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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-306万 | 87.02%-34.5万 | -193.15%-107万 | 26.04%-106.2万 | -1,392.31%-58.2万 | -72.40%-449.8万 | -508.24%-265.8万 | 51.85%-36.5万 | -56.60%-143.6万 | -105.96%-3.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.43%-599.7万 | 67.32%-244万 | 24.65%-98.1万 | 0.61%-161.7万 | -61.45%-95.9万 | -48.49%-1,099万 | -240.96%-746.7万 | 28.77%-130.2万 | -9.56%-162.7万 | 68.70%-59.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 260.00%4.8万 | 65.71%5.8万 | 85.48%-3.5万 | -83.90%6.2万 | 82.30%-3.7万 | -300.00%-3万 | 131.82%3.5万 | -401.25%-24.1万 | 862.50%38.5万 | -4,280.00%-20.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.11%1万 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 | 0.00%2,000 | -35.71%9,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -75.00%1,000 | -50.00%2,000 |
| 繰延税金 | 103.86%174.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.32%85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 92.16%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 72.67%-49万 | 92.47%-16.3万 | -200.85%-35.5万 | 109.44%6.2万 | -105.02%-3.4万 | -2,698.55%-179.3万 | -812.17%-216.5万 | 393.33%35.2万 | -267.04%-65.7万 | 910.45%67.7万 |
| -売掛金増減額 | 16.19%-38.3万 | 25.00%-15万 | -283.93%-10.3万 | 35.23%-5.7万 | 67.56%-7.3万 | -48.38%-45.7万 | 22.78%-20万 | 333.33%5.6万 | -175.00%-8.8万 | -3,850.00%-22.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.99%-10.7万 | 99.34%-1.3万 | -185.14%-25.2万 | 120.91%11.9万 | -95.68%3.9万 | -454.38%-133.6万 | -449.02%-196.5万 | 408.33%29.6万 | -287.07%-56.9万 | 1,378.69%90.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-306万 | 87.02%-34.5万 | -193.42%-107.1万 | 26.04%-106.2万 | -1,392.31%-58.2万 | -72.40%-449.8万 | -508.24%-265.8万 | 51.85%-36.5万 | -56.60%-143.6万 | 92.11%-3.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.92%-282.4万 | -256.11%-186.6万 | -118.63%-118.5万 | 69.04%-25.6万 | 124.97%39.7万 | -245.54%-348.3万 | -150.38%-52.4万 | 13.00%-54.2万 | 5.70%-82.7万 | -190.15%-159万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -38.11%-118.5万 | 74.21%-25.4万 | 67.30%-52万 | ---- | ---- | -13.04%-85.8万 | -12.06%-98.5万 | -212.99%-159万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,542.86%17.1万 | 8,850.00%17.5万 | --0 | ---2,000 | ---2,000 | ---7,000 | ---2,000 | ---5,000 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -93.45%15.9万 | -99.96%1,000 | --0 | 7,800.00%15.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 17.61%-299.5万 | -1.11%-400万 | ---- | ---- | --91.9万 | -181,650.00%-363.5万 | ---395.6万 | --32.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.92%-282.4万 | -256.11%-186.6万 | -118.63%-118.5万 | 69.04%-25.6万 | 124.97%39.7万 | -245.54%-348.3万 | -150.38%-52.4万 | 13.00%-54.2万 | 5.70%-82.7万 | -190.15%-159万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.29%1.2万 | 0 | 0 | 1.2万 | 0 | 40.82%168万 | 131.91%22.5万 | 0 | 0 | -21.22%145.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --145.5万 | --0 | --0 | --0 | --145.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.67%1.2万 | --0 | --0 | --1.2万 | ---- | -81.20%22.5万 | 131.96%22.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.29%1.2万 | --0 | --0 | --1.2万 | --0 | 40.82%168万 | 131.91%22.5万 | --0 | --0 | -21.22%145.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.31%2,567.3万 | -23.43%2,184.3万 | -19.19%2,377万 | -19.27%2,554.6万 | -19.42%2,563.7万 | -7.10%3,181.7万 | -10.12%2,852.5万 | -11.40%2,941.6万 | -9.65%3,164.2万 | -7.10%3,181.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.81%-587.2万 | 25.23%-221.1万 | -148.73%-225.6万 | 42.29%-130.6万 | 14.37%-14.9万 | -159.94%-630.1万 | -2,799.02%-295.7万 | 34.37%-90.7万 | -29.76%-226.3万 | -121.61%-17.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.99%2.2万 | 81.90%19.1万 | 1,956.25%32.9万 | -1,370.27%-47万 | 5,900.00%5.8万 | 2,342.86%15.7万 | -42.62%10.5万 | 119.51%1.6万 | 148.05%3.7万 | 96.77%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.79%1,982.3万 | -22.79%1,982.3万 | -23.43%2,184.3万 | -19.19%2,377万 | -19.27%2,554.6万 | -19.31%2,567.3万 | -19.31%2,567.3万 | -10.12%2,852.5万 | -11.40%2,941.6万 | -9.65%3,164.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.99%-306.4万 | 108.80%161.4万 | -83.71%-225.6万 | 45.56%-131.8万 | 32.23%-110.4万 | 24.99%-450.5万 | 145.77%77.3万 | 19.05%-122.8万 | -34.80%-242.1万 | -62.57%-162.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
