(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 674.81%23.1万 | 180.74%5.87万 | -152.15%-5,730 | -1,165.32%-9.62万 | 149.10%5,726 | -827.22%-4.02万 | -953.40%-7.27万 | 65.34%1.1万 | -94.21%9,027 | -115.23%-1.17万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -46.40%-8.34万 | -42.69%-11.03万 | -379.65%-18.62万 | 9.19%-27.14万 | 21.18%-9.83万 | -435.45%-5.69万 | 19.76%-7.73万 | 59.04%-3.88万 | 13.64%-29.89万 | -41.70%-12.48万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --3万 | --7,500 | --3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 5.82%2,383 | 9.80%2,387 | 9.53%2,378 | 8.40%8,922 | 11.30%2,325 | 11.54%2,252 | 4.77%2,174 | 6.01%2,171 | -45.53%8,231 | -45.23%2,089 |
その他の非現金項目 | 280.91%1.05万 | -11.89%1.2万 | -15.04%1.46万 | -13.64%5.81万 | --2.46万 | --2,750 | --1.36万 | --1.71万 | --6.73万 | ---- |
運転資金の増減額 | 23,046.38%27.15万 | 1,413.75%14.71万 | 203.67%7.8万 | -53.79%10.34万 | 107.40%8.77万 | 108.71%1,173 | -110.89%-1.12万 | -72.13%2.57万 | -52.56%22.37万 | -73.70%4.23万 |
-売掛金増減額 | -194.46%-2,557 | -116.01%-2,937 | 98.79%-151 | 261.64%3.8万 | 1,286.06%2.94万 | 140.13%2,707 | 289.51%1.83万 | -35.27%-1.25万 | -47.38%-2.35万 | 112.76%2,124 |
-在庫増減額 | 295.06%1.1万 | -611.58%-9.02万 | --0 | 202.34%1.77万 | 231.28%1.57万 | -53.99%2,792 | -11.09%-1.27万 | --1.19万 | -745.94%-1.73万 | -421.13%-1.2万 |
-前払費用増減額 | -1,085.32%-26.22万 | ---4.18万 | ---8,451 | 112.20%1,431 | 222.26%2.36万 | -373.41%-2.21万 | --0 | --0 | -107.38%-1.17万 | -86.51%-1.93万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -483.02%-7.63万 | -14,461.82%-5.61万 | 31.30%4.19万 | -43.12%10.79万 | 14.35%5.65万 | 206.93%1.99万 | -100.54%-385 | -63.67%3.19万 | -61.43%18.98万 | -80.79%4.94万 |
-その他流動資産の変動 | -80.04%2,373 | -99.38%59 | 254.01%3.31万 | 375.04%3.11万 | 102.19%394 | 21.37%1.19万 | -2.53%9,451 | 172.91%9,353 | ---1.13万 | ---1.8万 |
-その他流動負債の変動 | 80.04%-2,373 | 99.38%-59 | -254.01%-3.31万 | -375.04%-3.11万 | -102.19%-394 | -21.37%-1.19万 | 2.53%-9,451 | -172.91%-9,353 | --1.13万 | --1.8万 |
-その他運転資金の変動 | 28,303.61%60.16万 | 2,152.00%33.81万 | 893.21%4.47万 | -171.32%-6.17万 | -270.25%-3.75万 | 5.07%-2,133 | -129.84%-1.65万 | -148.70%-5,637 | 152.12%8.66万 | 130.09%2.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 674.81%23.1万 | 180.74%5.87万 | -152.15%-5,730 | -1,165.32%-9.62万 | 149.10%5,726 | -827.22%-4.02万 | -953.40%-7.27万 | 65.34%1.1万 | -94.21%9,027 | -115.23%-1.17万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,700.00%-2.1万 | 74.15%-1,679 | -100.13%-21 | 99.95%-9 | 36.96%-6,496 | 1,988.97%1.56万 | ||||
固定資産取引の純額 | -232,700.00%-2.1万 | ---- | ---- | 74.15%-1,679 | -100.13%-21 | 99.95%-9 | ---- | ---- | 36.96%-6,496 | 1,988.97%1.56万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,700.00%-2.1万 | ---- | ---- | 74.15%-1,679 | -100.13%-21 | 99.95%-9 | ---- | ---- | 36.96%-6,496 | 1,988.97%1.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 9.39万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --9.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --9.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 45.70%6.13万 | -89.06%2,434 | -29.83%8,129 | 26.79%1.16万 | -73.84%1,951 | 96.66%4.21万 | 61.79%2.22万 | 26.79%1.16万 | 12.72%9,137 | -89.89%7,457 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 622.55%21万 | 200.09%5.87万 | -152.15%-5,730 | -255.87%-3,945 | 45.46%5,705 | -191.59%-4.02万 | 144.41%1.96万 | 150.16%1.1万 | 84.21%2,531 | 105.75%3,922 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,078.31%978 | -40.00%159 | 110.54%35 | 691.57%491 | 130.58%475 | 156.46%83 | 173.82%265 | -253.00%-332 | 75.80%-83 | -94.33%206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,857.10%27.23万 | 45.70%6.13万 | -89.06%2,434 | -29.81%8,131 | -29.81%8,131 | -73.84%1,951 | 96.66%4.21万 | 61.79%2.22万 | 26.79%1.16万 | 26.79%1.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 622.55%21万 | 178.95%5.87万 | -152.15%-5,730 | -3,965.86%-9.78万 | 45.46%5,705 | -191.59%-4.02万 | -1,029.04%-7.43万 | 150.16%1.1万 | -98.26%2,531 | -94.82%3,922 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし