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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -45.03%1,957.6万 | 22.36%3,560.9万 | 303.35%2,910.2万 | -82.04%721.5万 | 144.21%4,016.6万 | 1,016.9万 | 131.41%1,095.5万 | 190.93%856.5万 | 136.13%1,047.7万 | 11.19%1,644.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.48%622.4万 | 52.28%2,892.8万 | 408.58%1,899.6万 | -182.34%-615.6万 | 71.74%747.6万 | ---12.6万 | 1,035.06%72万 | 2.26%312.5万 | 9.22%375.7万 | -52.48%435.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.53%910.7万 | 45.74%854.9万 | -61.37%586.6万 | -50.40%1,518.4万 | 113.44%3,061.1万 | --990.7万 | 73.81%823.5万 | 905.56%633.5万 | 100.26%613.4万 | 69.71%1,434.2万 |
| -減価償却 | 1.03%1,147.8万 | 2.76%1,136.1万 | -56.28%1,105.6万 | -22.07%2,528.6万 | 211.29%3,244.6万 | --853.3万 | 212.73%808.4万 | 208.30%794.8万 | 192.43%788.1万 | 2.16%1,042.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -2,774.42%-115万 | 104.33%4.3万 | -107.82%-99.4万 | 42,473.33%1,271.2万 | -25.00%-3万 | ---3万 | 705.56%14.5万 | -135.59%-13.9万 | 99.80%-6,000 | -102.40%-2.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.2万 |
| -関連会社持分 | -108.70%-2,000 | 121.30%2.3万 | -2,260.00%-10.8万 | 0.00%5,000 | --5,000 | ---5,000 | ---2.2万 | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | -0.24%-411.3万 | 16.76%-410.3万 | 83.89%-492.9万 | -134.55%-3,058.8万 | -122.05%-1,304.1万 | ---63.9万 | -472.37%-248万 | -75.04%-411.7万 | -839.49%-580.5万 | 30.51%-587.3万 |
| -正味為替差損益 | 102.54%3.9万 | 1.73%-153.5万 | -363.41%-156.2万 | 406.84%59.3万 | -42.65%11.7万 | ---14.9万 | 92.45%-3.8万 | 144.02%35.7万 | -104.72%-5.3万 | -21.54%20.4万 |
| -その他の非現金項目 | 3.44%285.5万 | 14.86%276万 | -66.51%240.3万 | -35.43%717.6万 | 67.38%1,111.4万 | --217.9万 | 29.04%256.4万 | 76.92%225.4万 | 172.29%411.7万 | 22.06%664万 |
| 運転資金の増減額 | 327.25%424.5万 | -144.06%-186.8万 | 333.87%424万 | -187.21%-181.3万 | 192.48%207.9万 | --38.8万 | 2,639.73%200万 | -20.62%-89.5万 | 128.36%58.6万 | 20.26%-224.8万 |
| -売掛金増減額 | -347.37%-42.5万 | -114.55%-9.5万 | -84.19%65.3万 | 2,835.10%413万 | 90.10%-15.1万 | ---51.8万 | 86.64%-17万 | 174.79%54.3万 | -100.98%-6,000 | -65.40%-152.5万 |
| -在庫増減額 | 342.21%564.6万 | -231.62%-233.1万 | 127.90%177.1万 | ---634.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 251.74%314.4万 | -640.00%-207.2万 | -112.74%-28万 | 1,764.39%219.7万 | 32.65%-13.2万 | ---5,000 | -55.01%32.8万 | -9.40%-48.9万 | -83.41%3.4万 | 90.86%-19.6万 |
| -未払金の変更 | -256.65%-412万 | 25.48%263万 | 216.90%209.6万 | -175.91%-179.3万 | 548.20%236.2万 | --91.1万 | 199.03%184.2万 | -320.19%-94.9万 | 119.37%55.8万 | -312.50%-52.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 202.82%53.6万 | 637.50%17.7万 | -91.81%2.4万 | -26.93%29.3万 | 34.56%40.1万 | 12万 | 33.33%12.4万 | -167.80%-4万 | 258.18%19.7万 | 81.71%29.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.16%-112.2万 | -15.39%-86.2万 | -6.26%-74.7万 | 42.57%-70.3万 | -581.89%-122.4万 | -6.2万 | 36.68%-18.3万 | -83.43%11.3万 | -1,529.85%-109.2万 | 129.53%25.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.62%1,899万 | 23.06%3,492.4万 | 317.03%2,837.9万 | -82.70%680.5万 | 131.44%3,934.3万 | --1,022.7万 | 140.11%1,089.6万 | 134.41%863.8万 | 116.54%958.2万 | 20.59%1,699.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 130.29%115.4万 | -85.85%-381万 | -136.67%-205万 | -77.95%559万 | 88.23%2,534.9万 | ---172.6万 | -17.26%-26.5万 | -100.53%-2.6万 | 208.66%2,736.6万 | 185.30%1,346.7万 |
