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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.24%1,332.8万 | -5.95%-1,278.6万 | 74.06%-1,206.8万 | -53.35%-4,652.6万 | -303.08%-3,034万 | 48.96%-752.7万 | 47.84%-1,474.6万 | -31.06%-2,826.9万 | 64.18%-2,156.9万 | 59.74%-6,021.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.03%-1,051.2万 | 68.90%-1,643.2万 | -318.52%-5,283.6万 | 149.04%2,417.9万 | -698.28%-4,930.2万 | 79.41%-617.6万 | -30.21%-2,999.6万 | 44.42%-2,303.6万 | 5.65%-4,144.9万 | 86.92%-4,393.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,552,700.00%1,552.6万 | 99.84%-1,000 | -1,908.57%-63.3万 | --3.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.36%161万 | -8.33%253万 | 15.77%276万 | -32.56%238.4万 | 5,176.12%353.5万 | -96.17%6.7万 | -34.16%174.8万 | 7.40%265.5万 | -72.88%247.2万 | -66.86%911.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.81%209.8万 |
| その他の非現金項目 | 29.01%-203.6万 | -73.71%-286.8万 | 57.37%-165.1万 | -115.45%-387.3万 | --2,506.4万 | ---- | -80.71%6万 | -28.18%31.1万 | -3.13%43.3万 | -58.22%44.7万 |
| 運転資金の増減額 | 230.62%1,310.9万 | -397.08%-1,003.6万 | 95.20%-201.9万 | -27.12%-4,202.2万 | -2,231.24%-3,305.7万 | 31.96%-141.8万 | 67.71%-208.4万 | -141.53%-645.4万 | 134.27%1,554万 | -260.38%-4,534.2万 |
| -売掛金増減額 | 138.28%597.4万 | -420.49%-1,560.8万 | -36.83%487万 | 109.58%770.9万 | -670,625.00%-8,048.7万 | 99.88%-1.2万 | -640.61%-1,037.6万 | -36.15%-140.1万 | -106.77%-102.9万 | 162.20%1,520.6万 |
| -在庫増減額 | -170.82%-18.2万 | 273.65%25.7万 | 26.37%-14.8万 | -141.02%-20.1万 | --49万 | ---- | 48.62%-74.6万 | -112.49%-145.2万 | 156.53%1,162.4万 | -2,893.30%-2,056.4万 |
| -前払費用増減額 | 51.79%76.5万 | 127.21%50.4万 | -556.16%-185.2万 | -95.30%40.6万 | --863.9万 | --0 | -145.83%-35.4万 | -344.07%-14.4万 | 143.38%5.9万 | -244.68%-13.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.20%704.6万 | 137.17%248.8万 | 86.46%-669.4万 | -218.30%-4,943.2万 | 3,071.98%4,178.6万 | -114.95%-140.6万 | 398.03%940.3万 | -160.03%-315.5万 | 112.16%525.6万 | -171.01%-4,321.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 1.33%182.9万 | 458.13%180.5万 | 85.54%-50.4万 | ---348.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-49.4万 | --49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.36%-1.1万 | 18.38%-30.2万 | -110.99%-37万 | 144.63%336.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.24%1,332.8万 | -5.95%-1,278.6万 | 74.06%-1,206.8万 | -53.35%-4,652.6万 | -303.08%-3,034万 | 48.96%-752.7万 | 47.84%-1,474.6万 | -31.06%-2,826.9万 | 64.18%-2,156.9万 | 59.74%-6,021.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.95%-105.4万 | -86.79%705万 | 1,132.35%5,335.2万 | -110.68%-516.8万 | -126.17%-245.3万 | 226.78%937.2万 | 158.10%286.8万 | -1,034.71%-493.6万 | 98.91%-43.5万 | 86.60%-3,975.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.92%-1.2万 | -206.49%-23.6万 | 70.38%-7.7万 | 56.67%-26万 | -11,900.00%-60万 | 99.90%-5,000 | -1.88%-502.9万 | 53.35%-493.6万 | 80.48%-1,058万 | 81.97%-5,420.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 92.65%-5,000 | 99.10%-6.8万 | 17.77%-757.5万 | ---921.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---26.3万 | --0 | --0 | 18.74%937.7万 | --789.7万 | --0 | --896.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%500万 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.64%63.1万 | --1.74億 |
| その他の投資活動純額 | ---104.2万 | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.34%55万 | -4,199.51%-1.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.95%-105.4万 | -86.79%705万 | 1,132.35%5,335.2万 | -110.68%-516.8万 | -126.17%-245.3万 | 226.78%937.2万 | 158.10%286.8万 | -1,034.71%-493.6万 | 98.91%-43.5万 | 86.60%-3,975.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.12%-3,793万 | 41.13%-2,283.3万 | -179.81%-3,878.6万 | 13.48%4,859.5万 | 410.01%4,282.2万 | -209.37%-1,381.3万 | 126.30%1,263万 | -54.88%558.1万 | 116.32%1,236.9万 | -116.40%-7,578.4万 |
| 借入金純額 | 41.14%-242.5万 | 7.69%-412万 | -109.25%-446.3万 | 69.25%4,823.1万 | --2,849.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.07%3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,199.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,681.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -128.11%-3,352.8万 | 79.62%-1,469.8万 | -1,713.01%-7,213.4万 | -69.73%447.2万 | 206.94%1,477.2万 | -209.37%-1,381.3万 | 126.30%1,263万 | -54.88%558.1万 | 188.52%1,236.9万 | 96.74%-1,397.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.12%-3,793万 | 41.13%-2,283.3万 | -179.81%-3,878.6万 | 13.48%4,859.5万 | 410.01%4,282.2万 | -209.37%-1,381.3万 | 126.30%1,263万 | -54.88%558.1万 | 116.32%1,236.9万 | -116.40%-7,578.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.69%3,169.5万 | 3.14%5,835.9万 | -4.74%5,658万 | 20.25%5,939.8万 | 161.66%4,939.6万 | -1.82%1,887.8万 | -57.56%1,922.8万 | -6.12%4,530.7万 | -78.40%4,826.3万 | 5.94%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.20%-2,565.6万 | -1,243.67%-2,856.9万 | 180.61%249.8万 | -130.90%-309.9万 | 183.80%1,002.9万 | -1,691.49%-1,196.8万 | 102.72%75.2万 | -186.70%-2,762.4万 | 94.52%-963.5万 | -1,202.51%-1.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -167.51%-128.6万 | 364.95%190.5万 | -355.87%-71.9万 | 1,140.74%28.1万 | 76.92%-2.7万 | 89.38%-11.7万 | -171.33%-110.2万 | -76.87%154.5万 | 1,136.85%667.9万 | 115.83%54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.00%475.3万 | -45.69%3,169.5万 | 3.14%5,835.9万 | -4.74%5,658万 | 774.40%5,939.8万 | -64.02%679.3万 | -1.82%1,887.8万 | -57.56%1,922.8万 | -6.12%4,530.7万 | -78.40%4,826.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.15%1,331.6万 | -6.69%-1,303.6万 | 77.52%-1,221.9万 | -35.30%-5,436.7万 | -433.48%-4,018.2万 | 61.91%-753.2万 | 40.46%-1,977.5万 | -3.17%-3,321.5万 | 71.87%-3,219.4万 | 74.57%-1.14億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
