -123.97%-508.4万 | --2,121.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.39%56.28億 | 33.47%43.84億 | 50.35%32.84億 | -13.33%21.84億 | 20.72%25.2億 | -48.20%20.88億 | 46.83%40.3億 | 29.37%27.45億 | 27.40%21.22億 | -25.50%16.65億 |
フリーキャッシュ・フロー | -24.11%-21.36億 | 35.28%-17.21億 | -476.83%-26.59億 | -54.23%7.05億 | 5,898.83%15.41億 | -101.61%-2,658万 | -33.25%16.51億 | -45.48%24.74億 | 1,448.92%45.38億 | 71.48%-3.36億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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