| 事業取引の純額 | 70.37%-8,000 | -237.50%-2.7万 | 99.93%-8,000 | -371.42%-1,087.1万 | -12,036.84%-230.6万 | ---38.1万 | ---3.9万 | --2,000 | ---188.8万 | -101.21%-1.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | 971.22%293.6万 | 92.05%-33.7万 | -143.08%-424万 | 616.90%984.3万 | 3.70%137.3万 | ---150.1万 | 3.27%309.8万 | 400.75%120.6万 | 52.29%-143万 | -77.42%132.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -483.98%-656.6万 | -73.43%171万 | 158.28%643.6万 | -155.46%-1,104.3万 | -10.88%1,991万 | --231.6万 | -34.95%1,602.8万 | -103.85%-13万 | 183.38%169.6万 | 841.73%2,234.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 88.88%-10万 | -1,662.75%-89.9万 | --40万 | ---15万 | ---30万 | -506.43%-84.9万 | 99.10%-5.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -92.31%1,000 | -79.03%1.3万 | -89.74%6.2万 | 3.25%60.4万 | 16.53%58.5万 | --19万 | 14.75%14万 | 87.69%24.4万 | -91.67%1.1万 | -20.32%50.2万 |
| その他の投資活動純額 | 73.79%233.4万 | -86.19%134.3万 | 258.59%972.5万 | 2,360.00%271.2万 | 94.44%-12万 | ---24.8万 | 79.60%-19.4万 | 107.23%7.4万 | 245.03%24.8万 | -1,487.50%-215.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.55%-14.9万 | -110.10%-110.8万 | 436.14%1,097.5万 | -107.44%-326.5万 | 23.97%4,389.2万 | ---95万 | -29.97%1,861.8万 | -84.66%107万 | 588.02%2,515.4万 | 517.27%3,540.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.99%-1,608.1万 | 68.88%-860万 | -1,212.20%-2,763.5万 | 94.31%-210.6万 | 1.86%-3,699.5万 | --147.4万 | 19.17%-1,162.3万 | 60.61%-344.4万 | -243.64%-2,340.2万 | -754.88%-3,769.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.8万 | --0 | ---1.9万 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 83.57%-59.1万 | 0.85%-359.7万 | 74.80%-362.8万 | 30.33%-1,439.7万 | ---2,066.4万 | ---578.9万 | ---548.5万 | ---480.4万 | ---458.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 7.63%-598.2万 | -267.54%-647.6万 | -43.95%-176.2万 | 68.01%-122.4万 | -72.50%-382.6万 | --0 | ---113.3万 | ---- | ---- | -119.60%-221.8万 |
| 少数株主の現金配当 | ---4.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -37.92%-390.6万 | 9.35%-283.2万 | 58.17%-312.4万 | 27.15%-746.9万 | -78.62%-1,025.3万 | ---252.6万 | -70.52%-253.9万 | -63.27%-248.5万 | -93.35%-270.3万 | -4.69%-574万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -349.06%-23.8万 | 98.39%-5.3万 | 20.59%-329.7万 | ---78.8万 | ---- | ---- | ---- | -46,033.33%-415.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.73%-2,660.9万 | 40.90%-2,150.5万 | -44.11%-3,638.7万 | 64.46%-2,524.9万 | -42.63%-7,103.7万 | ---762.9万 | -16.45%-2,330.8万 | 24.63%-940.9万 | -273.92%-3,069.1万 | -6,576.27%-4,980.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.14%4,706.9万 | 3.54%3,673.2万 | -36.75%3,547.7万 | 29.05%5,608.9万 | 7.17%4,346.2万 | --5,450.1万 | 24.52%4,838.8万 | 14.25%4,729.3万 | 7.17%4,346.2万 | 14.08%4,055.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.10%-776.8万 | 314.93%1,231.1万 | 113.67%296.7万 | -277.97%-2,170.9万 | 369.33%1,219.8万 | --164.8万 | -44.13%620.6万 | 116.38%29.9万 | 3,285.04%404.5万 | -46.58%259.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.26%-104.1万 | -15.30%-197.4万 | -256.06%-171.2万 | 155.71%109.7万 | 39.74%42.9万 | ---6万 | 81.06%-9.3万 | 212.11%79.6万 | -122.13%-21.4万 | 120.86%30.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.72%3,826万 | 28.14%4,706.9万 | 3.54%3,673.2万 | -36.75%3,547.7万 | 29.05%5,608.9万 | --5,608.9万 | 10.15%5,450.1万 | 24.52%4,838.8万 | 14.25%4,729.3万 | 7.17%4,346.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.43%1,262.2万 | 18.17%3,111.4万 | 460.91%2,632.9万 | -87.14%469.4万 | 132.44%3,649.7万 | --840.3万 | 141.19%1,031.1万 | 183.93%854.9万 | 123.21%923.4万 | 870.46%1,570.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
